20 يوليو, 2020

ارتفاع قيمة المعادن الثمينة في ظل أجواء عدم اليقين

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • انخفاض أسعار المنتجين في ألمانيا للشهر الخامس على التوالي.
  • بنك الشعب الصيني يحافظ على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر شنغهاي المركب في تداول المؤشرات اليوم.
  • تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام يوم الاثنين، مع تصاعد مخاوف المستثمرين من موجة جديدة من كوفيد-19.
  • ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة في استراليا، ما أدى إلى انخفاض زوج العملات "الدولار الاسترالي/الأمريكي" هذا الصباح.
  • تراجع الصادرات اليابانية بواقع 26.2٪، ما أدى إلى انخفاض مؤشر Nikkei 225 اليوم.
 

لمحة سريعة: ارتفعت العقود الآجلة للذهب والفضة يوم الجمعة لتسجل مكاسبها الأسبوعية السادسة على التوالي.

التفاصيل: مع التوقعات المتزايدة لإقرار الحزم الإضافية للتحفيز المالي التي أعلنت عنها الولايات المتحدة وأوروبا والمخاوف بشأن الانتعاش الاقتصادي العالمي مع تصاعد أعداد الإصابات بكوفيد-19، واصلت المعادن الثمينة زخمها الصعودي الأسبوع الماضي.

تم تعويض الضعف العام في الطلب على المجوهرات بسبب الوباء من جانب المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات الملاذ الآمن. كما ارتفعت الاستثمارات في المعادن الثمينة مع خسارة الدولار الأمريكي لزخمه. وقد انكمش الدولار الأمريكي، الذي يعتبر ملاذاً آمناً أيضاً، مع تكبد مؤشر الدولار الأمريكي لخسائر إضافية للأسبوع الرابع على التوالي.

ما أهمية ذلك: يتعرض البيت الأبيض لضغوط هائلة للإعلان عن المزيد من برامج التحفيز المالي لدعم الأسواق مع انتهاء خطة البطالة الحالية لقانون CARES الفيدرالي بحلول نهاية الشهر.

وفي الوقت نفسه، بدأ قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً لمدة يومين يوم الجمعة لمناقشة صندوق الإنقاذ بقيمة 750 مليار يورو.

في غضون ذلك ارتفع الذهب لشهر أغسطس بنسبة 0.5٪ لينهي عند 1810 دولار للأونصة على منصة Comex يوم الجمعة، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5٪.

كما وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في حوالي تسع سنوات في وقت سابق من هذا الشهر حيث تداول الذهب على ارتفاع بنسبة 18.8٪ حتى الآن.

أيضاً ارتفعت الفضة في سبتمبر بنسبة 1٪ لتستقر عند 19.764 دولار للأونصة يوم الجمعة، مرتفعة بنسبة 3.7٪ خلال الأسبوع.

من بين المعادن الأخرى، ارتفع النحاس في سبتمبر بنسبة 0.1٪ إلى 2.9045 دولار للرطل، وارتفع بنسبة 0.2٪ الأسبوع الماضي. أيضاً ارتفع البلاتينوم لعقود أكتوبر بنسبة 1.5٪ إلى 849.60 دولار للأونصة يوم الجمعة، مسجلاً مكاسب بنسبة 0.4٪ خلال الأسبوع.

ما تجدر متابعته: مع استمرار الولايات المتحدة في الإبلاغ عن تصاعد حاد في الإصابات اليومية بالفيروس، من المتوقع أن تنمو حصة المعادن الثمينة داخل المحافظ الاستثمارية. وسيواصل المستثمرون متابعة الأخبار المتعلقة باللقاحات أو الانخفاض في عدد الإصابات. ومع ذلك، قد نشهد بعض عمليات جني الأرباح نظراً للارتفاع المستمر في أسعار المعادن الثمينة خلال الشهرين الماضيين.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

الذهب: 1809 و 1811

إيجابي

الفضة: 19.686 و 19.769

سلبي

خام غرب تكساس: 40.47 و 40.54

إيجابي

الدولار/الين: 107.28 و 107.32

إيجابي

اليورو/دولار: 1.1444 و 1.1458

إيجابي

 

السوق اليوم

سيكون الدولار الأمريكي تحت المجهر اليوم بعد إغلاق تعاملاته الأسبوعية على انخفاض ملموس.

الملخص: انهى الدولار جلسة الجمعة على تراجع واضح مسجلاً خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، وهو ما دفع مؤشر الدولار الأمريكي للانخفاض مقابل سلة من العملات الرئيسية.

التفاصيل: بينما يأمل المستثمرون في أن تعلن واشنطن عن المزيد من حزم التحفيز المالي لدعم الاقتصاد المتضرر، بدأ قادة الاتحاد الأوروبي قمة استمرت يومين يوم الجمعة لمناقشة خطة الصندوق المالي بقيمة 750 مليار يورو لمنطقة اليورو.

من جهة أخرى، تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي، حيث أفادت التقارير أن إدارة ترامب تخطط لتنفيذ حظر سفر على جميع أعضاء الحزب الشيوعي الصيني إلى الولايات المتحدة.

بينما لم تدعم بيانات البطالة معنويات السوق خاصة بعد أن أعلنت وزارة العمل أن 1.3 مليون شخص قد تقدموا للحصول على إعانات البطالة الحكومية في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو، أي بانخفاض طفيف عن 1.31 مليون في الأسبوع السابق. وقد أثار هذا التقرير المخاوف بشأن ارتفاع البطالة مجدداً وتراجع التعافي في معدلات التوظيف.

ما تجدر متابعته: مع غياب البيانات الاقتصادية أمريكية عن التقويم الاقتصادي اليوم، سيواصل المستثمرون التركيز على أرقام الإصابات اليومية لكوفيد-19 خاصة مع تجاوز إجمالي الإصابات في البلاد حاجز 3.7 مليون. وستراقب الأسواق أيضاً الأخبار المتعلقة بالتوترات بين الولايات المتحدة والصين وأي إعلان من البيت الأبيض حول الحوافز المالية الإضافية.

الأسواق الأخرى: تم تداول المؤشرات الأوروبية بشكل هبوطي صباح اليوم مع تراجع مؤشر داكس 30 الألماني والفرنسي 40 وستوكس أوروبا 600 وفوتسي 100 بنسبة 0.4٪ و 0.8٪ و 0.8٪ و 1.0٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1463 ، 0.30%

داوجونز: 26395، -0.47%

برنت: 42.82 دولار ، -0.7%

الاسترليني/الدولار: 1.2548، -0.15%

أس آند بي 500: 3197، -0.52%

خام غرب تكساس: 40.29 دولار، -0.7%

الدولار/الين: 107.25، 0.20%

ناسداك: 10566 دولار ، -0.53%

الذهب: 1811 دولار،0.1%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

محضر اجتماع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مزاد السندات الأمريكية لمدة 3 أشهر و 6 أشهر.