08 أبريل, 2021

انخفاض أسعار الذهب بعد بلوغ أعلى مستوياتها الأسبوعية

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • تقلص فائض الحساب الجاري لليابان إلى 2916.9 مليار ين في فبراير. وجاءت القراءة أعلى من تقديرات السوق بفائض 1966 مليار ين مما أدى إلى ارتفاع زوج العملات "الين/الدولار" صباح اليوم.
  • انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 3.522 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 2 أبريل، مقابل انخفاض قدره 0.876 مليون في الفترة السابقة. على الرغم من ذلك، تم تداول النفط خام غرب تكساس WTI على انخفاض هذا الصباح.
  • ارتفع مؤشر مديري المشتريات آيفي الكندي إلى 72.9 في مارس. وعلى الرغم من أن هذه هي القراءة الأقوى منذ مارس 2011، فقد انخفض الدولار الكندي / الدولار الأمريكي في تداول العملات الأجنبية هذا الصباح.
 

ما يحدث: تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، بعد يومٍ من صعودها إلى أعلى مستوى لها في أسبوع واحد.

التفاصيل: رفعت التقارير الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة احتمالات تعافي الاقتصاد بوتيرة أسرع، مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذاً آمناً.

أغلقت العقود الآجلة للذهب، التي سجلت مكاسب في كل جلسة من الجلسات الأربع السابقة، على انخفاض طفيف يوم الأربعاء.

ما أهمية ذلك: ارتفع المعدن الثمين إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 2069.40 دولاراً للأونصة في أغسطس من العام الماضي وسط انخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار الأمريكي. ومع ذلك، تراجعت الأسعار عن مستوياتها القياسية وسط التفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي حيث أعلنت عدة حكومات حول العالم عن مبادرات لتحفيز النمو.

وارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلة أطول خط في شهرين تقريباً.

بينما أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محضر اجتماعه الأخير بعد حوالي نصف ساعة من تسوية العقود الآجلة للذهب. وقد وافق جميع أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بالقرب من مستوى الصفر، مع الإشارة أيضاً إلى أن المؤشرات الاقتصادية والتوظيف قد تحسنت مؤخراً، رغم بقاء معظم القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء ضعيفة.

وكرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التزام البنك المركزي بدعم الاقتصاد من خلال شراء السندات وبأسعار منخفضة.

هذا وقد انخفض الذهب لشهر يونيو بواقع 1.40 دولار ليستقر عند 1.741.60 دولار للأونصة في بورصة كومكس يوم الأربعاء، بعد ارتفاع بنسبة 0.8٪ في الجلسة السابقة. وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلى 1737.01 دولار في تعاملات الأربعاء.

من جهتها، ارتفعت الفضة في مايو بنسبة تقل عن 0.1٪ لتستقر عند 25.25 دولاراً للأونصة يوم الأربعاء، بينما انخفض النحاس في مايو بنسبة 1.5٪ إلى حوالي 4.06 دولار للرطل.

ما يجب مراقبته: مع استقرار العقود الآجلة للذهب قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، سيراقب المتداولون رد فعل أسعار الذهب اليوم.

أيضاً سيراقب المتداولون أي ارتفاع في عوائد سندات الخزانة، مما يؤدي إلى الضغط على أسعار الذهب كخيار منافس للملاذ الآمن. وقد تعافى الذهب الفوري بشكل طفيف بنسبة 0.09٪ إلى 1739.10 دولار في الساعة 5 صباحاً بتوقيت غرينتش نحو افتتاح أعلى لعقود الذهب الآجلة هذا الصباح.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

الدولار/الين: 109.72 و 109.76

إيجابي

الدولار الاسترالي/الأمريكي: 0.7606 و 0.7612

إيجابي

الذهب: 1734.80 و 1736.55

إيجابي

الفضة: 25.060 و 25.103

إيجابي

ناسداك 100: 13594 و 13631

إيجابي

 

السوق اليوم

من المتوقع أن يستحوذ الدولار الأسترالي على اهتمام المستثمرين اليوم قبيل الإعلان عن قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن أسعار الفائدة.

السياق: تداول الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين هذا الصباح بعد أن حافظ الاحتياطي الأسترالي على سياسته النقدية دون تغيير.

التفاصيل: أبقى البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة النقدي المستهدف عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.1٪ لمدة خمسة أشهر متتالية. كما تم الحفاظ على حجم برنامج شراء سندات بنك الاحتياطي الأسترالي، مما يشير إلى أن البنك المركزي مستعد لشراء المزيد من السندات في محاولة للحد من البطالة وتعزيز نمو الأجور.

على صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أداء مجموعة الصناعة الأسترالية 4.4 نقطة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 61.8 في مارس، في حين تم تعديل مؤشر خدمات IHS Markit نزولاً إلى 55.5 في مارس، من القراءة الأولية عند 56.2. لكن مع ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب للبلاد إلى 55.5 في مارس من 53.7 في الشهر السابق.

من جانب آخر، يتأثر زوج العملات "الاسترالي/الأمريكي" بعوائد السندات. واستقرت عوائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات بالقرب من 1.702٪ يوم الأربعاء، بينما تم تداول أسعار الفائدة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 1.67٪.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.05٪ إلى 0.7617 دولار هذا الصباح، متداولاً بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين، بعد استقراره عند 0.7613 دولار يوم الأربعاء.

ما يجب مراقبته: مع عدم وجود تقارير اقتصادية رئيسية ستصدر اليوم، ينتظر المستثمرون البيانات الاقتصادية غداً الجمعة حول مؤشر أداء الخدمات الأسترالي لمجموعة الصناعة الأسترالية وموافقات السكن.

الأسواق الأخرى: أغلقت معظم مؤشرات التداول الأوروبية على انخفاض يوم الأربعاء، مع تراجع مؤشر داكس 30 الألماني وكاك الفرنسي وستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.24٪ و 0.02٪ و 0.22٪ على التوالي. بينما خالف مؤشر فوتسي 100 الاتجاه وارتفع بنسبة 0.91٪.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1866، -0.06%

داوجونز: 33377 ، 0.15%

برنت: 62.73 دولار، -0.7%

الاسترليني/الدولار: 1.3749، 0.07%

أس آند بي 500: 4,085، 0.36%

خام غرب تكساس: 59.36 دولار، -0.7%

الدولار/الين: 109.74، -0.09%

ناسداك: 13682، 0.57%

الذهب: 1736 دولار، -0.3%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الميزان التجاري والحساب الجاري ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاء في فرنسا، ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاء في منطقة اليورو وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وأسعار المنتجين وحسابات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة ومخزونات الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.