الذهب يُحلّق بسبب تكهنات خفض أسعار الفائدة

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: استقر الذهب على ارتفاع حاد يوم الجمعة بعد تسجيله لمكاسب خلال الأسبوع.

ما الذي حدث: نجم عن تدابير التحفيز الصينية وزيادة التكهنات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي صعوداً قوياً لأسعار الذهب.

كما سجّلت الفضة مكاسب قوية متجاوزةً مستوى المقاومة الرئيسي عند 30 دولاراً لترتفع إلى أعلى مستوى لها في 11 عاماً يوم الجمعة.

ما أهمية ذلك: أعلنت الصين، التي تعد واحدةً من المستهلكين الرئيسيين للمعادن، عن تدابير لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات الذي تضرر من الأزمة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب.

كما استقر مؤشر سعر الذهب في لندن عند مستوى قياسي بلغ 2402.60 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، وفقاً لجمعية سوق السبائك في لندن.

في حين أدت التكهنات المتزايدة بأن معدل التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة إلى تعزيز احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وتجدر الاشارة إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يزيد من جاذبية السبائك التي لا تدرُ عائداً. وقد أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.3٪ في أبريل، أي أقل من توقعات السوق بارتفاع نسبته 0.4٪. كما تراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.4٪ في أبريل، من 3.5٪ في الشهر السابق.

وأدى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى الحد من المكاسب الإجمالية للذهب، حيث يساهم ارتفاع الدولار في جعل المعادن أكثر تكلفة لحاملي العملات الأجنبية. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1٪ ليصل إلى 104.50 يوم الجمعة.

من جانبه، ارتفع الذهب لعقود شهر يونيو 31.90 دولار ليغلق عند 2417.40 دولار للأونصة يوم الجمعة، مضيفاً حوالي 2.2٪ الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت الفضة لعقود شهر يوليو 1.38 دولار لتصل إلى 31.26 دولار للأونصة يوم الجمعة، بعد أن تجاوزت حد المقاومة الرئيسية عند 30 دولاراً.

بالنسبة لتداولات المعادن الأخرى، أضاف النحاس لعقود شهر يوليو 17 سنتاً ليستقر عند 5.05 دولار للرطل يوم الجمعة. ارتفع البلاتين بما يزيد على 2٪ ليصل إلى 1090.0، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في عام واحد يوم الخميس. كما أضاف البلاديوم ما يزيد على 1٪ ليصل إلى 1010.80 دولار.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة التعليقات التي يدلي بها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي وبعض التقارير الاقتصادية الرئيسية.

الأسواق اليوم

من المتوقع أن تستحوذ شركة Applied Materials (شركة متخصصة في توفير مستلزمات صناعة أشباه الموصلات) على اهتمام المتداولين اليوم بعد إصدار نتائجها ربع السنوية

الملخص: تراجعت أسهم Applied Materials يوم الجمعة، على الرغم من إعلان الشركة عن نتائج متفائلة للربع المالي الثاني.

التفاصيل: ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر صدور نتائج الشركة للحصول على تحاليل أكثر تفصيلاً حول اتجاه انتعاش صناعة الرقائق، حيث تعد الشركة مورِّداً رئيسياً لبعض أكبر الشركات المصنِّعة، بما في ذلك Intel و Samsung وTaiwan Semiconductor.

وفي هذا السياق، أفادت الشركة بإنها تشهد زيادةً في الطلب على الآلات التي تُستخدم لتصنيع معالِجات الذكاء الاصطناعي.

وقد جاءت إيرادات AM في الربع الثاني ثابتة على أساس سنوي عند 6.646 مليار دولار، متجاوزةً بذلك تقديرات المحللين البالغة 6.537 مليار دولار. كما أعلنت الشركة عن أرباح ربع سنوية معدّلة بقيمة 2.09 دولار للسهم الواحد، متجاوزةً بذلك توقعات وول ستريت البالغة 1.99 دولار للسهم الواحد.

ومن جانبه، أفاد غاري ديكرسون، الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً:” لدى شركتنا المحفظة الأكثر تمكيناً لتقنيات هندسة المواد اللازمة للرقائق التي تدعم التحولات الرئيسية في التكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، مما يضعنا في وضع رائع للنمو جنبا إلى جنب مع هذه الاتجاهات العالمية طويلة الأجل”.

إضافةً إلى ذلك، فقد توقعت الإدارة إيرادات الربع الثالث بقيمة 6.65 مليار دولار، بفارق 400 مليون دولار زيادةً أو نقصاناً، وأرباح معدّلة من 1.83 دولار إلى 2.19 دولار للسهم الواحد.

كيف استجابت الأسهم: تراجعت أسهم Applied Materials بنسبة 0.9٪ لتغلق عند 212.08 دولار يوم الجمعة بعد صدور النتائج ربع السنوية. علماً بأن السهم ارتفع بنحو 12٪ خلال الشهر الماضي.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون تقييم الطلب على آلات صناعة الرقائق، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على النتائج الإجمالية للشركة في المستقبل.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على انخفاض يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.22٪ و 0.18٪ و 0.26٪ و 0.13٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

قصفت روسيا منتجعاً على ضفاف بحيرة بأطراف خاركيف الأوكرانية مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل. أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يعتبر ملاذا آمنا في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

حافظ بنك الصين المركزي على أسعار الإقراض الرئيسية ثابته كما في مايو، مما أدى إلى انخفاض زوج اليوان الصيني/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

ارتفع معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 7.8٪ في أبريل، من 7.7٪ في الشهر السابق، مما أدى إلى الضغط على زوج الروبل الروسي/الدولار الامريكي.

تسارع معدل التضخم السنوي في الكويت ليصل إلى 3.17٪ في أبريل، من 3.02٪ قبل شهر. ومع ذلك، ارتفع زوج الدينار الكويتي/ الدولار الأمريكي في التعاملات الصباحية.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

ناتج قطاع الإنشاء في إيطاليا، والميزان التجاري في أسبانيا، والاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، ومؤشر ثقة المستهلك في إسبانيا.