الذهب يواصل تألقه وسط مخاوف جيوسياسية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس وسط تزايد المخاوف الجيوسياسية.

التفاصيل: ارتفعت أسعار المعدن الأصفر حتى بعد أن أصدرت الولايات المتحدة تقارير اقتصادية قوية، الأمر الذي يقلل عادةً من الطلب على أصول الملاذ الآمن.

استقرت أسعار الذهب على ارتفاع بالرغم من قوة الدولار الأمريكي خلال جلسة الخميس.

ما أهمية ذلك: أظهرت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة يوم الخميس أن عدد الأشخاص الذين يطالبون بإعانات البطالة لم يتغير عن الأسبوع السابق (البالغ 212000 ) في الأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وقد جاء هذا الرقم أفضل من توقعات السوق بقراءة أعلى عند 215000. كما لم تتغير أرقام الإعانات المستمرة عند 1,812,000 في بداية الشهر، بما يقل عن تقديرات السوق البالغة 1,818,000.

ارتفع مؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي الأمريكي 12 نقطة ليصل إلى قراءة 15.5 في أبريل متجاوزاً بذلك التقديرات البالغة 1.5. انخفضت مبيعات المنازل القائمة في البلاد بنسبة 4.3٪ لتصل إلى معدل سنوي قدره 4.19 مليون وحدة في مارس بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وجاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 9.5٪ في فبراير ولكنه كان متماشياً تقريباً مع تقديرات السوق البالغة 4.2 مليون.

أثارت البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة والتعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والتضخم الجامد احتمالات قيام البنك المركزي بتأجيل خفض أسعار الفائدة هذا العام.

يتوقع التجار الآن أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنة بالتوقعات السابقة لبدءه في يونيو. إن أسعار الفائدة المرتفعة يقلل بشكل عام من جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائداً.

سجل الذهب مكاسباً على الرغم من قوة الدولار. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ ليصل إلى 106.15 يوم الخميس، مقترباً بذلك من أعلى مستوى له في خمسة أشهر ونصف هذا الأسبوع (106.51 المسجل يوم الثلاثاء). أضاف مؤشر الدولار الأمريكي حوالي 4.5٪ منذ بداية العام حتى اليوم.

ارتفع الذهب لعقود شهر يونيو بمقدار 9.60 دولار ليغلق عند 2398 دولار للأونصة يوم الخميس.

بالنسبة لتداولات المعادن الأخرى، خسرت الفضة لعقود شهر مايو 2 سنت لتستقر عند 28.38 دولار للأوقية. ارتفع النحاس لعقود شهر مايو 10 سنتات ليصل إلى 4.44 دولار للرطل، بينما ارتفع البلاتين ليصل إلى 954.5 دولار واستقر البلاديوم على ارتفاع عند 1038.50 دولار.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة التوترات الجيوسياسية، والتي كانت وراء ارتفاع الملاذات الآمنة. قد يؤدي أي تصعيد إضافي في التوترات إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى ما يتجاوز 2600 دولار في عام 2024.

ستقوم الأسواق أيضاً بمراقبة الدولار الأمريكي ومشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية الكبرى.

الأسواق اليوم

ستكون الأسهم الأوروبية محط الأنظار اليوم قبل صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين في ألمانيا.

الملخص: استقرت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف يوم الخميس في حين قيام المستثمرين بمراقبة توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

التفاصيل: ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس مقلصةً بذلك الخسائر المسجلة في وقت سابق من الأسبوع وسط نتائج الشركات القوية.

أشار صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالهاو إلى خفض سعر الفائدة في يونيو.

على صعيد البيانات الاقتصادية، انخفض إنتاج البناء في منطقة اليورو بنسبة 0.4٪ على أساس سنوي في فبراير، مقارنةً بانخفاض نسبته 0.3٪ قبل شهر. ويشكل هذا تراجعاً في قطاع البناء للشهر الثاني على التوالي. ارتفع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بشكل كبير ليصل إلى 31.6 مليار يورو في فبراير، مقابل فائض بلغ 10.7 مليار يورو قبل عام. انخفضت تسجيلات سيارات الركاب في الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.2٪ على أساس سنوي لتصل إلى مليون وحدة في مارس، مقابل زيادة نسبتها 10.1٪ مسجلة في الشهر السابق.

ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.24٪ ليستقر عند 499.70 يوم الخميس. كانت أسهم البنوك الأفضل من حيث الأداء، حيث ارتفعت بنحو 1.6٪ خلال الجلسة، في حين تراجعت أسهم النفط والغاز بنحو 1.5٪.

ارتفعت أسهم شركات الطيران يوم الخميس بعد أن أعلنت إيزي جيت عن نتائج أقوى من المتوقع. كما ارتفعت أسهم ABB بسبب الأرباح المتفائلة للربع الأول.

ارتفع مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 0.37٪ ليستقر عند 7877.05 يوم الخميس. ارتفع مؤشر DAX 40 الألماني بنسبة 0.38٪ ليصل إلى 17837.40، في حين ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.52٪ ليغلق عند 8023.26.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول تضخم أسعار المنتجين من ألمانيا اليوم. من المتوقع أن تنخفض أسعار المنتجين في ألمانيا، التي كانت قد انخفضت بنسبة 4.1٪ على أساس سنوي في فبراير ، بنسبة 4.2٪ في مارس.

كما سيظل إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي والتصنيعي من منطقة اليورو، المقرر إصداره الأسبوع المقبل، موضع اهتمام.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على تباين يوم الخميس، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.22٪ و 0.57٪ على التوالي، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.06٪.

أخبار مهمة أخرى

حثت أوكرانيا الكونجرس الأمريكي على المصادقة على مشروع قانون المساعدات المتوقف منذ فترة طويلة، محذرةً من حرب عالمية ثالثة إذا خسرت حربها مع روسيا. أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يعتبر ملاذاً آمناً في تداول الفوركس هذا الصباح.

تراجع معدل التضخم السنوي في اليابان ليصل إلى 2.7٪ في مارس، من 2.8٪ في فبراير. وقد جاء هذا الرقم متماشياً مع تقديرات السوق، مما أدى إلى دعم زوج الين الياباني/ الدولار الأمريكي.

ارتفع المؤشر الاقتصادي الرائد في كولومبيا إلى 2.49٪ على أساس سنوي في فبراير، مقابل مكاسب الشهر السابق بنسبة 1.6٪. ومع ذلك، تراجع زوج البيزو الكولومبي/ الدولار الأمريكي في تداول الفوركس هذا الصباح.

انخفضت قيمة تراخيص خطط البناء في جنوب إفريقيا في البلديات الكبيرة بنسبة 17.6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 8.08 مليار ريال برازيلي في فبراير، مما شكل ضغطاً على زوج الراند الجنوب أفريقي/ الدولار الأمريكي.

ارتفع معدل البطالة في هونغ كونغ إلى 3٪ في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، من 2.9٪ في الفترة السابقة. ومع ذلك، انخفض زوج دولار الهونج كونج / الدولار الأمريكي بشكل طفيف في تداول الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

أحجام مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، وناتج البناء في إيطاليا، ومؤشر الميزان التجاري وثقة المستهلك في إسبانيا، وقيمة القروض ونمو الودائع واحتياطيات النقد الأجنبي وإجمالي مبيعات سيارات الركاب ومحاضر اجتماعات السياسة النقدية في الهند، ومبيعات التجزئة في المكسيك، ومنصات بيكر هيوز للنفط الخام وإجمالي منصات بيكر هيوز في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إجمالي إنتاج السيارات والديون الحكومية واحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا.