الذهب يرتفع إلى 4,150 دولار قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

أهم العناوين الرئيسية

آخر المستجدات: سجّلت أسعار الذهب صعوداً يوم الاثنين وصباح اليوم مع إعادة تقييم المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

ماذا حدث: بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية متفاوتة، يترقّب المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية.

كما دعمت التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر أسعار الذهب.

ما أهمية ذلك: رغم ارتفاع عدد الوظائف في القطاع غير الزراعي (NFP) بمقدار 119 ألف وظيفة في سبتمبر، أي أعلى بكثير من توقعات السوق البالغة 50 ألفاً، إلّا أن معدل البطالة ارتفع بشكل مفاجئ إلى 4.4% من 4.3% في الشهر السابق.

وبعد هذه البيانات المتباينة، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الجمعة إن البنك المركزي قد يُخفّض سعر الفائدة المرجعي في المدى القريب.

كما أظهر مؤشر CME FedWatch أن الأسواق تُسعّر الآن احتمالاً يقارب 74% لخفض الفيدرالي سعر الفائدة في ديسمبر، ارتفاعاً من حوالي 39% يوم الخميس.

وعادة ما يشهد الذهب طلباً أعلى في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

في حين قدم ضعف الدولار الأمريكي مزيداً من الدعم للذهب، إذ يؤدي انخفاض العملة الأمريكية لجعل المعادن أرخص لحاملي العملات الأجنبية. وتراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1% إلى 100.14 يوم الاثنين.

أيضاً ارتفع الذهب الأمريكي لتسليم ديسمبر بنسبة 0.4% ليغلق عند 4,094.2 دولار للأونصة يوم الاثنين. وواصل المعدن الأصفر مكاسبه هذا الصباح، مرتفعاً 1.2% إلى 4,144 دولار للأونصة.

بالنسبة لتداولات المعادن الأخرى، قفزت أسعار الفضة بنسبة 1% إلى 50.845 دولار للأونصة هذا الصباح، بينما ارتفع النحاس 0.6% إلى 4.9975 دولار. وصعد البلاتين 0.2% إلى 1,554.9 دولار، والبلاديوم 0.1% إلى 1,407 دولارات.

ما الذي يجب متابعته: يترقب المستثمرون صدور عدد من التقارير الاقتصادية الرئيسية التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي. ستصدر اليوم بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI ومبيعات التجزئة (1730 بتوقيت الإمارات) وأسعار المنازل S&P/Case-Shiller (1800 بتوقيت الإمارات).

من المتوقع أن ترتفع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بمقدار 0.3% في سبتمبر. ويتوقع المحللون نمو مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% في سبتمبر بعد ارتفاعها 0.6% في أغسطس. أما مؤشر S&P CoreLogic Case-Shiller لأسعار المنازل، الذي قفز بنسبة 1.6% على أساس سنوي في أغسطس، فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 1.4% في سبتمبر.

الأسواق اليوم

ستكون الأسهم الأوروبية تحت المجهر اليوم قبل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع

الملخص: استعادت الأسواق الأوروبية بعض مكاسبها يوم الاثنين لتعوّض جزءاً من خسائر الأسبوع الماضي.

التفاصيل: سجّلت أسهم التكنولوجيا مكاسب قوية يوم الاثنين، متأثرةً بالمعنويات الإيجابية في السوق الأمريكية، ومتعافية من بعض الخسائر التي مُنيت بها الأسبوع الماضي.

واستفادت الأسهم الحسّاسة للمخاطر بعد تصريحات عضو الاحتياطي الفيدرالي “والر” التي دعم فيها خفض أسعار الفائدة في ديسمبر. وارتفع سهم ASML بنحو 3%، بينما أضاف سهم Infineon أكثر من 3.5%.

في المقابل، تجاهلت الأسواق البيانات السلبية الصادرة عن ألمانيا يوم الاثنين، حيث تراجع مؤشر Ifo لمناخ الأعمال إلى 88.1 في نوفمبر، من 88.4 في الشهر السابق، مخالفاً توقعات السوق عند 88.5.

أغلق مؤشر STOXX Europe 600 مرتفعاً بنسبة 0.14% عند 562.88، كما صعد مؤشر DAX 40 الألماني 0.64% ليصل إلى 23,239.18. أما مؤشر FTSE 100 البريطاني فتراجع 0.05% إلى 9,534.91، وانخفض CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.29% ليغلق عند 7,959.67.

ما الذي يجب متابعته: يترقب المستثمرون صدور مؤشرات الثقة الاقتصادية وثقة المستهلك ومؤشر ثقة قطاع الصناعة في منطقة اليورو يوم الخميس. وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية من 96.8 في أكتوبر إلى 97 في نوفمبر.

ومن المتوقع أن يبقى مؤشر ثقة المستهلك عند -14.2 دون تغيير، بينما يُتوقع أن يتحسن مؤشر ثقة الصناعة إلى -8 في نوفمبر من -8.2 في أكتوبر.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الاثنين، حيث سجّل مؤشر داو جونز وS&P 500 و ناسداك 100 مكاسب قدرها 0.44% و1.55% و2.62% على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وجود “تقدم كبير” في محادثات السلام لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما دفع زوج RUB/USD للتراجع في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.

ارتفع زوج BRL/USD بعد صعود مؤشر ثقة المستهلك FGV-IBRE في البرازيل إلى 89.8 في نوفمبر، من 88.5 في الشهر السابق، مسجلاً أقوى قراءة منذ ديسمبر 2024.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

مؤشر أسعار المنتجين في إسبانيا (12:00)، ومزاد الخزانة البريطانية لسندات gilt المستحقة في 2031 (14:00). وفي الولايات المتحدة ستصدر بيانات التغير الأسبوعي لوظائف ADP (17:15) ومؤشر Redbook (17:55) ومؤشر أسعار المنازل FHFA (18:00) والمخزونات التجارية (19:00) ومؤشر ثقة المستهلك لمؤتمر CB (19:00) ومبيعات المنازل المعلقة (19:00) ومؤشر التصنيع من الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند (19:00) ومؤشر إيرادات الخدمات من الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند (19:00) ومؤشر قطاع الخدمات من الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (19:30) ومؤشر إيرادات الخدمات من الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (19:30)، بالإضافة إلى مزاد سندات لأجل 52 أسبوعاً (20:30) ومزاد السندات لأجل عامين من نوع FRN (22:00) ومزاد السندات لأجل 5 سنوات (22:00). كما تصدر كندا بيانات مبيعات الجملة (17:30) – جميع الأوقات بحسب توقيت الإمارات.