الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار بعد الموقف المتشدد من الاحتياطي الفيدرالي

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء متأثرة بقوة الدولار الأمريكي.

التفاصيل: ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 13٪ تقريباً منذ بداية العام حتى الآن بدعم من مشتريات البنوك المركزية للمعدن الأصفر.

أدت التصريحات المتشددة التي أدلت بها ميشيل بومان، محافظة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى الضغط على المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً.

ما أهمية ذلك: في حين لا يزال الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية في العالم، إلا أن استمرار شراء الذهب من قبل البنوك المركزية قد زاد من معدل المعدن الأصفر كأصل استثماري آمن.

وأشار استطلاع حديث أجراه مجلس الذهب العالمي إلى أن معظم البنوك المركزية تفضّل زيادة احتياطاتها من الذهب على مدى السنوات الخمس المقبلة مع خفض احتياطاتها من الدولار الأمريكي. وتعتزم بعض البنوك المركزية زيادة مشترياتها من الذهب خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

على الرغم من ذلك، تعرّض الذهب لضغوط يوم أمس الثلاثاء بعد التعليقات المتشددة التي أدلت بها ميشيل بومان، محافظ الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي. علماً بأن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأجنبية ويقلل من الطلب عليه.

ومن جانبها، أفادت بومان إنه لا يزال هناك العديد من “مخاطر التضخم الصعودية” وأن أسعار الفائدة قد تظل عند المستوى الحالي “لبعض الوقت” للسيطرة على التضخم. وأضافت أنها مستعدة حتى لرفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.

ومن جانب آخر، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.15٪ إلى 105.64 يوم أمس الثلاثاء.

في حين انخفض سعر الذهب لعقود شهر أغسطس بمقدار 13.20 دولار ليصل إلى 2319.20 دولار للأونصة يوم أمس الثلاثاء. وفي الوقت نفسه، تراجعت الفضة لعقود شهر يوليو بمقدار 31 سنتاً لتصل إلى 29.18 دولار للأونصة. ولا يزال المعدن الفضي مرتفعاً بما يزيد على 20٪ منذ بداية العام حتى الآن.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة التعليقات الصادرة من مسؤولي البنوك المركزية العالمية الكبرى. كما ستظل تحركات الدولار الأمريكي محور الاهتمام.

الأسواق اليوم

ستكون الأسهم اليابانية محط الأنظار اليوم قبل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية الرئيسية.

الملخص: ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني يوم أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى إغلاق له منذ أكثر من شهرين.

التفاصيل: لم تؤثر عمليات البيع القوية لأسهم أنفيديا على باقي أسهم شركات رقائق أشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم.

أدى تراجع الين الياباني إلى دعم الأسهم المرتبطة بالتصدير. حيث تمت عمليات بيع مكشوف للين الياباني مقابل العديد من العملات الرئيسية يوم الثلاثاء. وانخفض الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي إلى 160 ين.

وعلى الرغم من التراجع المطّرد للين هذا العام، بقىّ المسؤولون اليابانيون صامتين بشأن أي تدخل في سوق العملات. وقد ارتفعت أسهم تويوتا موتور وتشوغاي للأدوية بنحو 5٪ يوم أمس الثلاثاء.

إلى جانب ذلك، ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.95٪ ليستقر عند 39173.15 يوم أمس الثلاثاء، وهو ما يمثل أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أبريل. كما ارتفع مؤشر Topix الأوسع نطاقاً بنسبة 1.72٪ ليصل إلى 2787.37.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول مبيعات التجزئة والاستثمار في السندات الأجنبية والاستثمار في الأسهم من قبل الأجانب من اليابان. وقد نمت مبيعات التجزئة في البلاد بنسبة 2.4٪ في أبريل، من 1.1٪ في الشهر السابق، وهو ما يمثل أضعف وتيرة في عامين.

نمت استثمارات السندات من قبل المستثمرين اليابانيين بمقدار 653.60 مليار ين في الأسبوع المنتهي في 15 يونيو، في حين نمت استثمارات الأسهم من قبل الأجانب في اليابان بمقدار 80 مليار ين.

يتوقع المحللون أن ترتفع أسعار المنتجين بنسبة 0.1٪ في مايو، بعد ارتفاعها بنسبة 0.2٪ في أبريل، في حين من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار التجزئة إلى 3.1٪ على أساس سنوي في مايو، من 3.3٪ في أبريل.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على انخفاض يوم أمس الثلاثاء، حيث تراجع مؤشر Stoxx 600 و FTSE 100 و DAX و CAC 40 بنسبة 0.23٪ و 0.41٪ و 0.61٪ و 0.58٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

يعتزم ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، زيارة روسيا للمرة الأولى منذ الهجوم على أوكرانيا. أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع طفيف لزوج الروبل الروسي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

تسارع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 2.9٪ في مايو، من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 2.7٪ في أبريل. كما جاء هذا الرقم أعلى من توقعات السوق بتباطؤ يصل إلى 2.6٪، وقد أدى ذلك إلى الضغط على زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي بنسبة 4.0٪ في العام حتى مايو، مرتفعاً من 3.6٪ في أبريل. كما جاء هذا الرقم أعلى من تقديرات السوق البالغة 3.8٪ وأدى إلى الضغط على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

أفاد معهد البترول الأمريكي عن نمو مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 0.914 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، بعد زيادة قدرها 2.264 مليون برميل في الأسبوع السابق، مما أدى إلى انخفاض أسعار خام غرب تكساس الوسيط بشكل طفيف هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

الإنتاج الصناعي ومؤشر ثقة المستهلك GfK في سنغافورة، مؤشر ثقة المستهلك وإعانات البطالة في فرنسا، مسح اتحاد الصناعة البريطانية حول نشاط قطاع التجزئة وإنتاج السيارات ومخزونات النفط الخام حسب إفادة إدارة معلومات الطاقة في المملكة المتحدة، مؤشر سوق الرهن العقاري ومبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، المعروض النقدي في الهند، مبيعات الجملة في كندا، أرباح الشركات والإنتاج الصناعي في روسيا، مؤشر ثقة الأعمال في كوريا.