ارتفاع الدولار الأمريكي رغم انخفاض الوظائف في القطاع غير الزراعي

الأخبار الهامة لليوم

كثّفت القوات العسكرية الروسية هجماتها على مدن الأوكرانية شرق البلاد. وعلى الرغم من المخاوف الجيوسياسية المستمرة انخفض مؤشر الدولار الأمريكي كملاذ آمن صباح اليوم.

نمت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 4.9٪ على أساس سنوي في مارس، أي أعلى من تقديرات السوق البالغة 4.2٪ مما يوفر الدعم لزوج العملات GBP/USD.

جاء معدل التضخم السنوي في الصين عند 0.7٪ لشهر مارس، مقابل قراءة فبراير. على الرغم من ذلك، تراجع اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي على نحوٍ طفيف في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.

لمحة سريعة: افتتح الدولار الأمريكي تعاملاته هذا الأسبوع على ارتفاع ملموس، مسترداً بعض الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي.

ما حدث: أصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريرها عن الوظائف للقطاع غير الزراعي لشهر مارس يوم الجمعة، والذي أظهر إضافة وظائف أقل من توقعات السوق.

ما أهمية ذلك: حافظت الشركات الأمريكية على وتيرة قوية في معدلات التوظيف، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 236 ألف وظيفة في شهر مارس، على الرغم من أن هذا الرقم يمثل أدنى معدل نمو للوظائف منذ ديسمبر 2020، وهو أيضاً دون توقعات السوق عد 239 ألف وظيفة، إلّا أنه لا يزال يشير إلى استمرار القوة في سوق العمل الأمريكي.

وتراجع معدل البطالة في البلاد إلى 3.5٪ في مارس وجاء أفضل من توقعات السوق عند 3.6٪. كما انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 97 ألفاً إلى 5.839 مليوناً، وارتفعت مستويات التشغيل بمقدار 577 ألفاً إلى 160.892 مليوناً خلال الشهر.

بينما نما متوسط الأجور في الساعة بنسبة 0.3٪ إلى 33.18 دولار في مارس، بما يتماشى مع التوقعات بعد ارتفاعه بنسبة 0.2٪ في الشهر السابق.

وقد زادت بيانات الوظائف الأخيرة من التكهنات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة في اجتماع الشهر المقبل مما قدم الدعم للدولار الأمريكي.

في تقارير اقتصادية أخرى، نمت مخزونات الجملة الأمريكية بنسبة 0.1٪ في فبراير مقارنة بالقراءة الأولية عند 0.2٪. وجاء ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.6٪ في الشهر السابق.

من جهته، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.5٪ إلى 102.58 يوم الاثنين.

بينما انخفض زوج العملات “الين/الدولار” بأكثر من 1٪ يوم الاثنين بعد أن أشار محافظ البنك المركزي الياباني الجديد كازو أويدا إلى عدم وجود تغييرات كبيرة في السياسة النقدية للبنك. وانخفض زوج العملات “اليورو/الدولار” بحوالي 0.4٪ إلى 1.0861.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور بيانات التضخم من الولايات المتحدة يوم الأربعاء والتي ستعطي مزيداً من الإشارات حول القرار المقبل للاحتياطي الفيدرالي إزاء أسعار الفائدة. ويتوقع المحللون أن يرتفع التضخم العام بنسبة 0.3٪ وأن يرتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.4٪ في مارس.

السوق اليوم

سيكون النفط الخام محط اهتمام المتداولين اليوم قبل تقرير معهد البترول الأمريكي عن المخزونات النفطية في البلاد.

الملخص: تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد تسجيلها لمكاسب طوال ثلاثة أسابيع متتالية.

التفاصيل: ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 6٪ الأسبوع الماضي بعد إعلان “أوبك بلس” عن جولة غير متوقعة من تخفيضات الإنتاج تبدأ في مايو.

وأعلنت “أوبك بلس” عن خطط لخفض الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل يومياً اعتباراً من مايو إلى نهاية العام. كما رفعت المملكة العربية السعودية أسعار النفط الخام لشهر مايو للعملاء في الولايات المتحدة وآسيا.

كما تلقت أسعار النفط الدعم جرّاء الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، خيّمت أجواء الحذر على المتداولين يوم الاثنين بشأن احتمالات قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة مما قد ينعكس سلباً على توقعات النمو العالمي ويؤثر على الطلب على النفط.

من جهة أخرى، ارتفع الدولار الأمريكي بعد أن أشار أحدث تقرير بيانات الوظائف للقطاع غير الزارعي (NFP) إلى قوة سوق العمل، مما زاد التوقعات برفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل الاحتياطي الفيدرالي. في هذا السياق، تضع قوة الدولار الأمريكي ضغوطاً على حجم الطلب على النفط لأنه يجعله أكثر تكلفةً بالنسبة لمالكي العملات الأجنبية.

هذا وقد انخفض خام برنت تسليم يونيو حوالي 94 سنتاً ليغلق عند 84.18 دولار للبرميل يوم الاثنين بعد خسارته دولاراً واحداً في وقت سابق من الجلسة. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بمقدار 96 سنتاً ليستقر عند 79.74 دولاراً للبرميل.

ما هي التوقعات: ينتظر المتداولون بيانات معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط الخام اليوم. وكانت مخزونات الخام الأمريكية قد انكمشت بمقدار 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مارس بعد انخفاضها بنحو 6 ملايين برميل في الأسبوع السابق.

أيضاً ستراقب الأسواق التقارير الشهرية من أوبك المقرر إصدارها يوم الخميس، وكذلك تقرير وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية تعاملاتها مساء الأمس بصورة متباينة حيث ارتفع مؤشر داوجونز وإس آند بي 500 بنسبة 0.30٪ و 0.10٪ على التوالي، بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.09٪.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

طلبات الآلات اليابانية، والإنتاج الصناعي لتركيا، وتجارة التجزئة في منطقة اليورو، ومؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة NFIB الأمريكي ومؤشر Redbook الأمريكي، وتضخم أسعار المستهلكين في البرازيل، والحساب الجاري لروسيا.