صعود حاد للذهب مع ضعف الدولار الأمريكي

الأخبار الهامة لليوم

انضمت فنلندا إلى حلف الناتو العسكري في ضربة موجعة لروسيا في حربها المستمرة مع أوكرانيا. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي كملاذ آمن بشكل طفيف هذا الصباح.

رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعره النقدي الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.25٪ خلال اجتماعه في أبريل مما قدم الدعم لزوج العملات NZD/USD.

ارتفع مؤشر Ai Group الصناعي في أستراليا بمقدار 11.9 نقطة إلى قراءة 5.6 نقطة في مارس مما أدى إلى تحسن أداء الدولار الاسترالي أمام الدولار الأمريكي صباح اليوم.

لمحة سريعة: سجّل الذهب أكبر مكاسبه اليومية في ثلاثة أسابيع خلال تعاملاته يوم أمس.

ما حدث: قفز الذهب إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2022 متجاوزاً المستوى الرئيسي 2030 دولار مع تركيز المتداولين على تقييم التقارير الاقتصادية الأخيرة.

ما أهمية ذلك: أصدرت الولايات المتحدة بيانات اقتصادية ضعيفة مما أدى إلى زيادة التكهنات بشأن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بوضع حد لسياسة رفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، فإن الارتفاع الحاد في أسعار النفط في أعقاب خفض الإنتاج غير المتوقع من قبل “أوبك بلس” قدّم الدعم أيضاً للذهب حيث يُعتبر المعدن الأصفر أداة تحوط مهمة ضد التضخم.

من جهة أخرى، سجّل الدولار الأمريكي خسائر بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء انخفاض فرص العمل الشاغرة في البلاد إلى أدنى مستوى في عامين تقريباً خلال شهر فبراير بالإضافة إلى انخفاض طلبات المصانع.

إذ انخفض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 632 ألف وظيفة إلى 9.9 مليون وظيفة شاغرة في فبراير، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2021. وكان الرقم أيضاً أقل من تقديرات السوق عند 10.4 مليون. وتقلّصت الطلبات الجديدة للسلع المُصنّعة الأمريكية بنسبة 0.7٪ في فبراير بعد انخفاض بنسبة 2.1٪ في الشهر السابق.

كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.5٪ إلى 101.59 يوم الثلاثاء. في هذا السياق، يساهم ضعف الدولار في جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأجنبية ويزيد من الطلب على المعدن الأصفر.

من جانبه، قفز الذهب لعقود يونيو 37.80 دولار ليغلق عند 2038.20 دولار للأونصة. ولحقت الفضة بالأداء القوي للذهب وارتفعت بحوالي 1.08 دولار لتصل إلى 25.10 دولار للأونصة.

كما انخفض النحاس في مايو 8 سنتات إلى 3.97 دولار للرطل يوم الثلاثاء، وقفز سعر البلاتين إلى 1029.0 دولار واستقر البلاديوم عند 1455.70 دولار.

ما يجب مراقبته: سيراقب المتداولون التعليقات من مسؤولي البنك المركزي بشأن سياستهم النقدية. كما سيبقى الدولار الأمريكي ضمن دائرة التركيز.

السوق اليوم

سيكون الجنيه الاسترليني محط اهتمام المتداولين اليوم قبل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية البريطانية.

الملخص: ارتفع زوج العملات GBP/USD يوم الثلاثاء متجاوزاً المستوى الرئيسي للمرة الأولى منذ يونيو 2022.

التفاصيل: خسر الجنيه الاسترليني حوالي 10.6٪ العام الماضي لكنه حقق انتعاشاً قوياً حتى الآن هذا العام. وحقق الإسترليني صعوداً بحوالي 3.4٪ منذ بداية العام حتى الآن ليصبح أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً. كما سجّل أكبر مكاسبه الشهرية في أربعة أشهر في مارس، مضيفاً حوالي 2.6٪.

من جانب آخر، ألمح كبير الاقتصاديين في بنك إنكلترا، هوو بيل، إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في شهر مايو، وهو الأمر الذي قدّم الدعم للجنيه الإسترليني يوم الثلاثاء. في الشهر الماضي رفع بنك إنكلترا سعر الفائدة الرئيسي من 4٪ إلى 4.25٪، وهو رفع سعر الفائدة الحادي عشر منذ بداية رفع معدلات الفائدة في ديسمبر 2021.

على صعيد آخر، تسارع التضخم في المملكة المتحدة إلى 10.4٪ على أساس سنوي في فبراير وسط ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 45 عاماً. وفي ظل استمرار ارتفاع التضخم، فإن التكهنات تميل نحو رفع آخر لأسعار الفائدة من بنك إنكلترا بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في مايو.

كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي في دعم العملة البريطانية أمام الدولار أمس الثلاثاء. إذ ارتفع الزوج بحوالي 0.8٪ إلى 1.2500 بعد أن وصل إلى أقوى مستوى له في عشرة أشهر.

ومقابل اليورو، ارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.2٪ إلى 87.65 بنساً بعد أن صعد إلى أعلى مستوى له منذ 20 مارس.

في غضون ذلك، أنهت الأسهم في لندن ارتفاعاً دام ست جلسات حيث انخفض مؤشر FTSE 100 الممتاز بنسبة 0.5٪ ليغلق عند 7634.52 يوم الثلاثاء وسط خسائر في أسهم الطاقة والتكنولوجيا والمواد. كما انخفض مؤشر FTSE 250 الذي يُركّز على السوق المحلي بنسبة 0.34٪ ليستقر عند 18،815.04.

ما هي التوقعات: ينتظر المتداولون التقارير الاقتصادية عن تسجيلات السيارات الجديدة ومؤشر مديري المشتريات المركب ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من المملكة المتحدة اليوم. ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات لخدمات S&P Global / CIPS إلى 52.8 في مارس، بينما من المتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 52.2 في مارس من أعلى مستوى في 8 أشهر عند 53.1 في الشهر السابق. أيضاً تشير التقديرات إلى زيادة تسجيلات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة بنسبة 19.5٪ في مارس.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية تعاملاتها يوم أمس على انخفاض حيث تراجع مؤشر داو جونز و S&P 500 وناسداك 100 بنسبة 0.59٪ و 0.58٪ و 0.37٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

طلبات المصانع الألمانية والإنتاج الصناعي الفرنسي ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو، بالإضافة إلى مؤشر مديري المشتريات المركب ومؤشر مديري المشتريات الخدمي في كل من روسيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا ومنطقة اليورو والبرازيل. أما في الولايات المتحدة لدينا تطبيقات الرهن العقاري وأرقام تغير التوظيف ADP والميزان التجاري ومؤشر مديري المشتريات المركب ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ومؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي ISM ومخزونات النفط الخام، وكذلك الميزان التجاري الكندي.