هبوط أسعار الذهب بعد أسبوعين من المكاسب

الأخبار الهامة لليوم

أبلغت أوكرانيا عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 97 في غارات جوية شنتها روسيا على عدة مدن في البلاد. وأدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي هذا الصباح.

تقلّص فائض الحساب الجاري لليابان إلى 58.9 مليار ين في أغسطس من 1500 مليار ين في الشهر الماضي مما أدى إلى انخفاض الين الياباني أمام الدولار الأمريكي في التعاملات الصباحية المبكرة.

نمت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 1.8٪ عن العام السابق في سبتمبر. ومع ذلك تم تداول مؤشر FTSE 100 على انخفاض يوم الاثنين.

لمحة سريعة: تم تداول الذهب على انخفاض يوم الاثنين مع تصاعد قوة الدولار الأمريكي.

ما حدث: بدأ المعدن الأصفر تعاملاته مطلع الأسبوع بصورة حذرة في أعقاب أسبوعين متتاليين من المكاسب.

بقي المستثمرون في حالة من الترقب والانتظار قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع.

ما أهمية ذلك: عكس الذهب اتجاهه وبدأ في التحرك هبوطياً يوم الاثنين حيث ينتظر المتداولون بيانات التضخم من الولايات المتحدة المقرر إصدارها يوم الخميس. وقد يُجبر التضخم المرتفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الإعلان عن زيادة كبيرة أخرى في سعر الفائدة مما يوفر المزيد من الدعم للدولار الأمريكي.

وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم الأمريكي السنوي إلى 8.3٪ في أغسطس، إلا أن الرقم جاء أعلى من توقعات السوق بنسبة 8.1٪. ويتوقع خبراء السوق الآن أن يعلن البنك المركزي الأمريكي عن رفع آخر لمعدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في نوفمبر.

وقد أثّرت قوة الدولار الأمريكي على أسعار الذهب حيث أن ارتفاع الدولار يجعل السلع والمعادن المُسعّرة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأجنبية. وقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.3٪ ليصل إلى 113.14 يوم الاثنين محققاً مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

انخفض الذهب لعقود ديسمبر بمقدار 34.10 دولار أو 2٪ ليغلق عند 1675.20 دولار للأونصة مسجلاً أضعف تسوية منذ بداية الشهر. كما تراجعت الفضة لعقود ديسمبر 64 سنتاً أو 3.2٪ لتستقر عند 19.615 دولار للأونصة، وهي أضعف تسوية منذ 30 سبتمبر.

في المقابل ارتفع النحاس لعقود ديسمبر بنسبة 1.3٪ ليغلق عند 3.4305 دولار للرطل يوم الإثنين، بينما تراجع البلاديوم في ديسمبر بنسبة 1.1٪ إلى 2167.90 دولار للأونصة واستقر البلاتين في يناير عند 895.80 دولار للأونصة أي بانخفاض 2.4٪.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور الرقم القياسي لأسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر يوم الخميس. ويتوقع الاقتصاديون انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 8.1٪ لشهر سبتمبر من 8.3٪ في الشهر السابق. ومع ذلك فمن المتوقع أن يرتفع المعدل الشهري إلى 0.2٪ من 0.1٪ لشهر أغسطس.

كما سيظل التركيز على إصدار تقرير توقعات التضخم الاستهلاكي المقرر إصداره اليوم.

السوق اليوم

من المتوقع أن يستقطب الجنيه الاسترليني اهتمام المتداولين اليوم قبل صدور بيانات الوظائف في المملكة المتحدة.

الملخص: انخفض زوج العملات GBP/USD يوم الاثنين بعد تقرير الوظائف الإيجابي من الولايات المتحدة يوم الجمعة.

التفاصيل: انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في 10 أيام عند 1.1027 دولار في التعاملات المبكرة يوم الاثنين لكنه سرعان ما قلّص معظم الخسائر بعد إعلان وزارة الخزانة البريطانية عن عزمها نشر تحديث السياسة المالية المهم وتوقعات الميزانية المستقلة في 31 أكتوبر.

كان من المقرر الإعلان عن الخطة المالية متوسطة الأجل في 23 نوفمبر. ويأتي قرار الإعلان الجديد بعد أن تفاعلت الأسواق المالية البريطانية بشكل سلبي مع الميزانية المصغرة للحكومة الجديدة التي تم تقديمها الشهر الماضي.

وقد أعلن بنك إنكلترا يوم أمس عن خططه لمضاعفة الحجم الأقصى لمزاد الطوارئ اليومي من 5 مليارات جنيه إسترليني إلى 10 مليارات جنيه إسترليني. كما أطلق البنك المركزي في البلاد تسهيلات موسعة مؤقتة لإعادة شراء الضمانات للبنوك.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي من 1.75٪ إلى 2.25٪ في سبتمبر. كما أعلن إنه يتوقع انكماشاً للاقتصاد المحلي بنسبة 0.1٪ في الربع الثالث.

من جهته، انخفض زوج العملات GBP/USD بنسبة 0.32٪ ليغلق عند 1.1057 يوم الاثنين مع تصاعد قوة الدولار الأمريكي الذي ارتفع للجلسة الرابعة على التوالي متجاوزاً حاجز 113 يوم الاثنين.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور التقارير الاقتصادية عن معدل البطالة وتغير أرقام إعانات البطالة ومتوسط الأجور الأسبوعية من المملكة المتحدة اليوم. وقد انخفض معدل البطالة في البلاد إلى 3.6٪ في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، ومن المتوقع أن يظل دون تغيير في أغسطس.

كما سيظل إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي المقرر يوم الأربعاء موضع تركيز الأسواق.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية تعاملاتها يوم أمس على انخفاض حيث تراجع مؤشر داو جونز وإس آند بي 500 وناسداك 100 بنسبة 0.32٪ و 0.75٪ و 1.02٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الحساب الجاري لتركيا، والإنتاج الصناعي لإيطاليا، ومؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة NFIB ومؤشر Redbook ومؤشر التفاؤل الاقتصادي IBD / TIPP في الولايات المتحدة. بالإضافة معدل التضخم في البرازيل والحساب الجاري لروسيا.