أسعار الذهب تتحسن قليلاً بعد هبوط حاد

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفعت أسعار الذهب في جلسة التداول الأخيرة يوم الجمعة.

ماذا حدث: انتعش المعدن الأصفر قليلاً يوم الجمعة بعد أن سجّل يوم الخميس أسوأ جلسة له منذ حوالي شهرين.

ما أهمية ذلك: استوعب المستثمرون التصريحات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وانتظروا المزيد من التعليقات من مسؤولي البنك المركزي للحصول على أدلة حول توقعات أسعار الفائدة.

إذ أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام. وانخفضت أسعار الذهب بشكل حاد بسبب الموقف المتشدد للبنك المركزي، حيث يخسر المعدن الأصفر بريقه بشكل عام بين المستثمرين عند زيادة أسعار الفائدة.

كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف يوم الجمعة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر. كما أن ضعف الدولار الأمريكي يجعل السلع والمعادن أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية ويعزز الطلب عليهم.

كما تلقى الذهب بعض الدعم بفعل البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة. وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 48.9 في سبتمبر، من قراءة أغسطس البالغة 47.9. وعلى الرغم من التحسن، ظل إنتاج الصناعات التحويلية في منطقة الانكماش. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الولايات المتحدة إلى 50.2 في سبتمبر، من 50.5 قبل شهر، مخالفاً تقديرات السوق البالغة 50.

من جانبه، ارتفع الذهب تسليم شهر ديسمبر بمقدار 6 دولار أو 0.3%، ليغلق عند 1,946.20 دولار للأونصة في بورصة كومكس، مُنهياً تعاملاته الأسبوعية باللون الأحمر.

على صعيد المعادن الأخرى، أضافت الفضة لشهر ديسمبر 16 سنتاً أو 0.7٪، لتغلق عند 23.84 دولار للأونصة يوم الجمعة، مضيفة مكاسب بحوالي 2٪ الأسبوع الماضي. وارتفع البلاتين في أكتوبر بنسبة 1٪ إلى 934.10 دولار للأونصة، مرتفعاً بنسبة 0.5٪ خلال الأسبوع، بينما انخفض البلاديوم في ديسمبر بنسبة 1.1٪ إلى 1256 دولار للأونصة، مُسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 0.3٪. فيما أغلق النحاس لشهر ديسمبر ثابتاً تقريباً عند 3.696 دولار للرطل، مع خسائر بنسبة 2.8٪ في الأسبوع.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون المزيد من التصريحات من صانعي السياسة في البنك المركزي الأمريكي. وسيراقب المستثمرون أيضاً حركة الدولار الأمريكي والبيانات التي تُظهر صحة الاقتصاد العالمي.

الأسواق اليوم

من المتوقع أن تستحوذ الأسهم الأوروبية اليوم على اهتمام المستثمرين بعد إغلاقها على انخفاض يوم الجمعة.

الملخص: استقرت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الجمعة حيث قام المستثمرون بتقييم صدور التقارير الاقتصادية.

التفاصيل: استوعب المستثمرون العالميون قرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى. إذ أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة الرئيسية عند 5.25٪ -5.50٪ خلال اجتماعه يوم الأربعاء. ومع ذلك، أشار صُناع السياسة إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

أيضاً أبقى بنك إنكلترا أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع سبتمبر، وحافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة عند -0.1٪ يوم الجمعة.

على صعيد البيانات الاقتصادية، تحسّن مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو HCOB ووصل إلى 47.1 في سبتمبر، متجاوزاً تقديرات السوق البالغة 46.5. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.4 في سبتمبر من 47.9 قبل شهر، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 43.4 من 43.5 في أغسطس.

من جهته، انخفض مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.31% ليغلق عند 453.26 يوم الجمعة، مُسجّلاً خسارة أسبوعية بنحو 1.6%. ويمثّل هذا أضعف أداء له منذ منتصف أغسطس. وكانت أسهم شركات البناء والمواد من بين الأسوأ أداء يوم الجمعة، في حين خالفت أسهم التكنولوجيا الاتجاه العام للسوق لتغلق على ارتفاع.

أيضاً انخفض مؤشر داكس 40 الألماني بنسبة 0.09% ليغلق عند 15557.29 يوم الجمعة، متكبداً خسائر بأكثر من 2% في الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف أغسطس.

في المقابل، ارتفع مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 0.07% ليستقر عند 7683.91 يوم الجمعة، لكنه خسر حوالي 0.5% خلال الأسبوع، حيث تكهنت الأسواق بتأثير أحدث التقارير الاقتصادية على قرارات بنك إنكلترا بشأن أسعار الفائدة المقبلة.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور العديد من التقارير الاقتصادية من الدول الأوروبية يوم الاثنين. أيضاً ستركز الأسواق على خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اليوم.

الأسواق الأخرى: أغلقت معظم مؤشرات التداول الأمريكية على انخفاض يوم الجمعة، حيث تراجع مؤشر داو جونز وإس آند بي 500 بنسبة 0.31% و0.23% على التوالي، فيما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.05%.

أخبار مهمة أخرى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إصابة المقر الرئيسي لأسطولها في البحر الأسود بسبب ضربة صاروخية أوكرانية. وأدت هذه الأخبار إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف هذا الصباح.

تقلّصت مبيعات التجزئة في كندا بنسبة 0.3٪ في أغسطس مما أدى إلى انخفاض زوج “الدولار الكندي/الدولار الأمريكي” في جلسة تداول الفوركس الصباحية.

انخفضت أسعار الجملة في أيرلندا بنسبة 0.3% على أساس سنوي في أغسطس. ونظراً لأن هذا هو الشهر الخامس من الانكماش، فقد أدى ذلك إلى انخفاض زوج “اليورو/الدولار” في تعاملات الفوركس صباح اليوم.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

أسعار المنتجين في إسبانيا، ومؤشر ثقة الأعمال في تركيا، ومؤشر مناخ الأعمال Ifo ومؤشر الظروف الحالية Ifo وتوقعات Ifo في ألمانيا. بالإضافة إلى مؤشر النشاط الوطني التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو ومؤشر التصنيع الفيدرالي في دالاس.