انتعاش الذهب بعد إغلاقه عند أدنى مستوياته في عامين

الأخبار الهامة لليوم

هاجمت القوات العسكرية الروسية مناطق مختلفة في أوكرانيا. وأدت التوترات الجيوسياسية المتواصلة إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف صباح اليوم.

قام البنك المركزي الصيني بتخفيض تكلفة الاقتراض لعقود إعادة الشراء العكسي لمدة 14 يوماً من 2.25٪ إلى 2.15٪ ما فرض ضغوطات على زوج العملات CNY/USD.

ارتفع مؤشر أداء الخدمات في نيوزيلندا بشكل حاد إلى 58.6 في أغسطس من قراءة 52.7 في الشهر السابق. مع ذلك انخفض الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي بشكل طفيف في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.

لمحة سريعة: سجّل الذهب مكاسب في آخر يوم تداول من الأسبوع بعد تعرضه لضغوطات شديدة طوال الأسبوع الماضي.

ما حدث: ارتفعت العقود الآجلة للذهب يوم الجمعة بعد بيانات ثقة المستهلك الأمريكي.

ما أهمية ذلك: ظل الذهب تحت الضغط الأسبوع الماضي بعد أن زادت بيانات التضخم الأمريكية من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل. فيما توقع البعض برفع سعر الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس.

وقد تحسن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.1٪ في أغسطس بعد قراءة ثابتة في يوليو، وجاء فوق توقعات السوق بانخفاض 0.1٪.

بدوره تم تداول مؤشر الدولار الأمريكي قريباً من أعلى مستوياته في 20 عاماً. وعادة ما تمارس قوة الدولار الأمريكي ضغوطاً على السلع والمعادن النفيسة. ونظراً لأن كلاهما يتم تسعيره بالعملة الأمريكية في الأسواق العالمية، فإن أي ارتفاع في قيمة الدولار يجعلهما أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

من جهته أنهى الذهب تعاملاته يوم الخميس عند أضعف مستوى له منذ أكثر من عامين. وتراجعت العقود الآجلة للذهب 1.9٪ لتغلق عند 1677.30 دولار وهو ما يمثل أضعف تسوية منذ أبريل 2020 وأكبر انخفاض بالنسبة المئوية للجلسة الواحدة منذ الخامس من يوليو.

لكن عاد المعدن الأصفر وانتعش نسبياً يوم الجمعة بعد تحسن مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان الأمريكية إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 59.5 في سبتمبر. كما أظهر التقرير انخفاضاً في توقعات التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية.

وارتفع الذهب لتسليم ديسمبر 6.20 دولار أو 0.4٪ ليغلق عند 1683.50 دولار للأونصة يوم الجمعة. على الرغم من ذلك، سجّل معدن الملاذ الآمن انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 2.6٪.

وارتفعت الفضة في ديسمبر 11 سنتاً أو 0.6٪ لتستقر عند 19.381 دولار للأونصة مسجلة مكاسب بحوالي 3.3٪ الأسبوع الماضي. كما ارتفع النحاس في ديسمبر بنسبة 0.8 ٪ ليصل إلى 3.5165 دولار للرطل أي بانخفاض 1.4 ٪ الأسبوع الماضي. وتراجع البلاتين لشهر أكتوبر بنسبة 0.3٪ إلى 901 دولار للأونصة، بينما استقر البلاديوم في ديسمبر عند 2112.70 دولار أي بانخفاض 1.6٪ يوم الجمعة.

ما يجب مراقبته: سيراقب المتداولون قرار سعر الفائدة الفيدرالي المقرر الإعلان عنه يوم الأربعاء. كما سيظل إصدار التقارير الاقتصادية الرئيسية الأخرى موضع تركيز الأسواق.

السوق اليوم

من المتوقع أن يستحوذ الدولار الكندي على اهتمام المستثمرين اليوم قبل صدور تقريرين اقتصاديين هامين.

الملخص: انخفض زوج العملات CAD/USD إلى أضعف مستوى له في حوالي عامين يوم الجمعة.

التفاصيل: حافظ المتداولون على حالة من الحذر يوم الجمعة وسط احتمالات تشديد البنوك المركزية العالمية سياستها النقدية بالإضافة إلى انخفاض تجارة الجملة الكندية. إلى جانب ذلك هيمنت التكهنات بشكل واسع باستعداد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه الوشيك يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أن أداء الاقتصاد الكندي كان أفضل من نظرائه في مجموعة السبع خلال النصف السنوي الأول، إلا أن يوجد إشارات واضحة بأن الاقتصاد الكندي يفقد زخمه الصعودي.

في هذا الصدد، ذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن مبيعات الجملة في البلاد قد تقلصت بنسبة 0.6٪ في يوليو، مع انخفاض المبيعات في خمسة من سبعة قطاعات فرعية. أيضاً أظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية انخفاض أعداد المنازل الجديدة في البلاد بنسبة 3٪ إلى 267443 وحدة في أغسطس.

من جهة أخرى، استقر سعر النفط الخام، أحد الصادرات الكندية الرئيسية، على ارتفاع طفيف عند 85.11 دولار للبرميل يوم الجمعة مما حدّ من خسائر العملة الكندية.

وقد انخفض زوج العملات CAD/USD بحوالي 0.3٪ ليستقر عند 1.3263 بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020 عند 1.3307. خلال هذا الأسبوع، انخفضت العملة الكندية بنحو 1.8٪. كما تراجع مؤشر S&P/TSX المركب بنسبة 0.89٪ ليغلق عند 19385.88 يوم الجمعة.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور البيانات الاقتصادية الخاصة بالمواد الخام وأسعار المنتجين من كندا اليوم. ومن المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المواد الخام بنسبة 2٪ في أغسطس بعد انخفاضه بنسبة 7.4٪ في يوليو. كما تشير التقديرات إلى انخفاض أسعار المنتجين بنسبة 0.5٪ في أغسطس بعد انخفاضها بنسبة 2.1٪ في يوليو.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية تعاملاتها يوم الجمعة على انخفاض طفيف حيث تراجع مؤشر داو جونز و S&P 500 وناسداك 100 بنسبة 0.45٪ و 0.72٪ و 0.55٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

معدل البطالة في هونغ كونغ، وناتج البناء في منطقة اليورو، ومؤشر البنك المركزي البرازيلي للسوق، ومؤشر سوق الإسكان NAHB في الولايات المتحدة، والاستثمار الأجنبي المباشر في الصين.