الذهب يواصل التألق وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد يوم الإثنين وسط استمرار الطلب على الأصول الآمنة.

ما حدث: عززت التكهنات حول خفض محتمل إضافي لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الذهب.

كما واصل المستثمرون متابعة التصريحات المتعلقة بالعلاقات الأمريكية الصينية، مع جدولة اجتماع وزير الخزانة الأمريكي مع نائب رئيس الوزراء الصيني في ماليزيا هذا الأسبوع.

ما أهمية ذلك: صعد الذهب إلى مستوى قياسي في التعاملات المُبكرة يوم الجمعة، قبل أن يعكس اتجاهه خلال الجلسة ويسجّل أكبر انخفاض سعري له منذ منتصف مايو. وتراجع الطلب على الأصول الآمنة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي خففت المخاوف المتعلقة بالتوترات التجارية المستمرة مع الصين.

وركّز المستثمرون على المخاوف الاقتصادية والسياسية المستمرة في الولايات المتحدة، ما دعم أسعار الذهب يوم الإثنين.

من جهة أخرى، استمر إغلاق الحكومة الأمريكية لليوم العشرين يوم الإثنين، بعد فشل النواب في التوصل إلى اتفاق للمرة العاشرة الأسبوع الماضي. وأسفر الإغلاق عن تأخير صدور عدة تقارير اقتصادية رئيسية، مما ترك المستثمرين دون رؤية واضحة عن الحالة الاقتصادية قبل اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل.

في هذا السياق، أشار مستشار البيت الأبيض الاقتصادي “كيفن هاسيت” إلى أن الإغلاق الحالي من المتوقع أن ينتهي “في وقت ما هذا الأسبوع”.

هذا وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مع الإعلان عن خفض آخر في ديسمبر. ونظراً لأن الذهب لا يدُر عائداً، فإن الطلب عليه يرتفع عادة في بيئة منخفضة الفائدة.

بالإضافة إلى ذلك، ساهم صعود الدولار الأمريكي في الضغط على أسعار الذهب، إذ يجعل ارتفاع الدولار شراء المعادن أغلى بالنسبة لحائزي العملات الأجنبية. وقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 98.59 يوم الإثنين.

وارتفع سعر الذهب لعقود ديسمبر بنسبة 3.5% ليغلق عند 4,359.40 دولار للأونصة يوم الإثنين.

بالنسبة لتداولات المعادن الأخرى، ارتفع معدن الفضة إلى 51.384 دولار، والبلاتين إلى 1,652.2 دولار، فيما سجّل البلاديوم 1,537.30 دولار وارتفع النحاس إلى 5.0360 دولار.

ما الذي يجب متابعته: سيواصل المستثمرون متابعة تطورات المحادثات الأمريكية الصينية، بعد أن أعرب ترامب عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق، واصفاً تهديده السابق بفرض رسوم أعلى بأنه “غير مستدام”.

كما ستظل محادثات إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي محور الاهتمام.

الأسواق اليوم

سيكون الدولار الأسترالي تحت التركيز اليوم قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع

الملخص: تراجع زوج الدولار الاسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD صباح اليوم مع تقييم المستثمرين للتقدم المُحرز بشأن صفقة تجارية بين أستراليا والولايات المتحدة.

التفاصيل: وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية شراكة للمعادن الحرِجة بقيمة 8.5 مليار دولار مع رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز. وجاءت الصفقة في إطار جهود واشنطن لتقليل الاعتماد على الصين، التي فرضت مؤخراً قيوداً على تصدير المعادن الحرجة.

بهذا الصدد، أشار رئيس وزراء أستراليا إلى أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يرتقي بالعلاقات بين البلدين إلى “المستوى التالي”.

من جهة أخرى، أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي ارتفاع معدل البطالة في أستراليا أكثر من المتوقع إلى 4.5% في سبتمبر، فيما سجّلت الوظائف الجديدة زيادة متواضعة بـ 14,900 وظيفة لتصل إلى 14.64 مليون، أقل من تقديرات السوق البالغة 17,000 وظيفة.

وتشير البيانات الأخيرة إلى ضعف في سوق العمل، مما أثار توقعات باستئناف بنك الاحتياطي الأسترالي مسار خفض أسعار الفائدة اعتباراً من الشهر المقبل.

من جهته، أدى تصاعد قوة الدولار الأمريكي إلى التأثير على زوج AUD/USD، إذ ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1% ليصل إلى 98.65 صباح اليوم.

وتراجع زوج AUD/USD إلى 0.6513 هذا الصباح، بينما ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.59% ليصل إلى 9,085.10 نقطة.

ما الذي يجب متابعته: من المقرر صدور بيانات S&P Global PMI للقطاع الصناعي والخدمي والمؤشر المركب يوم الجمعة.

من المتوقع أن ينخفض S&P Global Manufacturing PMI إلى 51 في أكتوبر بعد أن سجّل 51.4 في سبتمبر، مقابل 53 في الشهر السابق. ومن المتوقع أن يتراجع مؤشر نشاط الأعمال في S&P Global Services PMI إلى 51.8 في أكتوبر مقابل 52.4 في سبتمبر. أيضاً تشير التقديرات إلى انخفاض S&P Global Composite PMI إلى 52 في أكتوبر مقابل 52.4 في الشهر السابق.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية يوم الاثنين على ارتفاع، حيث ارتفع FTSE 100 بنسبة 0.52%، وDAX 40 بنسبة 1.80%، وCAC 40 بنسبة 0.39%، وSTOXX Europe 600 بنسبة 1.03%.

أخبار مهمة أخرى

أعلنت القوات الروسية عن تنفيذ عدة هجمات في منطقة خيرسون بأوكرانيا، مما دفع زوج RUB/USD للارتفاع في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.

تم منح كندا إعفاءات جمركية على بعض واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة والصين لدعم صناعاتها المحلية المتضررة من التوترات التجارية، ما أدى إلى انخفاض زوج CAD/USD في تعاملات الفوركس الصباحية.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

مزاد السندات البريطانية في الساعة 13:00، ومزاد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات / Bund/g ومزاد Bobl/g لأجل 5 سنوات سيعقدان في الساعة 13:30. معدل التضخم ومعدل التضخم الأساسي في كندا في الساعة 16:30. وفي الولايات المتحدة لدينا مؤشر Redbook في الساعة 16:55 وعمليات شراء سندات الخزانة الأمريكية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لأجل 1 إلى 2.5 سنة في الساعة 18:30. ملاحظة: جميع الأوقات أعلاه حسب توقيت دولة الإمارات.