صعود لافت للذهب وسط انخفاض الدولار الأمريكي

الأخبار الهامة لليوم

تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة قرية رئيسية في الجزء الجنوبي من خيرسون رغم استمرار روسيا في السيطرة على نفس المدينة. وقدمت هذه التوترات الجيوسياسية المستمرة بعض الدعم للدولار الأمريكي صباح اليوم.

تم تعديل مؤشر مديري المشتريات الخدمي الياباني صعودياً إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 52.2 في سبتمبر، مقابل القراءة الأولية عند 51.9. مع ذلك ظل زوج العملات “الين/الدولار” تحت الضغط بعد صدور الرقم الاقتصادي.

نمت مبيعات التجزئة في أستراليا بنسبة 0.6٪ لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند 34.88 مليار دولار أسترالي في أغسطس بعد نمو 1.3٪ في يوليو. على الرغم من ذلك، انخفض زوج العملات “الدولار الاسترالي/الدولار الامريكي” بشكل طفيف في التعاملات الصباحية المبكرة.

لمحة سريعة: سجّل الذهب مكاسب حادة يوم الثلاثاء مع لجوء المستثمرين لإضافة المعدن الأصفر إلى محافظهم الاستثمارية.

ما حدث: يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة في اجتماعاته القادمة وسط تقارير اقتصادية ضعيفة.

ما أهمية ذلك: اخترق الذهب مستوى المقاومة عند 1700 دولار يوم الثلاثاء في ظل توقعات أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي باعتماد موقف أقل حدة تجاه أسعار الفائدة في أعقاب تدهور توقعات النمو للاقتصاد الأمريكي.

وقد أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء انخفاضاً في عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بأعلى معدل في حوالي عامين ونصف لشهر أغسطس. ومع زيادة عمليات تسريح العمال وإشارات التباطؤ في سوق العمل الأمريكية، بدأ المستثمرون بالتوجه نحو الأصول الاستثمارية الآمنة.

من جانب آخر، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، في حين مدد الدولار اتجاهه الهبوطي مما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين في العملات الأجنبية.

وقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 1.5٪ إلى 110.07 يوم الثلاثاء.

فيما سجّل الذهب أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ مارس يوم الاثنين وواصل اتجاهه الصعودي يوم الثلاثاء.

أيضاً قفزت العقود الآجلة للذهب بمقدار 28.50 دولار أو 1.7٪ لتستقر عند 1730.50 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، بينما أضافت الفضة لشهر ديسمبر مكاسب بمقدار 51 سنت لتغلق عند 21.10 دولاراً للأونصة مسجلة أعلى مستوى لها منذ يونيو.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون الإعلان عن تقرير الوظائف للقطاع الخاص الأمريكي يوم الجمعة المقبل والذي من المتوقع أن يوفر مزيداً من الوضوح لخطط تشديد السياسة النقدية الفيدرالية.

السوق اليوم

من المتوقع أن تتجه أنظار المستثمرين نحو أسواق الأسهم الأوروبية اليوم قبل صدور تقريرين اقتصاديين هامين.

الملخص: أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملاتها يوم الثلاثاء بصورة إيجابية موسعةً مكاسبها من الجلسة السابقة.

التفاصيل: حققت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء صعوداً قوياً متأثرة بأداء الأسهم في وول ستريت حيث حقق مؤشر داو جونز أفضل أداء يومي منذ 24 يونيو، وارتفع مؤشر إس آند بي 500 بأكبر قدر منذ 27 يوليو.

وحافظ المتداولون على معنوياتهم الإيجابية على الرغم من البيانات الاقتصادية السلبية الصادرة عن منطقة اليورو. إذ تسارع تضخم أسعار المنتجين في التكتل الأوروبي إلى مستوى قياسي جديد عند 43.3٪ وسط ارتفاع أسعار الطاقة.

فيما ارتفع مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بنسبة 3.12٪ ليغلق عند 403.03 يوم الثلاثاء حيث قادت أسهم السفر والترفيه الاتجاه الصعودي. وأغلقت جميع القطاعات الرئيسية في المنطقة الإيجابية مع تسجيل أسهم التكنولوجيا مكاسب حادة في الجلسة.

أيضاً ارتفعت أسواق الأسهم في لندن للجلسة الثالثة على التوالي حيث حقق مؤشر FTSE 100 مكاسب بنسبة 2.57٪ ليستقر عند 7086.46. كما ارتفع مؤشر DAX 40 الألماني بنسبة 3.78٪ وارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 4.24٪.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي ومؤشر مديري المشتريات المركب من منطقة اليورو اليوم. وتشير التقديرات إلى تراجع ​مؤشر مديري المشتريات لخدمات منطقة اليورو التابع لـ S&P Global إلى 48.9 في سبتمبر من 49.8 في أغسطس، ومن المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 48.2 في سبتمبر من 48.9 في الشهر السابق. أيضاً ستتابع الأسواق اجتماع السياسة غير النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية تعاملاتها يوم أمس على ارتفاع حيث تقدم مؤشر Dow ​​Jones و S&P 500 و Nasdaq 100 بنسبة 2.80٪ و 3.06٪ و 3.14٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الإنتاج الصناعي الفرنسي والميزان التجاري الألماني ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ومؤشر مديري المشتريات المركب في ألمانيا وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والبرازيل. أما في الولايات المتحدة لدينا تطبيقات الرهن العقاري وبيانات تغيير التوظيف ADP والميزان التجاري ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM ومخزونات النفط الخام، بالإضافة إلى الميزان التجاري الكندي.