ارتفاع الدولار/الين مجدداً بعد توقعات رفع أسعار الفائدة

الأخبار الهامة لليوم

كشف مسؤول أمريكي أن روسيا اضطرت لشراء أسلحة عسكرية من كوريا الشمالية وسط عقوبات مشددة على البلاد. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي هذا الصباح مع استمرار المخاوف بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

نما الاقتصاد الأسترالي بنسبة 0.9٪ خلال الربع الأول من عام 2022 بعد توسع بنسبة 0.7٪ في الربع السابق. مع ذلك، جاءت القراءة الأخيرة أقل من توقعات السوق بنمو 1.0٪ ، مما فرض ضغطاً على زوج العملات AUD/USD.

انخفض احتياطي النقد الأجنبي لليابان إلى 1،292،072 مليون دولار في أغسطس، أي بانخفاض قدره 30،962 مليون دولار عن نهاية يوليو، مما أدى إلى انخفاض مؤشر نيكاي 225 هذا الصباح.

لمحة سريعة: وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته خلال 24 عاماً مقابل الين الياباني يوم الأربعاء.

ما حدث: زادت البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً من التكهنات باستمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة بشكل كلي.

ما أهمية ذلك: يقوم المتداولون في أسواق العملات العالمية بتقييم ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية من حول العالم في محاولة لمكافحة ارتفاع التضخم.

وتعرّض اليورو لضغوط مؤخراً حيث يتم تداوله تحت مستوى الدولار. ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة لمناقشة أزمة الطاقة في المنطقة، بما في ذلك خيارات تحديد أسعار الغاز. وقد ارتفعت حدة المخاوف بشأن الطاقة بعد قرار موسكو الإبقاء على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 مغلقاً لأجلٍ غير مسمى.

فيما أظهرت البيانات التي تم إصدارها يوم الثلاثاء ارتفاعاً مفاجئاً في نشاط الخدمات الأمريكي مما عزز وجهات النظر بأن الاقتصاد الأمريكي ليس بذلك السوء الذي كان يُخشى منه، وبأن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في سبتمبر. وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات ISM للخدمات إلى 56.9 في أغسطس من 56.7 في يوليو ، مسجلاً أقوى نمو في نشاط الخدمات في البلاد في أربعة أشهر.

ايضاً ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.365٪ هذا الصباح ووصل إلى أعلى مستوى له منذ 16 يونيو. وباعتبار العملة اليابانية حساسة لتحركات أسعار الفائدة الأمريكية، ارتفع الدولار/الين إلى أعلى مستوى له عند 143.59 في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم وسط زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس حيث تتوقع الأسواق زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وانخفض زوج العملات الأجنبية EUR/USD بحوالي 0.2٪ إلى 0.9886 هذا الصباح بعد أن انخفض إلى 0.9864 ليلة أمس.

بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.3٪ ليصل إلى 110.53 صباح اليوم مقترباً من أعلى مستوى له في 20 عاماً عند 110.57.

وانخفض زوج العملات AUD/USD إلى أدنى مستوى له منذ 14 يوليو حتى بعد رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.35٪ يوم الثلاثاء. كما انخفض زوج العملات NZD/USD إلى أضعف مستوى منذ مايو 2020.

ما يجب مراقبته: سيراقب المتداولون بعناية تعليقات مسؤولي البنوك المركزي من جميع أنحاء العالم. كما سيظل إصدار بيانات الميزان التجاري الأمريكي موضع تركيز المستثمرين اليوم.

السوق اليوم

سيكون الذهب موضع اهتمام المتداولين اليوم بعد تراجعه يوم الثلاثاء.

الملخص: أغلق الذهب تعاملاته يوم أمس على انخفاض ملموس، بينما سجلت الفضة مكاسب للجلسة الثانية على التوالي.

التفاصيل: تزايدت المخاوف بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي بعد فرض الحكومة الصينية لقيود كوفيد مؤخراً.

ومع ذلك، ساهم استمرار رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية من تراجع الطلب على الذهب، على الرغم من أن أداء المعدن الأصفر قد تجاوز أداء أسواق الأسهم حتى الآن هذا العام.

كما أثّر استمرار تصاعد قوة الدولار الأمريكي على الذهب يوم الثلاثاء. إذ يتنافس المعدن الأصفر والدولار على مكان في محافظ المستثمرين كخيارات ملاذ آمن. علاوة على ذل ، يتم تسعير أسعار الذهب بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية وإن أي زيادة في الدولار تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمتداولين الذين يستخدمون عملات أخرى.

بدوره، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.7٪ يوم الثلاثاء وسط ارتفاع سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.3378٪. كما أدى الارتفاع غير المتوقع في نشاط الخدمات الأمريكي إلى الضغط على أسعار الذهب.

فيما انخفض الذهب لتسليم ديسمبر 9.70 دولار أو 0.6٪ مغلقاً عند 1712.90 دولار للأونصة في بورصة كومكس يوم الثلاثاء. وارتفعت العقود الآجلة للفضة لشهر ديسمبر بنحو 0.2٪ لتستقر عند 17.908 دولار للأونصة.

ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في ديسمبر بنسبة 1.4٪ إلى 3.462 دولارًا للرطل يوم الثلاثاء ، بينما ارتفع البلاتين لشهر أكتوبر بنسبة 1.9٪ ، ليصل إلى 833.90 دولارًا للأونصة ، واستقر البلاديوم في ديسمبر عند 1.973.20 دولارًا للأوقية ، بانخفاض 2.6٪.

ما يجب مراقبته: سيواصل المتداولون مراقبة الدولار الأمريكي مما قد يحدّ من أداء الذهب في المستقبل. كما ستظل قرارات أسعار الفائدة المقبلة من البنوك المركزية العالمية موضع تركيز الأسواق.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية على انخفاض يوم الثلاثاء مع تراجع مؤشر داو جونز و S&P 500 و Nasdaq 100 بنسبة 0.55٪ و 0.41٪ و 0.72٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الإنتاج الصناعي لألمانيا ومؤشر أسعار المنازل في المملكة المتحدة ومبيعات التجزئة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، وتطبيقات الرهن العقاري ومؤشر Redbook ومخزونات النفط الخام API في الولايات المتحدة، والميزان التجاري ومؤشر مديري المشتريات آيفي وقرار البنك المركزي حول اسعار الفائدة في كندا.