2019年2月18日

亞洲時段:做多黃金成為香餑餑,美元沖高回落

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2019年218

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做多黃金成為香餑餑,美元沖高回落

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美國經濟數據不及預期,加息概率進一步下滑

  • 美國1月進口價格指數同比下跌1.7%,創2015年11月來最大同比跌幅,預期下跌1.6%,前值-0.6% 修正為 -0.5%。石油產品成本下降、美元走強抑制了汽車和消費品價格,導致美國進口價格指數出現下降。
  • 出口方面,美國勞工部數據顯示,美國1月出口價格環比下跌0.6%,為連續第三個月走低;同比下跌0.2%,創2016年1月來最大跌幅,也是2016年11月以來首次同比下跌;前值同比上漲1.1%。
  • 上週三美國勞工部公佈的美國1月消費者物價指數(CPI)顯示,美國1月核心CPI同比增長2.2%,略高於預期的2.1%,與前值持平;環比增長0.2%,同樣與預期和前值一致。
  • 雖然目前美國CPI依然維持在美聯儲2%目標上方,但市場預計通脹數據將會隨著能源價格的下跌而下滑從而影響美聯儲加息進程。
  • 美國1月製造業產出環比 -0.9%,創2018年5月份以來最大單月降幅,預期 0%,前值由 1.1%修正為 0.8%。
  • 芝加哥商交所CME根據聯邦基金利率期貨的交易算出,今年加息的概率10%,目前市場預計美聯儲可能會在2020年降息一次

市場避險情緒攀升,貴金屬繼續走高

  • 上週五,美元指數沖高回落收了第二根陰線,黃金回調至1300美元/盎司附近後觸底反彈,一度突破1320美元/盎司。
  • 中美兩國在上週五結束了為時兩天的談判,但未能達成實質性協議。值得關注的是,3月1日將會是暫停增加關稅的最後期限。
  • 美東時間2月15日,美國總統特朗普簽署一項法案宣佈美國進入國家緊急狀態,以繞開國會對南部邊境牆建設的資金限制。
  • 《紐約時報》披露,特朗普能夠投入大約80億美元修建邊境牆,超過國會拒絕給予他的57億美元。
  • 眾議院議長佩洛西和參議院少數黨領袖舒默在聯合聲明中稱:這不是緊急狀態,總統散佈恐懼情緒並不意味著進入緊急狀態。國會將捍衛我們的憲法權威。” 
  • 雖然美國總統的這一舉措避免了政府繼續停罷,但特朗普為了得到款項修建邊境牆,單方面宣佈國家進入緊急狀態將會引發部分政府官員的不滿,從而令政治風險升溫。
  • 上週五,歐洲央行執委Villeroy稱,歐洲經濟放緩“顯著”,如果這種放緩不是暫時性的,歐洲央行有可能改變利率指引。
  • 歐洲統計局上週四公佈的數據顯示,歐元區四季度GDP季環比增長0.2%,創四年新低;意大利連續兩個季度GDP負增長,四季度經濟萎縮0.2%;德國四季度GDP季環比持平,勉強逃過技術性衰退。
  • 近期,黃金走高主要受到中美貿易戰,英國脫歐方案在議會屢遭反對,歐洲、美國和中國經濟數據不及預期的影響。

今日焦點

  • 中美雙方本周將會在華盛頓進行新一輪談判,市場關注雙方能否在3月1日最後期限之前達成協議。如果本次談判依然未果,避險情緒將會進一步攀升,從而利好黃金。
  • 美聯儲將在本週四公佈1月貨幣政策會議紀要,市場預計將會偏向於鴿派。
  • 今天是美國總統日,美股市場休市一日,貴金屬、外匯和差價合約的交易時間將會做出調整。

黃金/美元技術分析

  • 自去年10月以來,黃金觸底反彈,一度向上突破短中長期均線、1300美元/盎司和61.80%Fibonacci回撤率,創2018年4月以來新高,形成上升通道。
  • 目前,55、100、200日均線呈多頭排列,MACD、RSI和Stochastic偏多,預計黃金短期內存在進一步走高的可能性。
  • 今日,上方關注上周高點1326.29阻力位,下方關注1320.00支撐位。
  • 如果突破上周高點,金價將會測試1336.00主要阻力位;但如若跌破1320.00,黃金將試探1310.00主要支撐位。

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來源:ADSS MT4,黃金/美元日線圖

 
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