استقرار الخام عند مستويات منخفضة بعد جلسة تداول متقلبة

الأخبار الهامة لليوم

أقدم رجل على إطلاق النار على مدرسة في وسط روسيا مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً بينهم 11 طفلاً. فيما تم تداول مؤشر الدولار الأمريكي على انخفاض صباح اليوم.

تقلصت الأرباح الصناعية في الصين بنسبة 2.1٪ على أساس سنوي إلى 55.25 تريليون يوان خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام مقارنة بانخفاض 1.1٪ في الفترة السابقة، مما فرض ضغوطاً على زوج العملات CNY/USD.

انخفض مؤشر النشاط التجاري العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إلى -17.2 في سبتمبر عما كان عليه في الشهر السابق عند -12.9 مما أدى إلى هبوط مؤشر داو جونز بأكثر من 300 نقطة يوم الاثنين.

لمحة سريعة: استقر النفط الخام على انخفاض ملحوظ يوم أمس مختتماً جلسة تداول متقلبة.

ما حدث: تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر يوم الاثنين وسط ترقب واسع في الأسواق لمعرفة حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة على موسكو.

كما قام المتداولون ببيع النفط الخام مع اكتساب الدولار الأمريكي المزيد من القوة.

ما أهمية ذلك: ارتفع النفط الخام في التعاملات المبكرة يوم الاثنين لكنه قلّص جميع مكاسبه وتحول إلى الاتجاه الهبوطي مع تقدم الجلسة.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في عقدين يوم الاثنين مما أدى إلى انخفاض النفط. وظلت أسواق السلع تحت الضغط حيث يتم تسعير النفط والسلع الأخرى بالدولار الأمريكي وأي ارتفاع في قيمة العملة الأمريكية يجعلها أكثر تكلفة لحاملي العملات الأجنبية. وقد ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.8٪ ليستقر عند 114.10.

كما أثر الاضطراب الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة على معنويات السوق تجاه النفط. ومن المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات النفط الخام من روسيا بحلول 5 ديسمبر والمنتجات النفطية بحلول 5 فبراير. وستؤثر هذه العقوبات سلباً على عائدات النفط الروسية وتجبر أحد أكبر منتجي النفط في العالم على البحث عن أسواق بديلة.

كما تدرس مجموعة السبع G7 فرض حد أقصى لسعر الصادرات الروسية.

من جانب آخر، لا تزال الأسواق تشعر بالقلق إزاء تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية في العديد من الدول مما قد يُضعف النمو الاقتصادي العالمي ويؤدي إلى انخفاض الطلب على الطاقة.

بدوره، انخفض خام غرب تكساس الوسيط لتسليم نوفمبر بمقدار 2.03 دولار أو 2.6٪ ليغلق عند 76.71 دولار يوم الاثنين وليصل إلى أدنى مستوى له منذ 6 يناير. كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر بمقدار 2.09 دولار لتستقر عند 84.06 دولار للبرميل مسجلة أيضاً أضعف مستوى لها منذ يناير 14. وانخفض عقدي النفط الخام بنحو 5٪ يوم الجمعة.

بالنسبة لمنتجات الطاقة الأخرى، لم يتغير سعر البنزين بالجملة لتسليم أكتوبر وبقي عند 2.38 دولار للغالون، بينما أضاف الغاز الطبيعي لشهر أكتوبر 7 سنتات إلى 6.90 دولار لكل 1000 قدم مكعب يوم الاثنين.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون اجتماع أوبك+ في الخامس من أكتوبر المقبل. وكانت المنظمة قد أعلنت عن خفض متواضع للإمدادات في وقت سابق من هذا الشهر. فيما أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي فشل أوبك+ في تحقيق مستوى الإنتاج المستهدف عند 3.58 مليون برميل يومياً في أغسطس.

أيضاً سيظل إصدار بيانات معهد البترول الأمريكي حول مخزونات النفط الخام محل تركيز الأسواق اليوم.

السوق اليوم

ستكون البيتكوين محط اهتمام المتداولين اليوم بعد انتعاشها يوم الاثنين.

الملخص: ارتفعت البيتكوين بشكل ثابت خلال جلسة الاثنين واخترقت مستوى المقاومة الرئيسي عند 19000 دولار.

التفاصيل: افتتحت البيتكوين الأسبوع بشكل حذر حيث كانت تتداول تحت مستوى 19000 دولار بعد المتداولين على الهامش في أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

وقد انخفضت العملة الرقمية إلى مستوى الدعم طويل الأجل عند 18300 دولار بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من بعض الدعم الذي حصلت عليه البيتكوين خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنها سرعان ما تراجعت إلى 18,869.47 دولار خلال تعاملات الأمس، فيما عادت وانتعشت لاحقاً لتتجاوز حاجز 19 ألف دولار.

من جانب آخر، بدأت عملة الايثريوم تعاملاتها بداية الأسبوع عند مستوى متدني واستمرت في التداول دون مستوى 1300 دولار ثم انخفضت إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 1275.63 دولار. ومع ذلك، ارتدت ثاني أكثر العملات الرقمية قيمة في العالم في وقت لاحق من الجلسة واخترقت حاجز 1300 دولار.

ما يجب مراقبته: سيواصل المتداولون مراقبة التعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. وسيوفر إصدار التقارير الاقتصادية الرئيسية أيضاً بعض الاتجاه لأسعار البيتكوين.

الأسواق الأخرى: أغلقت معظم مؤشرات التداول الأوروبية تعاملاتها يوم الإثنين بصورة سلبية حيث انخفض مؤشر DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.46٪ و 0.2248٪ و 0.42٪ على التوالي، فيما ارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.03٪.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

قروض الأسر وقروض الشركات غير المالية وعرض النقود M3 في منطقة اليورو، ومطالبات البطالة الأولية في فرنسا. في الولايات المتحدة لدينا تقرير طلبيات السلع المعمرة ومؤشر Redbook ومؤشر S&P CoreLogic CaseShiller لأسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية ومبيعات المنازل الجديدة ومؤشر الخدمات الفيدرالية في دالاس.