2020年2月14日

【交易心得】 順勢為王,逆勢為寇

標籤

交易心得

順勢為王,逆勢為寇

 

時勢造英雄, 「時勢」中的「時」,就是時機成熟與否的問題。時機成熟了去做某件事就容易成功;所謂「勢」,就是「力」之借力打力。勢順而用力易,勢逆而用力難。

在交易中,「勢」就是「趨勢」,市場的總體運行方向;「時」就是「入場點」,何時入場。如果能夠認清趨勢並適時入場,那就可以賺大錢。

但真正理解的又有多少呢?從絕大多數人虧損的現實結果看,真正理解者,甚少。

貪婪恐懼是人性,期望僥倖也是人性,不願輕易承認錯誤更是聰明者、自負者的共性特徵! 

順勢交易的最大弊端就是追漲殺跌,當交易者看清趨勢時,可能已經是趨勢的末端了。

 

趨勢分類

  • 趨勢可以分為:上漲、下跌、橫盤
  • 趨勢級別分為:小趨勢、短趨勢、中趨勢、長趨勢

上漲趨勢是近期的高點比前期的高點要高,近期的低點也要比之前的要低;反之就是下跌趨勢。

上漲或下跌趨勢一定要有時間來驗證,如果一個趨勢只有幾個小時,那就不叫趨勢。

橫盤就是區間震盪,一旦認清區間就可以高拋低吸,止損點是略高於或低於區域的上沿或下沿。但要注意,高拋低吸並不是鎖倉。

小趨勢一般在1-3天之間。小趨勢往往是反彈或者回調,不會影響到整體趨勢。

短趨勢一般持續3-10天。在這個級別我們會看到上漲、下跌或橫盤。短趨勢是外匯和期貨交易者的最愛,因為可以在短時間內賺到錢。

中趨勢一般是20-50天,長趨勢是50天以上。這兩個趨勢是最難操作的,一般適用於股票交易者,而對於外匯或期貨投資者的風險很大。

 

趨勢判斷

識時務者為俊傑,講的是人在大形勢下順勢而為,可以趨利避害!

在芸芸眾生中、紛紛萬象間,一個人的力量很渺小,很難左右身邊的事物發展方向,但要生存下來,就得順應潮流,否則很容易被潮流淹沒。

對於外匯交易者來說,像30分鐘、1小時、4小時、日線是最常用的的週期。不同的週期級別,所得出的趨勢判斷是不一樣的,很多時候是相互矛盾的。

1、小週期服從大週期

大週期沒走完,則小週期不會結束,也就是說當日線的走勢並沒有完成,那麼小時線最後還是會按照日線的方向繼續前進,如果我們計劃入場,這個時候需要看一下另外級別的週期是否配合。

雖然固定交易週期是前提,但有個規律是小週期服從大週期。如果日線圖是上升趨勢,但1小時處於下跌趨勢,那麼1小時的走勢屬於回調,只能短線操作。

2、反轉

當小週期的走勢表現異常,其走勢、力度和強度和大週期形態相反,那麼就有較大可能導致趨勢的反轉。

比如說,30分鐘、1小時、4小時處於下跌趨勢,但日線呈上升趨勢,基本可以判斷目前處於上升趨勢的末端。

3、震盪

大小週期之間在打架,其在圖表表現為無趨勢,也就是說所有週期都處於不同走勢,接下來區間震盪的可能性很大。

這個時候建議觀望,耐心等待入場時機;當然,激進的交易者也可以高拋低吸。

 

反轉形態

在確認趨勢、制定交易策略後,接下來就要等待反轉形態的出現。

所有反轉形態有幾個共同點:

  • 在市場上事先確有趨勢存在,是所有反轉形態存在的前提。
  • 現行趨勢即將反轉的第一個信號,經常是重要的趨勢線被突破。
  • 形態的規模越大,則隨之而來的市場動作越大。

1. M頂

2. 旗形

3. V形

4. 頭肩頂

5. 圓形

 

自我保護

市場交易本質上是自己與自己的較量,而不是自己與別人、自己與市場的較量。要麼來源於情感,要麼受制於慾望,無論善惡,人們其實都是靠「願力」在生活著。

不管是生活中身邊的朋友還是網上認識的一些投資朋友,相信在外匯市場經歷過的人很少沒有爆倉過的。

保護倉位的道理每一位投資者都懂,但真正能夠嚴格執行的又有幾個呢?

雖然是老生常談,但我還是要給大家強調一些自我保護的措施:

1、不要重倉

對於炒匯者來說,如果想在外匯市場「活下來」甚至盈利,行情分析的對與錯只佔30%,資金與風險管理佔到了50%以上,而倉位管理是控制風險的一個重要因素。

不管你的交易品種槓桿有多大,賬戶上的保證金有多少,建議單個品種的倉位不要超過10%,總倉量不要超過50%,剩下的50%保證金是做應急備用。

同時,也不要向虧損倉位追加資金,嚴格執行交易策略。

如果你是虧一點就擔心爆倉、賺一點就落袋為安的人,那就把總倉位控制在30%以下,因為這種心態很難賺錢。

2、「金字塔」加碼

很多人一見買對就翻倍加倉,但這種操作一旦走勢反轉就會損失慘重。

「金字塔」加碼是在第一筆買入後,走勢向著預期方向運行,而加碼應當遵循「每次數量比每次少的原則」。

這樣,逐次加倉的數量越來越少,猶如「金字塔」的模式,層次越高、面積越少。

在「金字塔」加倉的同時要「移動止損」,這樣可以在行情反轉的時候讓下面多的倉位落袋為安,「金字塔」上面的資金可以再搏一搏。

3、嚴格止損止盈

嚴格止損止盈相信大家已經聽厭倦了,但人心是僥倖和貪婪的,在虧損的時候想著會翻盤,盈利的時候會轉更多。

在下倉前大家應該準備好:上面點位入場,止損點位和止盈點位。一旦達到止損點位就願賭服輸,到達止盈點位就落袋為安。

4、交易心態

交易心態是長期形成並受短期交易成果影響的心理狀態,而這種心理狀態會極大程度地影響交易策略和交易結果。

交易心態是最不容易把握的,是大多數交易者的最大障礙,也是做到順勢而為的最大阻力。明知道大勢已去,卻不肯空倉等待;明明近期不斷虧損,卻還頻繁交易、想挽回損失。

所以,一定要通過一系列自律措施,修煉自己的交易心態,養成良好的交易習慣。

 

寫在最後

在趨勢交易中,一旦確定了趨勢的正確走向,那麼就應該毫不猶豫地順應趨勢,在最佳入場位進入市場。

但前提是要判斷趨勢、辨別反轉信號和自我保護。

不要埋怨市場「沒理由……」,它永遠是對的,虧錢是市場在懲罰我們,賺錢是市場在獎勵我們,錯的永遠是我們自己。

 

免責聲明:投資涉及風險。