أسعار الذهب تتعافى بعد بيانات التضخم الأميركية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم بعد تكبّدها خسائر حادة في الجلسة السابقة.

ما الذي حدث: أدت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع إلى موجة بيع حادة في الذهب يوم الأربعاء.

ما أهمية ذلك: تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 20% منذ اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، الذي تسبب في اضطرابات بإمدادات الطاقة وأثار مخاوف بشأن ارتفاع التضخم عالميًا.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء تسارعاً في مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي إلى 3.7% في سبتمبر، مسجّلاً أعلى قراءة له خلال أربعة أشهر. كما تجاوزت النسبة توقعات الأسواق البالغة 3.6%، مدفوعةً بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الطاقة.

فيما عززت قراءة التضخم الأعلى من المتوقع التكهنات بشأن احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أصدرها مجلس الذهب العالمي بشأن الربع الثالث أن البنوك المركزية اشترت صافي 296 طناً من الذهب، فيما ارتفع الطلب العالمي على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب بمقدار 211 طناً. وتمثل هذه الأرقام مجتمعةً أعلى مستوى من المشتريات خلال 23 عامًا.

كما ساهم ضعف الدولار الأميركي في دعم أسعار الذهب، إذ يجعل تراجع العملة الأميركية المعادن أقل تكلفةً لحائزي العملات الأخرى. وانخفض مؤشر الدولار بنحو 0.5% إلى 102.09 صباح اليوم.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4,137.15 دولاراً للأونصة صباح اليوم، عقب موجة بيع حادة في الجلسة السابقة.

بالنسبة لأسواق المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة بنسبة 0.7% إلى 56.0530 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1,607.83 دولاراً، فيما قفز البلاديوم بنسبة 1% إلى 1,106.86 دولاراً.

ما الذي تجب متابعته: سيواصل المستثمرون مراقبة التطورات المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المقرر أن تصدر الولايات المتحدة اليوم بيانات مبيعات التجزئة، وطلبات إعانة البطالة الأولية، ومؤشر أسعار المنتجين، وذلك في الساعة 16:30 بتوقيت الإمارات. وكانت مبيعات التجزئة الأميركية قد ارتفعت بنسبة 1.2% في أغسطس، فيما تتوقع الأسواق نموها بنسبة 0.3% في سبتمبر. كما يتوقع المحللون ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة 0.5% في سبتمبر، بعد زيادة بلغت 0.4% في أغسطس.

كذلك، سيلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، كلمة خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في بانكوك يوم الجمعة، وسط ترقب الأسواق لأي مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية.

الأسواق اليوم

سيكون الدولار الأسترالي في دائرة الاهتمام قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة الأسبوع المقبل

السياق العام: تراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأميركي (AUD/USD) صباح اليوم، مع تفاعل المستثمرين مع بيانات الوظائف الأسترالية الضعيفة.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة صباح اليوم بقاء معدل البطالة في أستراليا عند أعلى مستوى له خلال خمس سنوات، مسجّلاً 4.7% في سبتمبر. وجاءت القراءة أعلى من توقعات الأسواق البالغة 4.6%، كما عُدّلت قراءة الشهر السابق بالرفع من 4.6% إلى مستوى أعلى.

وفقد الاقتصاد الأسترالي 39,300 وظيفة في سبتمبر بعد إضافة 29,300 وظيفة في الشهر السابق، في نتيجة أسوأ بكثير من توقعات الأسواق التي أشارت إلى إضافة 20,000 وظيفة.

وتشير هذه البيانات إلى بعض الضعف في سوق العمل بعدما رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدية إلى 4.60% خلال العام الحالي لمواجهة استمرار ارتفاع التضخم.

في المقابل، ساهم ضعف الدولار الأميركي في الحدّ من الضغوط على العملة الأسترالية. فقد تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.5% إلى 102.09 صباح اليوم.

وانخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأميركي بنحو 0.2% إلى 0.6956 صباح اليوم.

ما الذي تجب متابعته: من المقرر صدور بيانات مؤشرات مديري المشتريات من S&P Global في أستراليا الأسبوع المقبل، وتشمل قطاعات التصنيع والخدمات والمؤشر المركب.

أسواق أخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع يوم الأربعاء، حيث ارتفعت مؤشرات فوتسي 100 وداكس 40 وكاك 40 وستوكس يوروب 600 بنسبة 0.70% و0.15% و0.58% و0.43% على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

ارتفعت طلبات الآلات الأساسية اليابانية بنسبة 5.2% إلى 1,069.8 مليار ين في أغسطس، متعافيةً من تراجع بلغ 3.7% في الشهر السابق. وجاءت القراءة أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى نمو بنسبة 3%، ما ضغط على زوج الدولار الأميركي/الين الياباني (USD/JPY).

في كندا، قفزت تصاريح البناء بنسبة 8.8% إلى 13.6 مليار دولار كندي في أغسطس، متعافيةً من تراجع بلغ 15.8% في الشهر السابق. وجاءت القراءة أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.6%، الأمر الذي ساهم في تعرّض زوج الدولار الأميركي/الدولار الكندي (USD/CAD) لبعض الضغوطات صباح اليوم.

تسارع معدل التضخم السنوي في إسبانيا إلى 4.9% في سبتمبر، مقارنةً بـ4.3% في الشهر السابق. ورغم ذلك، ارتفع زوج اليورو/الدولار الأميركي (EUR/USD) في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

• الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو (13:00)
• مبيعات التصنيع في كندا (16:30)
• مبيعات الجملة في كندا (16:30)
• مؤشر أسعار المنتجين الأميركي (16:30)
• مبيعات التجزئة الأميركية (16:30)
• طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة (16:30)
• مؤشر إمباير ستيت للصناعات التحويلية في نيويورك (16:30)
• مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للصناعات التحويلية (16:30)
• التغير في مخزونات النفط الخام الأميركية وفق إدارة معلومات الطاقة (20:00)