16 فبراير, 2021

الفضة تلمع أكثر من الذهب، وتتجاوز 28 دولار

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • اتسع الفائض التجاري لمنطقة اليورو إلى 29.2 مليار يورو في ديسمبر، من 22.6 مليار يورو في نفس الشهر في عام 2020. وتجاوز الرقم توقعات السوق عند 25.3 مليار يورو، مما أدى إلى ارتفاع زوج العملات "اليورو/الدولار" هذا الصباح.
  • ارتفع مؤشر إنشاء المنازل الجديدة في كندا بنسبة 23.1٪ لتصل إلى 282،428 وحدة في يناير، مما وضع ضغوطاً على زوج العملات "الدولار الكندي/الأمريكي" صباح اليوم.
 

ماذا يحدث: ارتفعت العقود الآجلة للفضة متجاوزة حاجز 28 دولار للأونصة، بعد أن شهدت تقلبات حادة لأسابيع بسبب أحاديث المستثمرين الأفراد على موقع "رديت".

التفاصيل: ارتفعت أسعار الفضة بشكل حاد يوم الاثنين، بعد عودة معظم المكاسب المدفوعة من موقع رديت في أواخر الأسبوع الماضي.

على الرغم من ارتفاع الذهب يوم أمس، تعرض المعدن الأصفر لضغطٍ كبير بسبب عدة أسباب.

ما أهمية ذلك: تفوقت الفضة على الذهب حتى الآن في عام 2021. وفي الوقت الذي ارتفع به المعدن الأبيض بنحو 5.7٪ سنوياً حتى الآن، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 4٪ تقريباً حتى الآن هذا العام.

وقد بدأ الاتجاه الصعودي لأسعار الفضة في أواخر الشهر الماضي حيث يتفاءل المحللون باستمرار الاتجاه الصعودي لبعض الوقت. وعلى الرغم من حقيقة أن أسعار الفضة قد ارتفعت في البداية بسبب زيادة تداول الأفراد وسط صخب التعليقات على منتدى WallStreetBets في Reddit. إلى جانب ذلك، حثّت التعليقات المتداولين الهواة إلى شراء المعدن الأبيض، حيث كانت البنوك تحافظ على الأسعار "منخفضة بشكل مصطنع".

تداولت أسعار الفضة بالقرب من مستوى المقاومة 27.77 دولار لمعظم تعاملات الاثنين، لكنها اخترقت أخيراً عتبة 28 دولار للأونصة في وقت متأخر من المساء.

وارتفعت معنويات المستثمرين بسبب التقارير عن نقص الفضة بسبب كثرة الطلب الصناعي على المعدن النفيس. إذ يتم استخدام المعدن الأبيض في العديد من الصناعات التحويلية، بما في ذلك الإلكترونيات والمركبات الكهربائية والألواح الشمسية. ويمكن أن يؤدي التوسع السريع في سوق السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم إلى نمو كبير في الطلب على الفضة.

ويتوقع معهد الفضة الدولي زيادة الطلب على المعدن الأبيض بنسبة 11٪ على أساس سنوي في عام 2021. كما توقعت المنظمة أن تستمر أسعار الفضة في التفوق على الذهب هذا العام.

في غضون ذلك، تنخفض أسعار الذهب بفعل التفاؤل المحيط بالتعافي الاقتصادي العالمي. إذ أدت عمليات التحفيز الأمريكية وحملة التطعيم حول العالم إلى تحسين احتمالات حدوث انتعاش اقتصادي عالمي، والذي سيستمر في تعزيز عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يؤدي إلى الضغط على الذهب.

في الآوانة الأخيرة، يتم تفضيل الفضة بشكل متزايد من قبل المستثمرين لتنويع المحفظة الاستثمارية، لغرض التحوط ضد التضخم وانخفاض العملة الناتج عن صرف حزم الإغاثة من فيروس كورونا.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والذي قد يحدد اتجاه العقود الآجلة للفضة.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

الاسترليني/الدولار: 1.3936 و 1.3947

إيجابي

اليورو/الدولار: 1.2135 و 1.2144

سلبي

الفضة: 27.91 و 28.03

إيجابي

الذهب: 1824 و 1826

إيجابي

كاك الفرنسي 40: 5780 و 5784

سلبي

 

السوق اليوم

ستتجه أنظار المستثمرين نحو الأسهم الأوروبية اليوم، بعد إغلاقها على ارتفاع ملموس وسط آمال الانتعاش الاقتصادي.

الملخص: ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، على الرغم من بقاء أحجام التداول منخفضة بشكل استثنائي مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة والصين وهونغ كونغ بمناسبة بعض العطل الرسمية.

التفاصيل: ارتفعت معنويات المستثمرين تجاه الأسهم الأوروبية بفعل الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي عالمي أسرع، مدعوماً بأخبار إطلاق اللقاحات.

واتبعت الأسهم الأوروبية الاتجاه الصعودي في الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، والتي شهدت ارتفاع مؤشر نيكاي 225 متجاوزاً مستوى 30 ألف للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتحسن أداء الأسهم اليابانية بعد صدور أحدث بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والتي أظهرت توسع الاقتصاد بوتيرة سنوية تبلغ 12.7٪ في الربع الأخير من عام 2020.

من جهة أخرى، تم إعطاء أكثر من 15 مليون شخص في المملكة المتحدة الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 ضمن الفئات ذات الأولوية القصوى. وارتفعت الأسهم العالمية بشكل كبير حيث أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلاً بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي نظراً لتسارع برامج التطعيم وزيادة حزم الإغاثة المالية.

بدوره، ارتفع مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بنسبة 1.4٪ يوم الاثنين، مدعوماً بارتفاع بنسبة 4.2٪ في أسهم وسائل الإعلام.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون المناقشات بين وزراء مالية منطقة اليورو حول التوقعات الاقتصادية للمنطقة. أيضاً تتطلع الأسواق إلى نشرات الأرباح من قبل كرديت سويس ونستله وغيرها من الشركات.

الأسواق الأخرى: ارتفعت مؤشرات التداول الآسيوية صباح اليوم حيث تقدمت مؤشرات آسيا داو ونيكي 225 وهنغ سنغ وشنغهاي بنسبة 0.89٪ و 1.28٪ و 1.77٪ و 1.43٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.2138، 0.07%

داوجونز: 31618 ، 0.70%

برنت: 63.23 دولار، 070%

الاسترليني/الدولار: 1.3937، 0.24%

أس آند بي 500: 3954، 0.58%

خام غرب تكساس: 60.13 دولار، 1.11%

الدولار/الين: 105.53، 0.14%

ناسداك: 13885، 0.58%

الذهب: 1820 دولار، -0.14%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

معدل البطالة في فرنسا والناتج المحلي الإجمالي لهولندا والميزان التجاري لإيطاليا ومعدل تغير العمالة في منطقة اليورو والناتج المحلي الإجمالي والمعنويات الاقتصادية في ألمانيا. وفي الولايات المتحدة لدينا مؤشر إمباير ستيت للتصنيع في ولاية نيويورك.