ارتفاع الدولار الأمريكي بعد تقرير الوظائف الإيجابي

الأخبار الهامة لليوم

دمّر انفجار قوي الجسر الواصل بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم ملحقاً ضرراً واسعاً بطريق الإمداد الرئيسي للقوات الروسية. وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي صباح اليوم.

انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات العامة في الصين إلى 49.3 في سبتمبر من 55.0 قبل شهر. على الرغم من أن هذا هو الانكماش الأول في قطاع الخدمات منذ مايو، إلا أن زوج العملات CNY/USD ظل تحت الضغط.

ارتفع الائتمان الاستهلاكي الأمريكي إلى 32.24 مليار دولار في أغسطس من 23.81 مليار دولار في الشهر السابق. وتم تداول مؤشر داو جونز على انخفاض بأكثر من 600 نقطة يوم الجمعة.

لمحة سريعة: سجّل الدولار الأمريكي مكاسب يوم الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي للقطاع الخاص (NFP).

ما حدث: تحسن أداء العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد أن أظهرت البيانات زيادة أعلى من المتوقع في وظائف القطاع الخاص لشهر سبتمبر.

ودعمت أرقام سوق العمل القوية التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على موقفه إزاء رفع أسعار الفائدة.

ما أهمية ذلك: قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن الوظائف في القطاع الخاص باستثناء القطاع الزراعي قد ارتفعت بمقدار 263 ألف وظيفة في سبتمبر، مقابل 315 ألف وظيفة في الشهر السابق. على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضاً عن الوظائف الإضافية لشهر أغسطس، إلا أن الرقم جاء أعلى من التقديرات بـزيادة 250 ألف وظيفة.

وتراجع معدل البطالة إلى 3.5٪ في سبتمبر من 3.7٪ في الشهر السابق.

وقد قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة القياسية بشكل كبير، من مستوى الصفر تقريباً في بداية العام إلى نطاق من 3.00٪ إلى 3.25٪ في سبتمبر. وأثار رفع أسعار الفائدة مخاوف الأسواق بشأن التأثير السلبي على سوق العمل الأمريكي.

لكن أحدث البيانات الصادرة أظهرت سوقَ عملٍ أقوى من المتوقع مما أثار التكهنات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة من جديد لوقف ارتفاع التضخم. إذ انخفض معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي إلى 8.3٪ في أغسطس من 8.5٪ قبل شهر.

بدوره، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.44٪ ليغلق عند 112.75 يوم الجمعة. وقد حقق المؤشر مكاسب تصل إلى 18٪ منذ بداية العام.

هذا وقد انخفض زوج العملات USD/JPY في التعاملات الآسيوية المبكرة لكنه أنهى الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.15٪ عند 145.35. كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 24 عاماً عند 145.90 ين الشهر الماضي مما أجبر السلطات اليابانية على التدخل في الأسواق المالية.

كما تراجع زوج العملات EUR/USD موسعاً خسائره بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية. وانخفض اليورو بنسبة 0.54٪ ليغلق عند 0.9740 دولار يوم الجمعة. كما انخفض GBP/USD بنسبة 0.62٪ إلى 1.1093.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور بيانات أسعار المستهلك من الولايات المتحدة هذا الخميس والتي ستوفر مزيداً من الإشارات حول التحركات المستقبلية للبنك المركزي في اجتماعه في نوفمبر. حالياً يتوقع خبراء السوق زيادة أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

أيضاً ستراقب الأسواق خطابات العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إيفانز ونائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد.

السوق اليوم

من المتوقع أن تتجه أنظار المستثمرين نحو البيتكوين اليوم بعد انتعاشها قليلاً في الأسبوع الماضي.

الملخص: ارتفعت البيتكوين فوق حاجز 20,000 دولار الأسبوع الماضي لكنها فشلت في الاستقرار فوق هذا المستوى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

التفاصيل: سجّل سوق العملات الرقمية مكاسب في الأسبوع الماضي بعد تعرضه للضغوط في الأسبوع السابق. وارتفعت هيمنة البيتكوين في السوق إلى 41٪ من 39٪ في نفس الفترة من الشهر الماضي.

كما ارتفعت حدة التقلبات في سوق العملات الرقمية في الأسبوع الماضي حيث قام المتداولون بتقييم ارتفاع مستويات التضخم والتقلبات في الدولار.

وانتعشت كل من العملات الرقمية والأسهم الأسبوع الماضي مع بعض التحسن في شهية المستثمرين للمخاطرة. وعلى الرغم من استمرار الاتجاه الصعودي للبيتكوين إلا أنها لم تكن قادرة على الصمود فوق مستوى المقاومة النفسي الرئيسي عند 20 ألف دولار.

بينما تعرضت ثاني أكبر عملة رقيمة “الايثريوم” لبعض التقلبات بفعل العديد من مشكلات الاقتصاد الكلي خاصة بعد “الاستحواذ الكبير”. ومع ذلك، ظلت العملة الرقمية فوق مستوى 1300 دولار الأسبوع الماضي.

ما يجب مراقبته: سيراقب المتداولون الإصدارات الاقتصادية الرئيسية والتي من المتوقع أن تقدم بعض الاتجاه لسوق العملات الرقمية في الأسبوع المقبل. أيضاً سيؤثر الحديث عن زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى على عالم العملات الرقمية.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية تعاملاتها يوم الجمعة على انخفاض حيث تراجع مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.09٪ و 1.59٪ و 1.17٪ و 1.18٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية، ومعدل البطالة في تركيا، ومؤشر البنك المركزي البرازيلي للسوق، بالإضافة إلى مؤشر ثقة الأعمال SACCI في جنوب إفريقيا.