交易心得

順勢為王，逆勢為寇

 

時勢造英雄， 「時勢」中的「時」，就是時機成熟與否的問題。時機成熟了去做某件事就容易成功；所謂「勢」，就是「力」之借力打力。勢順而用力易，勢逆而用力難。

在交易中，「勢」就是「趨勢」，市場的總體運行方向；「時」就是「入場點」，何時入場。如果能夠認清趨勢並適時入場，那就可以賺大錢。

但真正理解的又有多少呢？從絕大多數人虧損的現實結果看，真正理解者，甚少。

貪婪恐懼是人性，期望僥倖也是人性，不願輕易承認錯誤更是聰明者、自負者的共性特徵！ 

順勢交易的最大弊端就是追漲殺跌，當交易者看清趨勢時，可能已經是趨勢的末端了。

 

趨勢分類

• 趨勢可以分為：上漲、下跌、橫盤
• 趨勢級別分為：小趨勢、短趨勢、中趨勢、長趨勢

上漲趨勢是近期的高點比前期的高點要高，近期的低點也要比之前的要低；反之就是下跌趨勢。

上漲或下跌趨勢一定要有時間來驗證，如果一個趨勢只有幾個小時，那就不叫趨勢。

橫盤就是區間震盪，一旦認清區間就可以高拋低吸，止損點是略高於或低於區域的上沿或下沿。但要注意，高拋低吸並不是鎖倉。

小趨勢一般在1-3天之間。小趨勢往往是反彈或者回調，不會影響到整體趨勢。

短趨勢一般持續3-10天。在這個級別我們會看到上漲、下跌或橫盤。短趨勢是外匯和期貨交易者的最愛，因為可以在短時間內賺到錢。

中趨勢一般是20-50天，長趨勢是50天以上。這兩個趨勢是最難操作的，一般適用於股票交易者，而對於外匯或期貨投資者的風險很大。

 

趨勢判斷

識時務者為俊傑，講的是人在大形勢下順勢而為，可以趨利避害！

在芸芸眾生中、紛紛萬象間，一個人的力量很渺小，很難左右身邊的事物發展方向，但要生存下來，就得順應潮流，否則很容易被潮流淹沒。

對於外匯交易者來說，像30分鐘、1小時、4小時、日線是最常用的的週期。不同的週期級別，所得出的趨勢判斷是不一樣的，很多時候是相互矛盾的。

1、小週期服從大週期

大週期沒走完，則小週期不會結束，也就是說當日線的走勢並沒有完成，那麼小時線最後還是會按照日線的方向繼續前進，如果我們計劃入場，這個時候需要看一下另外級別的週期是否配合。

雖然固定交易週期是前提，但有個規律是小週期服從大週期。如果日線圖是上升趨勢，但1小時處於下跌趨勢，那麼1小時的走勢屬於回調，只能短線操作。

2、反轉

當小週期的走勢表現異常，其走勢、力度和強度和大週期形態相反，那麼就有較大可能導致趨勢的反轉。

比如說，30分鐘、1小時、4小時處於下跌趨勢，但日線呈上升趨勢，基本可以判斷目前處於上升趨勢的末端。

3、震盪

大小週期之間在打架，其在圖表表現為無趨勢，也就是說所有週期都處於不同走勢，接下來區間震盪的可能性很大。

這個時候建議觀望，耐心等待入場時機；當然，激進的交易者也可以高拋低吸。

 

反轉形態

在確認趨勢、制定交易策略後，接下來就要等待反轉形態的出現。

所有反轉形態有幾個共同點：

• 在市場上事先確有趨勢存在，是所有反轉形態存在的前提。
• 現行趨勢即將反轉的第一個信號，經常是重要的趨勢線被突破。
• 形態的規模越大，則隨之而來的市場動作越大。

1. M頂

2. 旗形

3. V形

4. 頭肩頂

5. 圓形

 

自我保護

市場交易本質上是自己與自己的較量，而不是自己與別人、自己與市場的較量。要麼來源於情感，要麼受制於慾望，無論善惡，人們其實都是靠「願力」在生活著。

不管是生活中身邊的朋友還是網上認識的一些投資朋友，相信在外匯市場經歷過的人很少沒有爆倉過的。

保護倉位的道理每一位投資者都懂，但真正能夠嚴格執行的又有幾個呢？

雖然是老生常談，但我還是要給大家強調一些自我保護的措施：

1、不要重倉

對於炒匯者來說，如果想在外匯市場「活下來」甚至盈利，行情分析的對與錯只佔30%，資金與風險管理佔到了50%以上，而倉位管理是控制風險的一個重要因素。

不管你的交易品種槓桿有多大，賬戶上的保證金有多少，建議單個品種的倉位不要超過10%，總倉量不要超過50%，剩下的50%保證金是做應急備用。

同時，也不要向虧損倉位追加資金，嚴格執行交易策略。

如果你是虧一點就擔心爆倉、賺一點就落袋為安的人，那就把總倉位控制在30%以下，因為這種心態很難賺錢。

2、「金字塔」加碼

很多人一見買對就翻倍加倉，但這種操作一旦走勢反轉就會損失慘重。

「金字塔」加碼是在第一筆買入後，走勢向著預期方向運行，而加碼應當遵循「每次數量比每次少的原則」。

這樣，逐次加倉的數量越來越少，猶如「金字塔」的模式，層次越高、面積越少。

在「金字塔」加倉的同時要「移動止損」，這樣可以在行情反轉的時候讓下面多的倉位落袋為安，「金字塔」上面的資金可以再搏一搏。

3、嚴格止損止盈

嚴格止損止盈相信大家已經聽厭倦了，但人心是僥倖和貪婪的，在虧損的時候想著會翻盤，盈利的時候會轉更多。

在下倉前大家應該準備好：上面點位入場，止損點位和止盈點位。一旦達到止損點位就願賭服輸，到達止盈點位就落袋為安。

4、交易心態

交易心態是長期形成並受短期交易成果影響的心理狀態，而這種心理狀態會極大程度地影響交易策略和交易結果。

交易心態是最不容易把握的，是大多數交易者的最大障礙，也是做到順勢而為的最大阻力。明知道大勢已去，卻不肯空倉等待；明明近期不斷虧損，卻還頻繁交易、想挽回損失。

所以，一定要通過一系列自律措施，修煉自己的交易心態，養成良好的交易習慣。

 

寫在最後

在趨勢交易中，一旦確定了趨勢的正確走向，那麼就應該毫不猶豫地順應趨勢，在最佳入場位進入市場。

但前提是要判斷趨勢、辨別反轉信號和自我保護。

不要埋怨市場「沒理由……」，它永遠是對的，虧錢是市場在懲罰我們，賺錢是市場在獎勵我們，錯的永遠是我們自己。

 

免責聲明：投資涉及風險。