حساب التداول

جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.

أو

لديك حساب مسبق معنا؟

أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس

حساب التداول

جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.

أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس

الاتجاهات والتحليل
أخبار السوق

الذهب يُحلّق بسبب تكهنات خفض أسعار الفائدة

أخبار السوق

أهم الأحداث المنتظرة هذا الأسبوع: 20 مايو

أخبار السوق

أسهم وول مارت تسجّل قمة جديدة بعد النتائج الفصلية

أخبار السوق

النفط الخام يرتفع بفعل الإمدادات الأمريكية وبيانات التضخم

أخبار السوق

هل تحقق انفيديا أداءً قوياً آخر في هذا الربع؟

أخبار السوق

انخفاض أسهم مجموعة علي بابا الصينية بعد تراجع أرباحها

الاتجاهات والتحليل
أخبار السوق

الذهب يُحلّق بسبب تكهنات خفض أسعار الفائدة

أخبار السوق

أهم الأحداث المنتظرة هذا الأسبوع: 20 مايو

أخبار السوق

أسهم وول مارت تسجّل قمة جديدة بعد النتائج الفصلية

أخبار السوق

النفط الخام يرتفع بفعل الإمدادات الأمريكية وبيانات التضخم

أخبار السوق

هل تحقق انفيديا أداءً قوياً آخر في هذا الربع؟

أخبار السوق

انخفاض أسهم مجموعة علي بابا الصينية بعد تراجع أرباحها

القسم التعليمي

معنى مؤشر ماكد MACD

بيان إخلاء المسؤولية: تعتبر هذه المقالة دليلاً تعليمياً لتداول عقود الفروقات والأسواق المالية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية. ينطوي التداول بعقود الفروقات على مخاطر عالية. احرص دائماً على فهم كافة المخاطر والمكافآت المحتملة المرتبطة بالتداول قبل إجراء أي صفقة تداول.

مقدمة

يبحث المتداولون والمستثمرون باستمرار عن أدوات جديرة بالثقة تمكنهم من مواجهة أمواج التداول المضطربة في عالم الأسواق المالية، حيث تسود التقلبات وتكمن حالة عدم اليقين في كل زاوية. من بين مجموعة كبيرة من مؤشرات التحليل الفني التي تملأ المشهد، قليل منها يحظى بنفس القدر من الاهتمام والاحترام مثل مؤشر ماكد MACD. يعتبر مؤشر ماكد على نطاق واسع واحدًا من أكثر الأدوات تنوعًا وفعالية في ترسانة المتداولين. في حين أن اسمه قد يبدو معقدًا ومخيفًا للمتداولين المبتدئين، إلا أن مؤشر ماكد هو في الواقع مؤشر يسهل فهمه واستخدامه نسبيًا كما أنه قوي يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول اتجاهات السوق والزخم والانعكاسات المحتملة للأسعار. في هذا المقال الشامل، سوف نتعمق في شرح مؤشر macd، ونكشف عن أفضل إعدادات مؤشر الماكد، ونستكشف مكوناته المختلفة، ونكشف عن العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لتعزيز استراتيجيات التداول وعمليات صنع القرار.

 

ما هو مؤشر macd

ماكد MACD هو اختصار للمصطلح الإنجليزي Moving Average Convergence/Divergence والذي يعني حرفيًا تباعد/تقارب المتوسط المتحرك. وهو مؤشر فني يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين أسيين، حيث يستخدمهما لتوليد إشارات البيع والشراء. نشأ مؤشر ماكد في السبعينيات على يد جيرالد أبيل، كوسيلة لتحديد التغيرات في قوة واتجاه ومدة الاتجاهات في الأسواق المالية. على مر العقود، تطور ليصبح أداة أساسية للمتداولين عبر جميع فئات الأصول، من الأسهم والعملات إلى السلع والعملات الرقمية. يمكن أن تعزى شعبيته الدائمة إلى بساطته وتعدد استخداماته وفعاليته في رصد الجوانب الرئيسية لديناميكيات السوق.

 

شرح مؤشر الماكد

بعد أن تعرفنا باختصار على معنى الماكد، آن الأوان لشرح مؤشر الماكد بشكل أدق ولكن في نفس الوقت ببساطة، حتى يتمكن الجميع من فهمه واستخدامه فعليًا أثناء التداول. في جوهره، يعد مؤشر ماكد مؤشر زخم يتبع الاتجاه ويتكون من ثلاثة مكونات رئيسية: خط ماكد، وخط الإشارة، والرسم البياني. يلعب كل عنصر من هذه العناصر دورًا فريدًا في تفسير سلوك السوق وتوليد إشارات التداول. من خلال تحليل العلاقة بين هذه المكونات ومراقبة تفاعلاتها مع مرور الوقت، يمكن للمتداولين الحصول على رؤى قيمة حول القوة الأساسية واتجاه تحركات الأسعار.

  • خط ماكد: (المتوسط المتحرك الأسي  لفترة زمنية قصيرة) يتم إنشاء خط ماكد الرئيسي عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأقصر (12 يوم) من المتوسط المتحرك الأطول (26 يوم) عادة ما يكون باللون الأزرق. يساعد خط ماكد في تحديد الزخم الصعودي أو الهبوطي، أي اتجاه السوق.
  • خط الإشارة: (المتوسط المتحرك الأسي لفترة زمنية طويلة) أما بالنسبة للمكون الثاني لمؤشر ماكد فهو يعرف باسم خط الإشارة وهو المتحرك المتوسط الأسي EMA لماكد نفسه. حيث ينشئ الماكد إشارة شراء عندما يتحرك فوق المتوسط المتحرك الأسي ذو فترة تسعة أيام عادة ما يكون باللون الأحمر، ويرسل إشارة بيع عندما يتحرك ما دون المتوسط المتحرك الأسي الذي مدته تسعة أيام.
  • الرسم البياني: الرسم البياني هو تمثيل بالرسومات للبعد والقرب بين خط ماكد وخط الإشارة، أي المسافة بين الاثنين. حيث يتأرجح فوق وتحت خط الصفر، مما يسمح بتمييز قراءات الزخم الصعودي والهبوطي. عندما يكون مؤشر ماكد فوق خط الإشارة، يكون الرسم البياني إيجابيًا، ويكون سلبيًا عندما يكون ماكد تحت خط الإشارة. إذا ارتفعت الأسعار، فإن الرسم البياني ينمو بشكل أكبر مع تسارع سرعة حركة السعر ويتقلص مع تباطؤ حركة السعر. نفس المبدأ يعمل في الاتجاه المعاكس إذا انخفضت الأسعار. يستخدم المتداولون الرسم البياني لماكد لقياس الزخم لأنه يستجيب لسرعة حركة السعر.

إحدى نقاط القوة الرئيسية لمؤشر ماكد هي قدرته على التكيف مع ظروف السوق والأطر الزمنية المختلفة. سواء كنت تتداول على التقلبات اللحظية قصيرة المدى أو الاتجاهات طويلة المدى، يمكن تخصيص مؤشر ماكد ليناسب أنماط وتفضيلات التداول المختلفة. ويكمن أن يتنوع في قدرته على التقاط تحولات الزخم السريعة وانعكاسات الاتجاه الأبطأ، مما يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من استراتيجيات التداول.

 

ما هي أفضل إعدادات مؤشر الماكد

إذا كنت تتساءل عن أفضل إعدادات مؤشر الماكد فدعنا نخبرك إنه بشكل عام تعتبر الإعدادات الافتراضية هي الأكثر تفضيلًا لأنها تعمل بشكل أفضل عبر أطر زمنية مختلفة. كما تعتمد أفضل إعدادات مؤشر الماكد بشكل عام على استراتيجية المتداول وظروف السوق. ومع ذلك، فإن الإعدادات الافتراضية الأكثر استخدامًا هي 12 و26 و9، أي أن المتوسط المتحرك الأسي الأقصر يتم أخذه على مدى 12 يوم، والأطول على مدى 26 يوم، ويتم حساب خط الإشارة من 9 أيام.

كما يمكن تعديل إعدادات ماكد، مثل طول المتوسطات المتحركة المستخدمة في حسابها، لتناسب الأسواق وأنماط التداول المختلفة بشكل أفضل. على سبيل المثال، قد يختار المتداولون فترات أقصر للحصول على إشارات أكثر استجابة في الأسواق المتقلبة، في حين قد يفضلون فترات أطول للحصول على إشارات أكثر سلاسة في الأسواق ذات الاتجاه. يمكن أن تساعد تجربة إعدادات مختلفة ومراقبة أدائها في البيانات التاريخية في تحديد التكوين الأمثل لظروف السوق المحددة. عادةً ما يؤدي ضبط السلسلة الزمنية باستخدام أداة الرسم البياني التلقائي إلى تغيير المتوسط وفقًا لذلك، إذا نظرت إلى رسم بياني يُظهر أعمدة أو شموع الجلسة اليومية، فستكون الفترات المقاسة بالأيام، بينما أعمدة الساعات ستستخدم الساعات. وهذا منفصل عن تغيير عدد الفترات المستخدمة في حساب ماكد.

تتضمن استراتيجية مؤشر ماكد الأكثر شيوعًا مراقبة عمليات عبور المؤشر، وظروف ذروة الشراء/ذروة البيع، والاختلافات. عندما يعبر خط ماكد فوق خط الإشارة، يُنظر إليه على أنه إشارة صعودية، مما يشير إلى فرصة شراء محتملة. على العكس من ذلك، عندما يعبر خط ماكد تحت خط الإشارة، فقد يكون الوقت قد حان للبيع. بالإضافة إلى ذلك، إذا ارتفع/انخفض مؤشر ماكد إلى مستويات متطرفة، فقد يشير ذلك إلى ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. يمكن أن يشير الاختلاف بين ماكد وحركات الأسعار أيضًا إلى انعكاسات محتملة.

عقود الفروقات ومؤشر الماكد

نظرًا لأن مؤشر ماكد يتتبع بيانات الأسعار السابقة، فإنه يقع ضمن فئة المؤشرات المتأخرة. ولذلك، فإن ماكد أقل فائدة للأسهم التي لا تتمتع باتجاه أو التي تتداول بحركة سعر غير متوقعة. ولذلك يعتقد بعض المحللين أن مؤشر ماكد ليس مناسبًا للتداول اليومي، لأنه يرصد المتوسطات طويلة الأجل. ولكن لحسن الحظ، فإن النقطة المتعلقة بالمتداولين اليوميين تلك تستثني معظم متداولي عقود الفروقات، نظرًا لأنه عادةً ما يتم الدخول والخروج من المراكز بسرعة كبيرة. هناك عدة طرق يمكن للمتداولين المعتمدين على استراتيجية التداول اليومي الاستفادة من مؤشر ماكد، إما في شكلها التقليدي أو عن طريق تقصير الفترة الزمنية إلى ساعات. على الرغم من أن المتوسطات المتحركة لعدة أيام ستميل إلى تحديد الاتجاهات طويلة المدى فقط ومحو التحركات اللحظية الصغيرة التي يتعامل معها متداولو عقود الفروقات على أنها ضجيج، فإن تحديد الاتجاه الأساسي لا يزال مهمًا جدًا للمتداولين اليوميين. إذا كان لديك نظام ينتج إشارات طويلة وقصيرة عندما تتجه الأسعار في أي من الاتجاهين، فإن وجود تحيز نحو الشراء أو البيع بناءً على الاتجاه السائد على المدى الطويل يعد طريقة ممتازة لتحسين معدل فوزك. على سبيل المثال، يمكنك تجاهل إشارات ماكد القصيرة عندما يكون الاتجاه طويل المدى صعوديًا، أو العكس.

الطريقة الأخرى لإنتاج إشارات ماكد أكثر دقة كمتداول عقود الفروقات لفترات قصيرة هي تغيير المدة من أيام إلى ساعات. مع الحفاظ على نفس النسب، يمكنك ببساطة حساب أسعار الإغلاق لكل جلسة على مدار الساعة واستخدامها كمدخل بدلاً من الإغلاق اليومي. عند تحديد خطوط ماكد على الرسم البياني لكل ساعة بساعة، ستقوم معظم برامج الرسوم البيانية بذلك تلقائيًا، مما يوفر عليك عناء إجراء أي حسابات. يوفر هذا بعد ذلك رسمًا بيانيًا سلسًا لليوم، مع تقليل ضوضاء السوق ولكن مع الاستمرار في عرض الخطوط العريضة للاتجاهات عالية السرعة التي تؤثر على تداولك.

 

إيجابيات وسلبيات مؤشر ماكد

مثل معظم أدوات التحليل الفني الأخرى، يأتي مؤشر ماكد أيضًا بعدة مزايا وكذلك عيوب. لتسخير أقصى إمكانات مؤشر الزخم والاتجاه هذا من أجل تحقيق أقصى أرباح للتداول، من الضروري أن نفهم بالضبط نقاط قوته ونقاط ضعفه.

 

إيجابيات مؤشر ماكد

  • يمكن استخدامه كمؤشر للاتجاه أو الزخم.
  • يساعد المؤشر على اكتشاف إشارات البيع والشراء المحتملة من خلال تقاطع وانحراف الماكد.
  • مفيدة كأداة مستقلة أو يمكن دمجها مع المؤشرات الفنية الأخرى.

 

سلبيات مؤشر ماكد

  • يمكن أن يشير انحراف ماكد إلى انعكاسات محتملة لا تحدث أبدًا، أي أنه ينتج نتيجة إيجابية كاذبة.
  • لا يتنبأ الانحراف بما يكفي من انعكاسات الأسعار الحقيقية.
  • لا يمكن أن يشير بشكل كامل إلى ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.

 

وفي النهاية واختصارًا لكل ما سبق، يمكن القول أن مؤشر ماكد هو أداة متعددة الاستخدامات يمكن لمتداولي عقود الفروقات استخدامها لتحديد الاتجاهات والزخم ونقاط الانعكاس المحتملة في الأسواق المختلفة. من خلال فهم كيفية حساب وتفسير إشارات ماكد، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات مدروسة بعناية أكبر وتحسين أداء تداول عقود الفروقات. ومع ذلك، من الضروري أن نتذكر أنه لا يوجد مؤشر واحد يضمن النجاح، ويجب استخدام إشارات ماكد مع أدوات التحليل الفني الأخرى واستراتيجيات إدارة المخاطر للحصول على أفضل النتائج. حيث ينظر مؤشر ماكد، إما إلى تباعد الخط أو باستخدام الرسم البياني كمؤشر للزخم، بإنتاج إشارات شراء أو بيع يمكن تأكيدها ببساطة باستخدام طرق فنية وأساسية أخرى. يميل متداولو عقود الفروقات إلى استخدام مؤشر ماكد عبر فترات زمنية أقصر من مستخدميه في تداول الأسهم على المدى الطويل، ولكن المبادئ الأساسية للمؤشر هي نفسها عبر الأطر الزمنية وعبر الأسواق. إن فهم مؤشر ماكد وكيفية التداول به هو إحدى الطرق التي يمكنك استخدامها للتداول بشكل أكثر ذكاءً. لمعرفة المزيد عن المؤشرات بإمكانك زيارة صفحة القسم التعليمي على ADSS والاطلاع على مصادر متنوعة مليئة بالمعرفة.

أسئلة شائعة

كيف يحسب مؤشر ماكد؟

يحسب مؤشر ماكد عن طريق طرح قيمة المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لفترة طويلة من المتوسط ​​المتحرك الأسي لفترة قصيرة. يستخدم كلا المتوسطين المتحركين أسعار إغلاق الفترة التي يتم قياسها.

إلى أي مدى يمكن الاعتماد على إشارات ماكد؟

في بعض الأحيان يمكن أن يحدث أن مؤشر ماكد إشارة تداول غير موثوقة، إحدى مشاكل الانحراف هي أنه يمكن أن يشير إلى انعكاس كاذب. ولكن بشكل عام تعتمد موثوقية إشارات ماكد على عوامل مختلفة، بما في ذلك ظروف السوق، والأحداث الخارجية أو الإعلانات الاقتصادية، وفعالية استراتيجية التداول المستخدمة. في حين أن إشارات ماكد يمكن أن توفر رؤى قابلة للتنفيذ حول اتجاهات السوق وزخمه، إلا أنه ينبغي استخدامها كجزء من خطة تداول شاملة والتحقق منها باستخدام مؤشرات فنية أخرى أو طرق تحليل. لا توجد استراتيجية فنية يمكن أن توفر اليقين الكامل بشأن تحركات السوق، وقد ترتفع قيمة المركز دائمًا أو تنخفض.

هل ماكد مناسب للتداول اليومي؟

في حين أن مؤشر الماكد يرتبط بشكل شائع بالتداول على المدى الطويل، خاصة في أسواق الأسهم، فإنه يمكن أيضًا تكييفه مع استراتيجيات التداول اليومي. يقوم المتداولون خلال اليوم بضبط الإطار الزمني ومعلمات مؤشر الماكد لتتناسب مع الأطر الزمنية الأقصر، وذلك باستخدام الرسوم البيانية خلال اليوم، وتحديد تحولات الزخم على المدى القصير وفرص التداول المحتملة. ومع ذلك، من المهم مراعاة الضوضاء الكامنة في تحركات الأسعار خلال اليوم واستخدام إشارات ماكد بالتزامن مع مؤشرات أو طرق تحليل أخرى لتأكيد قرارات التداول. يستخدم بعض المتداولين المتوسطات المتحركة مع الرسوم البيانية قصيرة المدى جدًا كجزء من إستراتيجية المضاربة.

كيف يقارن ماكد بالمؤشرات الفنية الأخرى؟

يعد ماكد مجرد واحدًا من العديد من المؤشرات الفنية المتاحة للمتداولين، ولكل منها نقاط قوته وقيوده. إن الجمع بين ماكد ومؤشرات أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر التذبذب العشوائي أو بولينجر باندز سيساعد المتداولين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لديناميكيات السوق وتأكيد إشارات التداول. ستؤدي إضافة خطوات أو تأكيدات إضافية إلى نظام التداول الخاص بك إلى تقليل عدد إشارات البيع والشراء المنتجة، ولكن نأمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين دقتها.

افضل مؤشرات التداول؟

في حين أن جميع مؤشرات الاتجاه تخدم نفس الغرض المتمثل في رصد اتجاهات حركة الأسعار، إلا أنها تأتي في أشكال مختلفة وتوفر تحليلًا فريدًا. هناك أنواع عديدة من تداول المؤشرات للاختيار من بينها، وجميعها تقدم أسلوبًا محددًا لتقييم تحركات الأسعار المحتملة. ولكن من أشهر وأكثر المؤشرات شعبية وانتشارًا هي: مؤشر بولينجر باند، مؤشر ماكد، مؤشر القوة النسبية وأخيرًا مؤشر حجم التداول الإجمالي.


الموقع بواسطة Pink Green
© ADSS 2024


ينطوي الاستثمار في عقود الفروقات على درجة عالية من المخاطر إذ قد تتعرض لخسارة أموالك بسبب استخدام الرافعة المالية خاصةً في الأسواق سريعة الحركة، حيث يمكن أن تؤدي أي حركة صغيرة نسبياً في السعر إلى حركة أكبر نسبياً في قيمة استثمارك، ويمكن أن يترتب على ذلك خسائر تتجاوز الأموال الموجودة في حسابك. لذا يجب عليك التفكير ملياً في كيفية عمل عقود الفروقات وطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

إي دي إس سيكيوريتيز ذ.م.م (“إي دي إس إس”) هي شركة مرخصة ومُنظّمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل كوسيط تداول لعقود المشتقات التي تعمل خارج البورصة والأسواق الفورية للعملات الأجنبية. إي دي إس إس هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب القانون المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة مسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (رقم 1190047) ويقع مقر عملها الرئيسي في الطابق الثامن، برج سي آي، شارع الكورنيش، صندوق بريد: 93894، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

إن المعلومات المقدمة في هذا الموقع الإلكتروني ليست موجّهة إلى المقيمين في أي دولة معينة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وهي ليست مخصصة للتوزيع أو الاستخدام من جانب أي شخص في أي دولة يكون فيها التوزيع أو الاستخدام مخالفاً للقوانين أو اللوائح المحلية.

لا تقدم إي دي إس إس خدمات استشارية بل خدمات تنفيذية فقط. قد تقوم إي دي إس إس بنشر تعليقات عامة حول السوق من وقتٍ لآخر. في هذا الصدد، لا تُشكّل المواد المنشورة نصيحة استثمارية أو طلب أو توصية لك للدخول في تعاملات في أي أداة مالية. لا تتحمل إي دي إس إس أي مسؤولية عن أي استخدام للمحتوى المقدم أو أي عواقب لهذا الاستخدام. لم يتم تقديم أي تعهد أو ضمان بشأن اكتمال هذه المعلومات. وأي شخص يتصرف بناءً على المعلومات المقدمة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة.