الذهب يرتفع لأعلى مستوياته اليومية في 3 أسابيع

الأخبار الهامة لليوم

تأرجح الحساب الجاري الياباني إلى عجز قدره 370.8 مليار ين في ديسمبر بعد فائض وصل إلى مبلغ 1116.5 مليار ين في الشهر الماضي. وجاءت القراءة الأخيرة مغايرة لتوقعات السوق بفائض 73.8 مليار ين ومارست ضغطاً على زوج العملات “الين/الدولار”.

تحسن مؤشر ثقة الأعمال NAB الأسترالي إلى 3 في يناير، من أدنى مستوى في 17 شهراً عند -12 في ديسمبر. وقدم هذا الدعم لزوج العملات الدولار الاسترالي/الأمريكي.

نمت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 8.1٪ على أساس سنوي في يناير مقابل 0.6٪ في ديسمبر. مع ذلك، انخفض الاسترليني أمام الدولار بشكل طفيف في التعاملات الصباحية المبكرة.

لمحة سريعة: ارتفعت العقود الآجلة للذهب يوم الاثنين مسجلة أعلى ارتفاع يومي في ثلاثة أسابيع تقريباً.

 ما حدث: ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع في جلسة يوم الاثنين مدعوماً بزيادة معدلات التضخم والمخاوف الجيوسياسية.

 ارتفعت أسعار المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً على الرغم من بيانات الوظائف الإيجابية التي صدرت الأسبوع الماضي.

 ما أهمية ذلك: أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة إضافة الاقتصاد الأمريكي 467 ألف وظيفة جديدة في يناير، وهو أعلى بكثير من تقديرات السوق عند 150 ألف وظيفة جديدة، مع توقع بعض المحللين بخسارة مزيد من الوظائف لهذا الشهر وسط انتشار متحور أميكرون.

 في الواقع هناك تكهنات واسعة بأن البيانات الاقتصادية القوية ستقدم الدعم لخطط الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع حيث يتوقع بعض الخبراء ما يصل إلى أربع زيادات في أسعار الفائدة هذا العام.

 وارتفعت أسعار الذهب على الرغم من ارتفاع الدولار يوم الاثنين. وعموماً تؤدي قوة الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج مما يؤدي إلى ضغط هبوطي على المعدن الأصفر. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى حوالي 95.51.

 كما أضاف الذهب لشهر أبريل 14 دولار أو 0.8٪ ليغلق عند 1821.80 دولار للأونصة يوم الاثنين، مسجلاً أكبر مكاسب في يوم واحد منذ 19 يناير. كما ارتفع الذهب إلى أقوى تسوية منذ 26 يناير.

 إلى جانب ذلك، فقد ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 1.2٪ الأسبوع الماضي مسجلة أكبر مكاسب منذ ارتفاعها بنسبة 2.9٪ في الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر.

 على صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في شهر مارس بنسبة 2.7٪ لتستقر عند 23.076 دولار للأونصة بعد أن ارتفعت بنحو 0.8٪ الأسبوع الماضي. وتراجع النحاس في مارس 0.6% إلى 4.463 دولار للرطل. وهبط البلاتين في أبريل بنسبة 0.4٪ إلى 1020 دولار للأونصة، بينما أغلق البلاديوم في مارس عند 2260.10 دولار للأونصة أي بانخفاض 1.3٪ يوم الاثنين.

 ما يجب مراقبته: ستراقب الأسواق إعلانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث سيقدم أي تغيير في أسعار الفائدة اتجاهاً لتحركات أسعار الذهب على المدى المتوسط. كما سيقدم قرار رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي الدعم للدولار ما قد يمارس الضغط على الذهب المُسعّر بالدولار الأمريكي.

 كما ينتظر المتداولون صدور بيانات أسعار المستهلك يوم الخميس. أيضاً ستراقب الأسواق التوترات الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

السوق اليوم

ستكون الأسهم الأوروبية موضع تركيز المتداولين اليوم قبل صدور تقارير اقتصادية من عدة دول أوروبية.

 الملخص: استقرت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الاثنين مع استمرار الأسواق في تقييم قرارات البنك المركزي.

 التفاصيل: استمرت قرارات السياسة النقدية التي أعلنتها البنوك المركزية الأسبوع الماضي في التأثير على معنويات السوق بشكل عام. بينما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة عدة مرات. بينما بدا البنك المركزي الأوروبي ملتزماً بالحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من ارتفاع التضخم القياسي في الاتحاد الأوروبي. من جهته، أعلن بنك إنكلترا، الذي رفع بالفعل سعر الفائدة القياسي في ديسمبر، عن خطط لرفع سعر الفائدة مجدداً خلال ثلاثة أشهر.

 كما راقبت الأسواق تقرير الوظائف الأمريكي الإيجابي الأسبوع الماضي وتأثيره المحتمل على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة.

 فيما ظل موسم الأرباح المستمر موضع اهتمام الأسواق حيث أعلنت سانوفي وفينشي وشركات كبيرة أخرى عن نتائجها يوم الاثنين.

 وارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 0.68٪ ليغلق عند 465.28 يوم الاثنين، مع استقرار معظم القطاعات في المنطقة الإيجابية. وكانت أسهم السفر والترفيه من بين أفضل الأسهم أداءً حيث أضافت أكثر من 3٪ في الجلسة السابقة.

 ما يجب مراقبته: تنتظر الأسواق اليوم صدور العديد من التقارير الاقتصادية من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

 الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية على انخفاض يوم الاثنين حيث تراجع مؤشر S&P 500 وناسداك 100 بنسبة 0.37٪ و 0.84٪ على التوالي، وارتفع مؤشرداوجونز بمقدار 1.39 نقطة.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الميزان التجاري والحساب الجاري وأسعار الصادرات والواردات في فرنسا، والإنتاج الصناعي لإسبانيا، ومبيعات التجزئة الإيطالية. وفي الولايات المتحدة لدينا مؤشر الأعمال الصغيرة NFIB ومؤشر Redbook والميزان التجاري وأسعار الصادرات والواردات ومؤشر التفاؤل الاقتصادي IBD / TIPP وتغير مخزون النفط الخام، بالإضافة إلى الميزان التجاري الكندي، وكذلك الإنتاج الصناعي في الأرجنتين.