الذهب يستقر فوق 4,220 دولار قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

أهم العناوين الرئيسية

آخر المستجدات: استقرت أسعار الذهب عند مستويات أعلى يوم الخميس، مدعومةً بضعف الدولار الأمريكي.

ما الذي حدث: ظل المستثمرون حذرين بعد صدور بيانات متباينة حول سوق العمل الأمريكي.

ما أهمية ذلك: أظهرت بيانات يوم الخميس تراجعاً في طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة إلى 191 ألف طلب خلال الأسبوع الأخير، وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، كما جاءت دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 220 ألف طلب.

في المقابل، أظهرت بيانات ADP الصادرة يوم الأربعاء انخفاض وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة بنحو 32 ألف وظيفة في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض في أكثر من عامين ونصف. كما جاء مؤشر تسريح الوظائف Challenger عن تسجيل 71,321 حالة تسريح خلال الشهر، بسبب عدة عوامل أهمها إعادة الهيكلة وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثير الرسوم الجمركية.

لا تزال الأسواق تتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل لدعم ضعف سوق العمل. وغالباً ما تُعطي معدلات الفائدة المنخفضة دفعة للأصول غير المُدرة للعائد مثل الذهب.

كما دعم ضعف الدولار الأمريكي أسعار الذهب، إذ يجعل تراجع العملة الأمريكية المعادن أكثر جاذبية للمشترين الأجانب. وقد تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر يوم الخميس.

وارتفع الذهب الأمريكي لتسليم فبراير بنسبة 0.2% ليستقر عند 4,243.00 دولاراً للأونصة يوم الخميس.

بالنسبة للمعادن الأخرى، تراجع سعر الفضة إلى 57.491 دولاراً للأونصة بعد أن سجّل مستوى قياسياً عند 58.98 دولاراً في الجلسة السابقة. وقد تضاعف سعر المعدن الأبيض تقريباً هذا العام، مدفوعاً بعجز المعروض وإدراجه في قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة. واستقر البلاتين عند 1,660.6 دولاراً، بينما أنهى البلاديوم الجلسة عند 1,484.00 دولاراً يوم الخميس.

ما الذي يجب متابعته: من المقرر صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي – اليوم (الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات). وتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 2.8% في سبتمبر، بعد أن قفز بنسبة 2.7% على أساس سنوي في أغسطس، وهي أعلى زيادة في ستة أشهر.

كما سيراقب المستثمرون تحركات الدولار الأمريكي وأي تطورات من المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وروسيا.

الأسواق اليوم

من المتوقع أن تتجه أنظار المتعاملين نحو شركة Hewlett Packard Enterprise HPE اليوم بعد إعلان نتائجها المالية للربع الرابع

الملخص: تراجعت أسهم شركة HPE يوم الخميس، رغم إعلان الشركة عن أرباح فصلية جاءت أفضل من التوقعات.

التفاصيل: ارتفعت إيرادات Hewlett Packard Enterprise بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 9.68 مليار دولار، لكنها جاءت دون توقعات السوق البالغة 9.94 مليار دولار. وبلغت الأرباح المعدلة 62 سنتاً للسهم، متجاوزة توقعات وول ستريت عند 58 سنتاً.

وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بقفزة كبيرة بلغت 150% في إيرادات قطاع الشبكات، بينما تراجعت إيرادات الخوادم بنسبة 5%، وانخفضت إيرادات الحوسبة السحابية الهجينة بنسبة 12% خلال الربع. أما إيرادات الخدمات التمويلية فقد استقرت دون تغيير.

كما شهدت الشركة تراجعاً في إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي، مع تأجيل العملاء لطلبياتهم إلى النصف الثاني من العام، ما دفع الشركة لتوجيه توقعات مخيبة للإيرادات خلال الربع الحالي.

وفي الربع المالي الأول، تتوقع الشركة تحقيق إيرادات بين 9 – 9.4 مليار دولار، وهو أقل من توقعات السوق عند 9.90 مليار دولار. كما تتوقع أرباحاً معدلة بين 57 – 61 سنتاً للسهم، أعلى من تقديرات السوق عند 54 سنتاً.

بالنسبة لعام 2026 المالي، تتوقع HPE إيرادات بين 40.13 – 41.84 مليار دولار، أعلى بكثير من توقعات السوق عند 34.55 مليار دولار. كما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح المعدلة للسنة الكاملة إلى 2.25 – 2.45 دولار للسهم، مقارنة بتقديراتها السابقة بين 2.20 – 2.40 دولار.

رد فعل الأسهم: تراجعت أسهم HPE بنسبة 9.3% إلى 20.77 دولاراً في تداولات ما بعد الإغلاق يوم الخميس، عقب إعلان النتائج. ورغم ذلك، ارتفع السهم بنحو 28% خلال الأشهر الستة الماضية.

ما الذي يجب متابعته: سيراقب المستثمرون تطورات اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي، والتي قد تشكل دعماً لإجمالي نتائج الشركة في الفترات القادمة.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية بصورة مرتفعة يوم الخميس، حيث صعد كل من FTSE 100 وDAX 40 وCAC 40 وSTOXX Europe 600 بنسبة 0.19% و0.79% و0.43% و0.45% على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لليابان بمقدار 11.98 مليار دولار إلى 1.36 تريليون دولار في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022، مما قدم دعماً لزوج JPY/USD.

تراجع فائض الحساب الجاري في أيرلندا إلى 13.9 مليار يورو في الربع الثالث من 19.7 مليار يورو قبل عام، فيما دعم ارتفاع فائض الميزان التجاري إلى 55.4 مليار يورو زوج EUR/USD.

انخفض مؤشر البناء S&P Global PMI في المملكة المتحدة إلى 39.4 في نوفمبر من 44.1 في الشهر السابق، إلا أن زوج GBP/USD ارتفع في تعاملات الفوركس الصباحية اليوم.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

في اليابان يصدر مؤشر رويترز تانكان عند 12:00، وفي إسبانيا تصدر بيانات الإنتاج الصناعي عند 12:00، بينما تعلن إيطاليا عن مبيعات التجزئة عند 13:00. كما تصدر منطقة اليورو بيانات التغير في التوظيف ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 14:00. أما كندا فتصدر معدل البطالة والتغير في التوظيف ومتوسط الأجور بالساعة عند 17:30، بينما لدينا في الولايات المتحدة بيانات ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان والدخل الشخصي والإنفاق الشخصي عند 19:00، بالإضافة إلى عدد منصات الحفر من بيكر هيوز عند 22:00 – جميع الأوقات بحسب توقيت الإمارات.