30 أغسطس, 2021

الذهب يتألق أكثر بعد مؤتمر جاكسون هول

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • نمت أرباح الشركات الأسترالية بنسبة 7.1 ٪ خلال الربع الثاني، بعد انخفاض بنسبة 0.6٪ في الفترة السابقة. على الرغم من أحدث الأرقام التي تجاوزت توقعات السوق بنمو 3٪، واصل زوج العملات الأجنبية AUD / USD اتجاهه الهبوطي.
  • نمت مبيعات التجزئة اليابانية بنسبة 2.4٪ في يوليو، بعد نمو بنسبة 0.1٪ في الشهر السابق. ودعم توسع تجارة التجزئة في البلاد للشهر الخامس على التوالي زوج العملات "الين/الدولار".
  • ارتفعت أسعار البنزين إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع بعد أن أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي انخفاضاً في مخزونات البنزين بمقدار 2.242 مليون برميل أعلى من المتوقع.
 

لمحة سريعة: ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مسجلة المزيد من المكاسب هذا الاسبوع.

التفاصيل: بقيت أسعار الذهب فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 1800 دولار خلال السبعة أشهر الماضية منذ فبراير من هذا العام.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم يوم الجمعة من التعليقات المتباينة من قبل رئيس البنك المركزي الأمريكي خلال مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي.

ما أهمية ذلك: راقب المتداولون تعليقات باول حول البرنامج الشهري لشراء سندات الاحتياطي الفيدرالي بقيمة 120 مليار دولار. ومع ارتفاع أسعار المستهلكين، كان المستثمرون حريصين على معرفة ما إذا كان البنك المركزي سيسمح للتضخم بالاستمرار في التسارع على المدى القريب.

خلال خطابه الافتراضي في مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي، كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وجهة نظره إزاء التسارع الأخير في معدلات التضخم التي تعتبر مؤقتة بطبيعتها. كما أشار إلى أن البنك المركزي قد يبدأ في تقليص مشترياته من السندات بحلول نهاية هذا العام. رغم ذلك، أكد باول للأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة.

في هذا السياق، تعتبر أسعار الذهب شديدة الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الأصفر غير العائد.

وأظهرت البيانات الحكومية الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 4.2٪ على أساس سنوي وأن المؤشر الأساسي ارتفع بنسبة 3.6٪ في يوليو. كما أدى انخفاض الدولار الأمريكي إلى دعم أسعار الذهب، مما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس بين حاملي العملات الأخرى.

كما أدى ظهور متغير دلتا من كوفيد-19 في العديد من البلدان حول العالم إلى لجوء المستثمرين للذهب كملاذ آمن وإدراجه ضمن محافظهم الاستثمارية.

إلى جانب ذلك، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9٪ لتبلغ عند الإغلاق مستوى 1.819.50 دولار للأونصة. وارتفعت الفضة أكثر من 2٪ لتغلق عند 24.062 دولار للأونصة يوم الجمعة، مسجلة أفضل أسبوع لها منذ مايو. وأغلق البلاتين على ارتفاع عند 1006.5 دولار للأونصة، بينما أغلق البلاديوم عند 2404.00 دولار يوم الجمعة.

ما يجب مراقبته: ستستمر الأسواق في مراقبة التعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن تقليص إجراءات التحفيز ورفع أسعار الفائدة. أيضاً سيراقب المتداولون بيانات الوظائف الهامة من الولايات المتحدة والمقرر إصدارها يوم الجمعة، والتي قد توفر اتجاهاً لأسعار الذهب في الفترة المقبلة.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

اليورو/الدولار: 1.1804 و 1.1809

سلبي

الدولار/الين: 109.77 و 109.81

إيجابي

الذهب: 1815 و 1818.61

سلبي

الفضة: 24.089 و 24.158

سلبي

فوتسي 100: 7144.77 و 7156

إيجابي

 

السوق اليوم

ستكون الأسهم الأوروبية محط اهتمام المستثمرين اليوم قبل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية من منطقة اليورو.

السياق: ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، بعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الإنترنت.

التفاصيل: أغلقت الأسواق في منطقة اليورو تعاملاتها بصورة إيجابية بعد تأكيد باول للمستثمرين أن الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه خطط فورية لرفع أسعار الفائدة، مع التأكيد على أن التسارع الأخير في التضخم كان انتقالياً فقط.

وساعد هذا الإعلان الأسهم الأوروبية على تحقيق مكاسب قياسية حيث تخطت الأسواق مخاوف متغير دلتا و القلق من تباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي.

كما قدمت التعليقات التي أدلى بها "فيليب لين" كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من الأسبوع دعماً إضافي للأسواق. وأشار لين إلى أن متغير دلتا قد يكون له تأثير محدود فقط على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، والذي لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق نمو قوي.

من جهته، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.43٪ ليغلق عند 472.34 يوم الجمعة، حيث قادت أسهم التعدين المكاسب، مضيفة ما يقرب من 2٪ في الجلسة.

وارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.32٪، بينما أضاف مؤشرا داكس 30 الألماني و كاك 40 الفرنسي 0.37٪ و 0.24٪ على التوالي يوم الجمعة.

ما يجب مراقبته: تنتظر الأسواق صدور البيانات الاقتصادية حول ثقة المستهلك والثقة الاقتصادية ومؤشر الثقة الصناعي من منطقة اليورو.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، حيث ارتفع مؤشر داو جونز وإس آند بي 500 وناسداك 100 بنسبة 0.69٪ و 0.88٪ و 1.01٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1806، 0.08%

داوجونز: 35419، 0.05%

برنت: 72.00 دولار، 0.4%

الاسترليني/الدولار: 1.3772، 0.08%

أس آند بي 500: 4,508، 0.04%

خام غرب تكساس: 68.67 دولار، -0.1%

الدولار/الين: 109.77، -0.07%

ناسداك: 15435، 0.05%

الذهب: 1818 دولار، -0.1%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مؤشر أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة في إسبانيا، ومؤشر ثقة الخدمات في منطقة اليورو، واتجاهات أسعار ثقة المستهلك ومؤشر الثقة الصناعية الإسباني، ومعدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا، والحساب الجاري لكندا، بالإضافة إلى مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة ومؤشر التصنيع الفيدرالي في دالاس.