حساب التداول

جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.

أو

لديك حساب مسبق معنا؟

أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس

حساب التداول

جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.

أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس

الاتجاهات والتحليل
أخبار السوق

الذهب يُحلّق بسبب تكهنات خفض أسعار الفائدة

أخبار السوق

أهم الأحداث المنتظرة هذا الأسبوع: 20 مايو

أخبار السوق

أسهم وول مارت تسجّل قمة جديدة بعد النتائج الفصلية

أخبار السوق

النفط الخام يرتفع بفعل الإمدادات الأمريكية وبيانات التضخم

أخبار السوق

هل تحقق انفيديا أداءً قوياً آخر في هذا الربع؟

أخبار السوق

انخفاض أسهم مجموعة علي بابا الصينية بعد تراجع أرباحها

الاتجاهات والتحليل
أخبار السوق

الذهب يُحلّق بسبب تكهنات خفض أسعار الفائدة

أخبار السوق

أهم الأحداث المنتظرة هذا الأسبوع: 20 مايو

أخبار السوق

أسهم وول مارت تسجّل قمة جديدة بعد النتائج الفصلية

أخبار السوق

النفط الخام يرتفع بفعل الإمدادات الأمريكية وبيانات التضخم

أخبار السوق

هل تحقق انفيديا أداءً قوياً آخر في هذا الربع؟

أخبار السوق

انخفاض أسهم مجموعة علي بابا الصينية بعد تراجع أرباحها

القسم التعليمي

ماهو السكالبينج أو Scalping أو التداول الخاطف؟

بيان إخلاء المسؤولية: تعتبر هذه المقالة دليلاً تعليمياً لتداول عقود الفروقات والأسواق المالية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية. ينطوي التداول بعقود الفروقات على مخاطر عالية. احرص دائماً على فهم كافة المخاطر والمكافآت المحتملة المرتبطة بالتداول قبل إجراء أي صفقة تداول.

مقدمة

هل سمعت عن استراتيجية السكالبينج من قبل أو التداول الخاطف؟ هل صادفك هذا الاسم أثناء بحثك ودراستك للتداول؟ على الأغلب أنت تعرضت لهذا المصطلح وصادفته كثيرًا إذا كنت من المتداولين المبتدئين اللذين لا زالوا يحاولون فهم مصطلحات التداول وتجربة بعض استراتيجيات التداول اليومي. أما إذا كنت من ضمن هؤلاء المتداولين المحترفين فأنت بالتأكيد قد جربت استخدام استراتيجية السكالبينج أثناء تدول عقود الفروقات ولديك خبرة ومعرفة سابقة بكيفية استخدام استراتيجيات سكالبينج.

يتميز عالم الأسواق المالية بحركته السريعة للغاية والتي تتطلب دائمًا الانتباه والتركيز. لذلك يأتي دور استراتيجيات التداول التي يتنوع أشكالها وتختلف باختلاف أهداف التداول. كل منها مصمم خصيصًا للاستفادة من ظروف السوق المحددة. إحدى هذه الاستراتيجيات التي تتميز بالسرعة والدقة والتركيز على المكاسب قصيرة المدى هي ” السكالبينج “. يشير مصطلح السكالبينج في التداول إلى أسلوب يقوم فيه المتداولون بتنفيذ عدد كبير من المعاملات السريعة خلال يوم واحد، سعياً للاستفادة من الحد الأدنى من تغيرات الأسعار في أصل معين. يتضمن هذا النهج المتكرر الاستفادة من فروق الأسعار الصغيرة لتجميع الأرباح على مدار العديد من الصفقات. ونتيجة لذلك، يتطلب السكالبينج مجموعة فريدة من المهارات، بما في ذلك اتخاذ القرار السريع، وكفاءة التحليل الفني، والفهم العميق لديناميكيات السوق. في هذا المقال سوف نتناول scalping شرح وكيفية التداول باستخدام استراتيجيات سكالبينج. وسوف نتعمق في مبادئها الأساسية، والأدوات المستخدمة، مع تداول عقود الفروقات، والتحديات والمكافآت المرتبطة بأسلوب التداول الديناميكي السريع. ولكن دعنا في البداية نسأل أنفسنا، ماهو السكالبينج؟

 

ما معنى سكالبينج

السكالبينج هو أسلوب تداول يهدف إلى الاستفادة من تغيرات الأسعار الصغيرة داخل الأسواق المالية. بدلاً من فتح المراكز والاحتفاظ بها لفترات زمنية طويلة، يحقق المضاربون أرباحًا سريعة من الحجم الكبير من الصفقات القصيرة، والتي غالبًا ما تستمر لثواني أو دقائق فقط.

النظرية الكامنة وراء هذا الأسلوب هي أن تحركات الأسعار الأصغر تكون أكثر تكرارًا، وبالتالي يسهل ملاحظتها والتقاطها، مقارنة بالتحركات الأكبر. من خلال الدخول والخروج بسرعة من المراكز الأكبر، فإن المكاسب الأصغر تضاف إلى نفس مستوى أرباح التداول اليومي العادي. ومن خلال الدخول في صفقات بحجم أكبر، فسوف تضاف الأرباح حتى لو بنسات قليلة، ولكنك لن تسلم أيضًا من تلك المخاطر المرتبطة بالمركز. تتطلب السكالبينج استراتيجية تداول صارمة، والتي تحدد بالضبط متى يتم الدخول والخروج من المراكز ومقدار رأس المال الذي سيتم وضعه في كل مركز.

تعتبر استراتيجية الخروج مهمة بشكل خاص عند استخدام استراتيجية السكالبينج لأن الكثير من الأرباح الصغيرة يمكن أن تتضاعف بسهولة لتتحول إلى مكاسب كبيرة. كما أن السماح لصفقة واحدة فقط بتحمل الخسائر قد يؤدي إلى القضاء على جزء كبير من أي رأس مال أو أرباح مكتسبة. سيستفيد مستخدمي استراتيجيات سكالبينج أيضًا من أوامر جني الأرباح وإيقاف الخسارة لأتمتة أهداف الدخول والخروج هذه.

 

من هو متداول السكالبينج؟

متداول استراتيجية السكالبينج والذي يعرف باسم سكالبر، هو ذلك الشخص الذي يستخدم أسلوب تداول السكالبينج. وعمليًا، يعتبر متداولي السكالبينج أيضًا متداولين يوميين لأنهم لا يحتفظون أبدًا بمراكز مفتوحة بعد يوم التداول، ولكن هناك بعض السمات التي تميزهم عن بعضهم. فغالبًا ما يكون متداولو السكالبينج أفرادًا منضبطين للغاية، نظرًا لحاجتهم إلى توخي الدقة بشأن المدة التي يحتفظون فيها بالصفقات مفتوحة. حيث أنهم يتبنون رأي معاكس تمامًا للنصيحة التي تقول “اترك أرباحك تزيد” بل أنهم سيخفضون عميات تداولاهم عند أهداف ربح محددة للغاية، وحتى مستويات خسارة أكثر صرامة. لن ينتظر السكالبرز أبدًا معرفة ما إذا كانت تداولاتهم الخاسرة ستتحول إلى تجارة رابحة أم لا.

سيحتاج متداول السكالبينج أيضًا إلى أن يكون قادرًا على تخصيص الكثير من الوقت لمراقبة الأسواق المالية، نظرًا لأن متداول استرايجية السكالبينج المتفاني سيدخل العشرات، إن لم يكن المئات، من الصفقات كل يوم. لهذا السبب، نادرًا ما يتم اعتماد أسلوب التداول هذا من قبل المبتدئين أو المتداولين الغير متفرغين.

يمكن لمستخدمي استراتيجيات سكالبينج اتخاذ قرارات تداول وينفذونها بأنفسهم بشأن متى وماذا يتداولون، لكنهم عادة ما يتداخلون مع فئة المتداولين الذين يفضلون أتمتة استراتيجية التداول الخاصة بهم. نظرا لحجم العمل الذي تتطلبه استراتيجية السكالبينج الناجحة، يمكن أن يكون استخدام برنامج حاسوبي أكثر فعالية من حيث التكلفة والوقت. وهذا يضمن السرعة عندما يتعلق الأمر بالدخول والخروج من الصفقات ويقلل من مخاطر التداول على أساس العواطف والتحيزات.

 

هل استراتيجيات سكالبينج مناسبة للجميع؟

يوصى بشدة بممارسة السكالبينج عبر حسابات التداول التجريبية قبل التقديم على حسابات التداول الحقيقية لتجنب تعريض رأس المال للخطر. كما هو مذكور أعلاه، تتطلب استراتيجية السكالبينج مثابرة ومعرفة جيدة. ولكن من ناحية أخرى، هناك بعض العيوب في استراتيجيات سكالبينج. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تلتهم تكاليف المعاملات أرباح مستخدم استراتيجية السكالبينج إذا فرض الوسيط تكاليف عمولة عالية أو فروق أسعار واسعة. ومن السلبيات الأخرى التي سيشعر بها متداول السكالبينج على الأغلب هو القلق الذي سيشعر به نتيجة لافتقار إلى الصفقات الرابحة الكبيرة، لذلك يجب أن يسأل نفسه هل يستطيع التعامل مع الأرباح الصغيرة وتفويت المكاسب الكبرى؟

سكالبينج وتداول عقود الفروقات

يريد العديد من المتداولين أن يصبحوا سكالبرز، لكن القليل منهم يعرفون ماهو السكالبينج أو من أين يبدأون. فلا يوجد حقًا ما يمكن مقارنته مع التداول الخاطف (السكالبينج) عندما يتعلق الأمر بالإثارة في التداول، وتعد عقود الفروقات طريقة رائعة للمشاركة في هذه الإثارة. هذا لا يعني أن استخدام استراتيجية السكالبينج سهل، في الواقع من الصعب القيام بتداول السكالبينج في المنزل، هو ليس مستحيلًا ولكنه صعب. ولكن قبل الاستفاضة في شرح عقود الفروقات عبر استخدام استراتيجية السكالبينج، من المهم أولًا أن نوضح معنى تداول عقود الفروقات من أجل معرفتك الكاملة.

شرح عقود الفروقات

تداول عقود الفروقات والذي يشتهر أيضًا باسم العقود مقابل الفروقات، هو عبارة عن عقد او اتفاق مالي ينص فيه طرفان، عادة تاجر ووسيط، على تبادل الفرق في قيمة الأصل بين فتح وإغلاق العقد. على عكس الملكية التقليدية، لا يمتلك متداولو عقود الفروقات الأصل الفعلي ولكنهم يتكهنون بتحركات أسعاره. إذا ارتفع سعر الأصل، يربح المتداول، وإذا انخفض، يتكبد خسائر. توفر عقود الفروقات طريقة لتداول الأدوات المالية المختلفة، مثل الأسهم أو السلع أو المؤشرات، دون امتلاك الأصول الأساسية، مما يسمح بتحقيق أرباح محتملة في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة. كما تتميز عقود الفروقات بأنها ذات رافعة مالية، مما يعني أنه يمكن للمتداولين إجراء صفقات أكبر دون الحجة لرأس مال وفير بل أن مبلغ صغير من المال سوف يكون كافيًا لتعظيم تداولاتك وأرباحك ولكن خسائرك أيضًا، فلا تستهين أبدًا بالمخاطر المرتبطة باستخدام الرافعات المالية.

وقد نجد أن هناك من يجادل بأن التداول الخاطف من أساليب التداول المناسبة لعقود الفروقات بسبب المرونة الأكبر وانخفاض تكاليف المعاملات لعقود الفروقات. ولكم من المهم أن نشير، إلى أن استراتيجية التداول هذه ليست الأنسب لضعاف القلوب وعليك أن تكون متيقظًا ومنتبهًا من أجل تحقيق الأرباح. عندما تقوم بالتداول الخاطف باستخدام عقود الفروقات، فإنك تتمتع بميزة الرافعة المالية على أموالك، لكنك لن تضطر إلى دفع الفوائد لأنك لا تحتفظ بأي مراكز مفتوحة بعد انتهاء يوم التداول.

يستخدم عدد من السكالبرز التحليل الفني من أجل التخطيط المدروس لصفقاتهم. يجب أن يكون لدى متداولي عقود الفروقات فكرة واضحة عن متى ولماذا يرغبون في فتح المركز. هذا لا يعني أن مستخدم استراتيجية السكالبينج سوف يهمل تمامًا أساسيات السوق، ولكنه سيخطط في النهاية لدخوله وخروجه وفقًا لرسم الأسعار. كما يمكن أيضًا استخدام الأجندة الاقتصادية التي تتضمن مواعيد إصدارات أرباح الشركات الكبيرة، بالإضافة إلى النشرات الإخبارية الخاصة بصحة الاقتصاد العام للبلاد للمساعدة في تحديد متى ستزداد تقلبات سوق عقود الفروقات على الأسهم والمؤشرات والسلع وأزواج الفوركس المحددة. بإمكانك تجربة تداول عقود الفروقات عبر حساب تجريبي على ADSS دون المخاطرة بأموالك.

 

اقوى مؤشر سكالبينج

هناك عدة أنواع من المؤشرات التي تعتبر من اقوى مؤشرات سكالبينج، وهي كالتالي:

  • المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، وهو أحد الأنواع الرئيسية للمتوسطات المتحركة. حيث يخبرنا بمتوسط سعر السوق على مدى فترة من الزمن، ويساعد على تحديد ما إذا كان السعر يتحرك صعودا أو هبوطا.
  • مؤشر ماكد MACD، والذي يساعد المتداولين على فهم الزخم، مما يسمح لهم باستيعاب الاتجاهات من البداية إلى النهاية. يستخدم مؤشر MACD العلاقة بين متوسطين متحركين لإنشاء خط إشارة والذي يرسل إشارات الشراء أو البيع.
  • مؤشر القوة النسبية، يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية للعثور على نقاط دخول من خلال النظر في قوة تحركات الأسعار الأخيرة. يتم عرض المؤشر على مقياس من 1 إلى 100 – أي شيء أقل من 30 يشير إلى أن السوق في منطقة ذروة البيع وأن الاتجاه الهبوطي، وأي شيء أعلى من 70 يشير إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء ويمكن أن يكون عند نقطة مقاومة.
  • مؤشر ستوكساتيكStochastic أو المتذبذب العشوائي، وهو مؤشر زخم شائع يستخدم للحصول على إشارات قبل تغير حركة السعر. وهو يتبع النظرية القائلة بأن الزخم يتغير قبل السعر.

 

الفرق بين استراتيجية السكالبينج والتداول المتأرجح

تعتبر استراتيجية التداول المتأرجح عكس استراتيجية السكالبينج تمامًا نظرًا لأن التداول المتأرجح مفضل للغاية للمستثمرين الذين ليس لديهم الوقت لمراقبة السوق يوميًا. لتحقيق المثالية عند استخدام التداول المتأرجح، فيجب على المتداولين التحلي بالصبر والاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام إن لم يكن أسابيع، ومع ذلك، يجب على المتداولين تخصيص بعض الوقت يوميًا لتحليل سريع للسوق ومتابعة الأحداث الاقتصادية. وبالنظر إلى أن مستخدمي التداول المتأرجح يتداولون عادة على أطر زمنية متوسطة، فإن هناك حاجة إلى وقف خسائر أكبر مع خطة مناسبة لإدارة الأموال وعدم الذعر بشأن التقلبات قصيرة المدى، وبالتالي، يجب على المتداولين التركيز على تحليلاتهم والحفاظ على الهدوء أثناء الضوضاء في الفترات الزمنية القصيرة. على عكس السكالبينج، فإن الأصول ذات التقلبات المنخفضة والفروق المرتفعة لها تأثير ضئيل على عمليات التداولات حيث يقوم المتداولون بوضع أهداف “جني الربح” أكبر في أطر زمنية أطول.

وفي النهاية، يمكن القول أن استراتيجية السكالبينج تبرز بين أساليب التداول المختلفة كاستراتيجية تتميز برتمها السريع، من أجل الاستفادة من فروق الأسعار الصغيرة خلال فترة لا تتعدى اليوم الواحد. وهو ما يتطلب من المتداولين أن يكونوا ماهرين في اتخاذ القرارات السريعة، وأن يكونوا بارعين في التحليل الفني، وأن يمتلكوا فهمًا دقيقًا لديناميكيات السوق. في حين أن السكالبينج يوفر إمكانية تحقيق أرباح إضافية من خلال العديد من المعاملات، إلا أنه يأتي مع مجموعة من التحديات، بما في ذلك المخاطر المتزايدة والحاجة إلى اليقظة المستمرة. يعتمد نجاح التداول الخاطف على اتباع نهج منضبط، وإدارة فعالة للمخاطر، وقدرة شديدة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة بسرعة.

أسئلة شائعة

كيف تُستخدم استراتيجية السكالبينج في التداول؟

تستخدم استراتيجيات السكالبينج عن طريق شراء وبيع كميات كبيرة من الأصول، ولكن الاحتفاظ بالمركز لفترة زمنية قصيرة فقط. فإما يجري السكالبرز صفقة شراء عند انخفاض السعر ويبيعون عند ارتفاعه، أو يجرون صفقة بيع بسعر مرتفع ثم يشترون بسعر منخفض. إن وجود كلا الطريقين للربح يمكّن متداولي السكالبينج من العثور على نطاق أوسع بكثير من الفرص عبر الأسواق الصاعدة والهابطة.

هل استراتيجية السكالبينج مربحة؟

يمكن أن تكون استراتيجية السكالبينج مربحة، بشرط أن تحقق نسبة أعلى من الصفقات الفائزة مقابل الصفقات الخاسرة. قد يبدو هذا واضحًا، ولكن في أساليب التداول الأخرى، قد لا تؤدي صفقة خاسرة واحدة إلى تدمير عملك الشاق. قد يفوز المتداولون لفترات زمنية أطول بأقل من نصف تداولاتهم ويحققون أرباحًا. على عكس السكالبرز الذين يمكن أن يروا كل عملهم الشاق قد ذهب في غمضة عين.


الموقع بواسطة Pink Green
© ADSS 2024


ينطوي الاستثمار في عقود الفروقات على درجة عالية من المخاطر إذ قد تتعرض لخسارة أموالك بسبب استخدام الرافعة المالية خاصةً في الأسواق سريعة الحركة، حيث يمكن أن تؤدي أي حركة صغيرة نسبياً في السعر إلى حركة أكبر نسبياً في قيمة استثمارك، ويمكن أن يترتب على ذلك خسائر تتجاوز الأموال الموجودة في حسابك. لذا يجب عليك التفكير ملياً في كيفية عمل عقود الفروقات وطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

إي دي إس سيكيوريتيز ذ.م.م (“إي دي إس إس”) هي شركة مرخصة ومُنظّمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل كوسيط تداول لعقود المشتقات التي تعمل خارج البورصة والأسواق الفورية للعملات الأجنبية. إي دي إس إس هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب القانون المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة مسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (رقم 1190047) ويقع مقر عملها الرئيسي في الطابق الثامن، برج سي آي، شارع الكورنيش، صندوق بريد: 93894، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

إن المعلومات المقدمة في هذا الموقع الإلكتروني ليست موجّهة إلى المقيمين في أي دولة معينة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وهي ليست مخصصة للتوزيع أو الاستخدام من جانب أي شخص في أي دولة يكون فيها التوزيع أو الاستخدام مخالفاً للقوانين أو اللوائح المحلية.

لا تقدم إي دي إس إس خدمات استشارية بل خدمات تنفيذية فقط. قد تقوم إي دي إس إس بنشر تعليقات عامة حول السوق من وقتٍ لآخر. في هذا الصدد، لا تُشكّل المواد المنشورة نصيحة استثمارية أو طلب أو توصية لك للدخول في تعاملات في أي أداة مالية. لا تتحمل إي دي إس إس أي مسؤولية عن أي استخدام للمحتوى المقدم أو أي عواقب لهذا الاستخدام. لم يتم تقديم أي تعهد أو ضمان بشأن اكتمال هذه المعلومات. وأي شخص يتصرف بناءً على المعلومات المقدمة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة.