زوج الدولار الاسترالي/الأمريكي يتجه لأعلى مستوياته في 3 سنوات

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء مقترباً من أعلى مستوياته منذ يناير 2023.

ما الذي حدث: أسهمت الجاذبية المتزايدة لعوائد السندات الحكومية الأسترالية في دعم زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

ما أهمية ذلك: شهدت عوائد السندات الحكومية الأسترالية طلباً متزايداً، مدفوعاً بارتفاع ثقة المستثمرين في التصنيف الائتماني القوي لأستراليا، إلى جانب التوجه المتشدد للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي. وقد دفع ذلك السندات الحساسة للسياسة النقدية لأجل ثلاث سنوات إلى تسجيل أقوى مستوياتها منذ نوفمبر 2023.

كما عززت الأسواق رهاناتها على احتمال رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي، بعد تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر خلال ديسمبر. وأفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي بأن معدل البطالة انخفض إلى 4.1% مقارنة بـ4.3% في الشهر السابق، مسجلاً أدنى قراءة منذ مايو 2025، وجاء أفضل بكثير من التوقعات البالغة 4.4%.

وأظهرت بيانات صدرت صباح اليوم ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن NAB إلى 3 في ديسمبر من 2 في الشهر السابق، في حين تحسّنت ظروف الأعمال بشكل إضافي بدعم من نمو المبيعات والأرباح، مع استقرار مستويات التوظيف.

كما تلقى زوج AUD/USD دعماً من ضعف الدولار الأمريكي، في ظل مخاوف تتعلق باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي واحتمالات إغلاق حكومي جديد. ويواجه الدولار ضغوطاً مع تزايد التكهنات باستبدال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الفيدرالي جيروم باول بشخصية أكثر ميلاً للتيسير.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1% ليصل إلى 96.99 صباح اليوم.

وارتفع زوج AUD/USD بنسبة 0.2% إلى 0.6926 صباحاً، في حين قفز مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.97% ليتداول عند 8,945.70 نقطة، بدعم من قوة أسهم قطاع المواد.

ما الذي يجب متابعته: يترقب المستثمرون صدور تقرير التضخم الرئيسي (04:30 بتوقيت الإمارات) يوم الأربعاء، مع تركيز خاص على مؤشر أسعار المستهلكين، والذي يُعد المقياس المفضل لضغوط الأسعار لدى بنك الاحتياطي الأسترالي.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في أستراليا، الذي تباطأ إلى 3.4% في نوفمبر من 3.8% في الشهر السابق، إلى 3.6% في ديسمبر. كما يتوقع المحللون أن يرتفع متوسط التضخم المعدل إلى 3.2% في الربع الرابع مقارنة بـ3% في الربع السابق.

الأسواق اليوم

تتجه الأنظار اليوم إلى الأسهم الأمريكية قبل صدور حزمة من البيانات الاقتصادية المهمة وتقارير الأرباح خلال هذا الأسبوع

الملخص: افتتحت أسواق الأسهم تعاملاتها هذا الأسبوع على نبرة إيجابية، مع استيعاب المستثمرين لأحدث البيانات الاقتصادية.

التفاصيل: أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين صعود طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 5.3% في نوفمبر، متعافية من تراجع نسبته 2.1% في الشهر السابق، ومتجاوزة توقعات السوق التي أشارت إلى نمو بنحو 3.7%.

كما ارتفع مؤشر النشاط الوطني الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إلى -0.04 في نوفمبر من -0.42 في الشهر السابق، وهو أضعف مستوى خلال عشرة أشهر، ما يشير إلى تحسن في وتيرة النمو الاقتصادي.

وجاءت مكاسب الأسهم مدعومةً بالأداء القوي لقطاعي التكنولوجيا وخدمات الاتصالات، حيث أغلقت أسهم ميتا وأبل ومايكروسوفت على ارتفاع قبل إعلان نتائجها هذا الأسبوع. في المقابل، تراجع قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية مع انخفاض سهم تسلا بأكثر من 3%.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يقوم ترامب باستبدال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت مبكر، ربما في نهاية هذا الأسبوع، بشخصية تميل إلى التيسير النقدي. كما راقب المستثمرون استمرار حالة عدم اليقين التجاري بعد تجديد الرئيس الأمريكي تأكيده على خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الكندية.

إلى جانب ذلك، قفز مؤشر داو جونز بمقدار 313.69 نقطة أو 0.64% ليغلق عند 49,412.40 نقطة يوم الاثنين، بينما أضاف مؤشر S&P 500 نسبة 0.50% ليصل إلى 6,950.23 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.42% ليستقر عند 25,713.21 نقطة.

ما الذي يجب متابعته: ينتظر المستثمرون صدور بيانات اقتصادية تشمل مؤشر أسعار المنازل S&P/Case-Shiller (18:00 بتوقيت الإمارات)، ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن Conference Board (19:00 بتوقيت الإمارات)، ومؤشر التصنيع لفيدرالي ريتشموند (19:00 بتوقيت الإمارات) اليوم.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر كيس-شيلر لأسعار المنازل، الذي ارتفع بنسبة 1.3% على أساس سنوي في أكتوبر، زيادة بنحو 1.2% في نوفمبر. كما يُتوقع أن يرتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 90.9 في يناير مقارنة بـ89.1 في القراءة السابقة، في حين يُرجح أن يتراجع مؤشر التصنيع للمنطقة الخامسة التابعة للاحتياطي الفيدرالي إلى -8 في يناير من -7 في الشهر السابق.

الأسواق الأخرى: أغلقت معظم المؤشرات الأوروبية على ارتفاع يوم الاثنين، حيث صعد كل من FTSE 100 وDAX 40 ومؤشر STOXX Europe 600 بنسب 0.05% و0.13% و0.20% على التوالي، بينما تراجع مؤشر CAC 40 بنسبة 0.15%.

أخبار مهمة أخرى

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك لاتحادات الائتمان في أيرلندا إلى 64.7 في يناير من 61.2 في الشهر السابق، مسجّلاً أعلى مستوى له منذ مارس 2025، ما دفع زوج اليورو/الدولار إلى الارتفاع في جلسة تداول الفوركس الصباحية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لرفع الرسوم الجمركية على المنتجات القادمة من كوريا الجنوبية من 15% إلى 25%، ما شكّل ضغطاً على زوج الدولار/الوون الكوري.

سجّلت أرباح الشركات الصناعية الصينية نمواً سنوياً بنسبة 0.6% لتصل إلى 7.40 مليار يوان في عام 2025، مقارنة بنمو قدره 0.1% خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام، ورغم ذلك ارتفع زوج الدولار/اليوان في التعاملات الآسيوية المبكرة صباح اليوم.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

معدل البطالة في إسبانيا (12:00). وفي الولايات المتحدة لدينا بيانات تغير التوظيف الأسبوعي وفق تقرير ADP (17:15) ومؤشر Redbook (17:55) ومؤشر أسعار المنازل الصادر عن FHFA (18:00) ومؤشر شحنات التصنيع لفيدرالي ريتشموند ومؤشر إيرادات الخدمات لفيدرالي ريتشموند (19:00) ومؤشر الخدمات لفيدرالي دالاس (19:30)، بالإضافة إلى مبيعات الجملة في كندا (17:30 ) – جيمع الأوقات حسب توقيت دولة الإمارات.