صعود كبير للدولار الأمريكي بعد بيانات التضخم

الأخبار الهامة لليوم

دمّرت القوات العسكرية الروسية جسراً يربط بين سيفيرودونتسك ومدينتها التوأم ليسيتشانسك مما أدى إلى قطع ممر إجلاء محتمل للمدنيين. وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، تراجع سعر خام غرب تكساس هذا الصباح.

انخفض مؤشر مسح الأعمال الياباني لشركات التصنيع الكبرى بنسبة 9.9٪ في الربع الثاني مقابل انخفاض بنسبة 7.6٪ في الربع السابق، مما فرض ضغوطاً على زوج العملات “الين/الدولار”

ارتفع عدد زوار نيوزيلندا الوافدين بنسبة 517٪ على أساس سنوي إلى 28،624 زائر في مارس بعد تخفيف القيود على الحدود. وقد انخفض الدولار النيوزلندي أمام الدولار الأمريكي بشكل طفيف في تداول العملات الأجنبية هذا الصباح.

لمحة سريعة: ارتفع الدولار الأمريكي يوم الجمعة بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

ما حدث: سجّل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في أربعة أسابيع مقابل مجموعة من العملات يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعاً في أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مايو.

تحسنت المعنويات إزاء الدولار الأمريكي حيث زادت مستويات التضخم من احتمالات استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة خلال العام.

ما أهمية ذلك: أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة زيادة مفاجئة في التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 8.6٪ في مايو لتصل إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 1981، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 34.6٪ .

فيما تباطأ معدل التضخم الأساسي في البلاد للشهر الثاني إلى 6٪ في مايو لكنه لا يزال أعلى من تقديرات السوق عند 5.9٪.

من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة للمرة الثانية بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء بعد قيامه برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ مارس.

عززت بيانات التضخم الأخيرة من احتمالات استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة حتى سبتمبر في محاولة لتهدئة مستويات التضخم المرتفعة.

وقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.9٪ ليصل إلى 104.19 يوم الجمعة، وهو أقوى مستوى له منذ 17 مايو. ويقترب المؤشر الآن من أعلى مستوى في عقدين عند 105.01 كان قد سجله في منتصف مايو.

على مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بما يقارب 2٪ مسجلاً أقوى أداء أسبوعي له في الأسابيع الستة الماضية.

مع تأثير بيانات التضخم الأمريكية على شهية المستثمرين للمخاطرة، خسر زوج العملات AUD/ USD حوالي 0.6٪ يوم الجمعة. وانخفض زوج العملات GBP/USD بحوالي 1.4٪ ليصل إلى 1.2315 مسجلاً خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بعد التوقعات الاقتصادية القاتمة في المملكة المتحدة.

كما انخفض زوج العملات EUR/USD بحوالي 1٪ يوم الجمعة مع توقعات بإنهاء البنك المركزي الأوروبي مشتريات الأصول في 1 يوليو .

ما يجب مراقبته: سيراقب المتداولون قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. كما ستظل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا موضع تركيز الأسواق.

السوق اليوم

ستكون البيتكوين محط تركيز المستثمرين اليوم بعد تكبدها خسائر ملحوظة في الأسبوع الماضي.

الملخص: انخفض سعر البيتكوين تحت مستوى 26000 دولار حيث يسعى المستثمرون الآن إلى التخلص من الأصول الخطرة.

التفاصيل: لم يتمكن سوق العملات الرقمية من الحفاظ على مكاسبه المسجلة في الأسبوع السابق. وقد انخفضت جميع العملات الرقمية العشرة الأولى الأسبوع الماضي، باستثناء كاردانو، التي ارتفعت بنحو 6٪.

فيما قام المتداولون ببيع عملة البيتكوين الأسبوع الماضي مما أدى إلى انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين حيث بدأ المستثمرون بالبحث عن الأصوال المصنفة كملاذ آمن. كما تعرضت وول ستريت لضغوط حيث انخفض مؤشرا داو جونز وإس آند بي بنسبة 2.73٪ و 2.91٪ على التوالي يوم الجمعة بعد الارتفاع المفاجئ لمستويات التضخم لأعلى مستوى لها منذ ديسمبر 1981.

وعلى الرغم من أن بيانات التضخم عادة ما يكون لها تأثير إيجابي على العملات الرقمية، إلا أن البيانات الأخيرة قد عززت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

بينما اخترقت البيتكوين مستوى الدعم عند 26000 دولار، وخسرت الايثريوم أكثر من 10٪ الأسبوع الماضي.

ما يجب مراقبته: سيراقب متداولو العملات الرقمية قرار سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي. وسيواصل المتداولون مراقبة الأسهم الأمريكية لأن سوق العملات الرقمية عادة ما يعكس تحركات سوق الأسهم الأمريكية.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية على انخفاض يوم الجمعة حيث تراجع مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 2.12٪ و 3.08٪ و 2.69٪ و 2.69٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الناتج المحلي الإجمالي والميزان التجاري ومخرجات البناء والإنتاج الصناعي والميزان التجاري للسلع للمملكة المتحدة، ومؤشر ثقة المستهلك في إسبانيا، وتوقعات تضخم المستهلك الأمريكي، وكذلك قراءات السوق للبنك المركزي البرازيلي.