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Comment négocier des CFD

Pourquoi y a-t-il deux prix pour chaque CFD ?

Tout comme pour le trading traditionnel, le prix des CFD se compose d’un prix d’achat et d’un prix de vente. Il s’agit des niveaux de prix auxquels les acteurs du marché (banques, établissements financiers et autres opérateurs) vous achèteront ou vous vendront le produit.

Si vous anticipez une augmentation du prix d’un instrument, tel qu’un indice du marché boursier ou une matière première, vous ouvrez une position acheteur (longue) avec l’objectif de quitter cette position lorsque l’instrument aura atteint un prix plus élevé.

Dans le cas contraire, si vous anticipez une probable chute du prix d’une action ou d’une obligation, vous ouvrez une position vendeur (courte) avec l’objectif de la quitter en cas de baisse du prix.

Que faut-il entendre par « vendre » un CFD ?

Il arrive parfois que les traders aient du mal à comprendre le concept d’ouverture d’une position de vente, car ils se demandent comment « vendre » un produit qu’ils ne possèdent pas encore. Il est plus simple de considérer la position vendeur comme un outil financier visant à adosser votre prévision de baisse du prix d’un instrument, plutôt que comme une vente réelle.

Pour mieux comprendre, imaginez que vous ouvrez sur le marché une position « acheteur » ou « vendeur », selon que vous prévoyez la hausse ou la chute du cours d’un instrument, dans l’intention de quitter cette position plus tard lorsque le cours sera plus élevé ou plus bas pour en dégager un profit.

Que signifient les prix ? S’agit-il de dollars, d’euros, d’une autre devise ?

Il est important de signaler qu’un CFD sera échangé dans la devise sous-jacente du symbole, sauf indication contraire dans notre grille d’analyse du marché.. Par exemple, un CFD axé sur le Dow Jones américain sera négocié en dollars US alors que des actions britanniques, Lloyds Bank par exemple, s’échangeront en livres sterling. Quelques exemples de transactions faciliteront votre compréhension.
market information sheet

Exemples de transactions


Position longue de CFD sur le Dow Jones

Un événement majeur survient aux États-Unis. Prévoyant que les indices relatifs aux actions américaines vont probablement s’orienter à la hausse à la suite de cet événement, vous souhaitez tirer profit de cette évolution. Vous décidez d’acheter (ou de prendre une « position longue ») 10 contrats US30 pour un montant de 16 370 USD.

US30.CASH est le symbole CFD pour l’indice des actions du Dow Jones sur les plateformes d’ADS Prime, chaque variation d’un point étant égale à un bénéfice ou à une perte de 1 USD. Vous décidez d’acheter 10 contrats, chaque variation d’un point équivaut donc à un bénéfice ou à une perte de 10 USD.

Lorsque les chiffres sont publiés, on enregistre une importante activité d’achat et une augmentation consécutive de la valeur de l’indice. Le prix du marché s’établit à présent à 16 600, et vous décidez de clôturer votre position en vendant les 10 CFD.

Pour déterminer votre bénéfice, vous calculez la différence entre le prix d’ouverture et le prix de clôture, multipliée par le nombre de CFD que vous détenez, en l’occurrence 10 contrats :

16 600 – 16 370 = 230 points ; 230 points x 10 CFD = 2 300 USD.

Position courte sur le pétrole américain

Vous prévoyez une prochaine correction des prix du pétrole. Vous décidez de vendre (ou d’adopter une « position courte ») 10 CFD USOIL.AUG7 à 49,07 USD. USOIL.AUG7 est le symbole CFD pour le prix du baril de pétrole, libellé en dollars américains au moment de la saisie.

Vous prévoyez une prochaine correction des prix du pétrole. Vous décidez de vendre (ou d’adopter une « position courte ») 10 CFD USOIL.AUG7 à 49,07 USD. USOIL.AUG7 est le symbole CFD pour le prix du baril de pétrole, libellé en dollars américains au moment de la saisie.

Ainsi, chaque fois que le prix du baril de pétrole baisse de 1 USD, vous faites un bénéfice de 1 000 USD puisque votre position équivaut à 1 000 barils.

Le cours du pétrole américain chute à l’occasion de la publication de nouvelles données économiques et s’établit à présent à 48,07 USD. Vous décidez qu’il est temps de quitter votre position et de concrétiser vos profits en achetant 10 CFD pour clôturer votre position.

Le cours du pétrole ayant baissé de 1 USD depuis l’ouverture de votre position, de 49,07 USD à 48,07 USD, il vous faut maintenant calculer vos gains avant de confirmer votre sortie de la position.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, en raison du volume de votre position, vous gagnez 1 000 USD chaque fois que le cours du pétrole chute de 1 USD, mais n’oubliez pas que nous vendons 10 contrats équivalant à 1 000 barils.

Comme le pétrole a baissé de 1 USD depuis l’ouverture de votre position, vos gains s’élèvent à :
49,07 USD – 48,07 USD = 100 points


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