أساسيات سوق العملات الرقمية

ما هو تداول العملات الرقمية؟

يشير تداول العملات الرقمية إلى عملية بيع وشراء العملات المشفرة الافتراضية عبر فتح مراكز تداول مختلفة للمضاربة على تحركات أسعار العملات الرقمية. يمكن تداول العملات الرقمية بعدة طرق، إما بشكل مباشر من خلال الأسواق الفورية في البورصات المركزية أو اللامركزية، أو بشكل غير مباشر باستخدام المشتقات مثل العقود الآجلة وعقود الفروقات (CFDs). يحدث التداول الفوري في كل من البورصات المركزية واللامركزية، وتستخدم متوسط الأسعار في هذه البورصات لتوفير السعر الأساسي لتداول العملات الرقمية عبر عقود الفروقات.

ما سوق العملات الرقمية؟ ما هي أماكن تداول العملات الرقمية الرئيسية؟

سوق العملات الرقمية هي السوق المالية المنظمة للعملات المشفرة – الأصول الرقمية التي تعمل على تقنية البلوك تشين. وهي مجموعة معقدة من أماكن التداول حيث يمكن شراء العملات الرقمية، بيعها أو استبدالها بعملات رقمية أخرى أو عملات ورقية. بالمقارنة مع الأسواق المالية التقليدية، فإن “التنظيم” هنا أمر مبالغ فيه بعض الشيء، حيث أن أماكن تداول العملات الرقمية تتسم بالحرية المذهلة لمنصات التداول المتنافسة والوسطاء والبورصات. كما أن هيكل سوق العملات الرقمية فريد من نوعه لأنه يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على مستوى العالم ويشمل كل من البورصات المركزية التقليدية مثل بينانس وكوين بيز وكراكن، بالإضافة إلى البروتوكولات اللامركزية مثل يونيسواب حيث يتم التداول مباشرة على شبكات بلوك تشين.

ما هو تداول البيتكوين؟ ما هي أسواق العملات المشفرة الرئيسية؟

تتركز أكبر الأسواق حول تداول العملات الرقمية الرئيسية، وخاصة عملة البيتكوبن وإيثريوم، والتي تتداول مقابل الدولار الأمريكي. ولكن قبل أن تبدأ في التداول، من المهم أن تعرف بعض الأساسيات مثل: ما هو البيتكوين، وكيف تعمل العملات المشفرة، وما هو البلوك تشين. يمكنك قراءة مقالات أكثر تفصيلًا عن العملات الرقمية الأساسية هنا.

من الذي ينشئ ويدير أسواق العملات الرقمية؟

كل سوق للعملات الرقمية مسؤولية كيان مختلف، ويمكن تصنيف هذه الكيانات إلى نوعين- أسواق مركزية وأخرى لامركزية. حيث تُشَغل البورصات المركزية من قبل شركات تحتفظ بدفاتر الطلبات وتوفر الحماية وتضمن سلامة السوق. على النقيض من ذلك، تسمح البورصات اللامركزية بالتداول عبر العقود الذكية القائمة على نظام البلوك تشين الخاص بها، مما يسمح أحيانًا لحاملي الرموز بالتصويت على تغييرات البروتوكول. بالنسبة لهذه الأصول، يتم التعامل مع صناعة السوق وتوفير السيولة من قبل شركات تداول متخصصة وصناع سوق آليين.

ما هي ساعات تداول سوق العملات الرقمية؟

على عكس الأسواق المالية التقليدية، التي تتميز بأوقات إغلاق واضحة وأنماط سيولة يومية، تعمل أسواق العملات الرقمية بشكل مستمر عبر أماكن متعددة، وتتحرك الأسعار عادة بطريقة متزامنة بسبب المراجحة. ولكن ما الذي يعنيه هذا؟ بما أن كل عملة تخضع للتداول على العديد من البورصات المركزية واللامركزية، فيحاول بعض المتداولين الاستفادة من فروق الأسعار الصغيرة جدًا بين القوائم، مما يجعل الصفقات الخالية من المخاطر تُعرف باسم المراجحة

ما هي ساعات تداول سوق العملات الرقمية؟

على عكس الأسواق المالية التقليدية، التي تتميز بأوقات إغلاق واضحة وأنماط سيولة يومية، تعمل أسواق العملات الرقمية بشكل مستمر عبر أماكن متعددة، وتتحرك الأسعار عادة بطريقة متزامنة بسبب المراجحة. ولكن ما الذي يعنيه هذا؟ بما أن كل عملة تخضع للتداول على العديد من البورصات المركزية واللامركزية، فيحاول بعض المتداولين الاستفادة من فروق الأسعار الصغيرة جدًا بين القوائم، مما يجعل الصفقات الخالية من المخاطر تُعرف باسم المراجحة.

بورصات العملات الرقمية: مركزية ولامركزية

من المهم أن نفهم أن بورصات العملات الرقمية ليست مثل البورصات المالية، وأن الأصول الرقمية لا تخضع لنفس معايير الفحص والإبلاغ الشاملة مثل الأسهم أو السلع المدرجة في البورصة.

التداول في البورصات المركزية – هل هي موثوقة؟

تعمل البورصات المركزية بشكل مشابه للبورصات المالية التقليدية، حيث يتحكم كيان واحد في مكان التداول. حيث يجب على المستخدمين إنشاء حسابات، واستكمال التحقق من الهوية، وشراء الأصول التي يتم الاحتفاظ بها بعد ذلك بواسطة البورصة. كما تحتفظ البورصة بسجل أوامر مركزي، وتطابق الصفقات، وتعمل كوسيط لجميع المعاملات. تشمل الأمثلة على هذا النوع من البورصات المركزية بينانس وكوين بيز وكراكن.

حيث توفر هذه الأماكن عادةً سرعات تداول أعلى مع دعم العملاء، وتقبل طرق الدفع السائدة، ولكنها تتطلب من المستخدمين أن يثقوا في البورصة فيما يتعلق بحماية أصولهم، وهو قد يكون من العيوب الكبيرة في السوق الجديدة. وتخضع البورصات والوسطاء في الأسواق المالية التقليدية لتنظيم ورقابة صارمة، مع توفير حماية الودائع في العديد من الولايات القضائية، لكن بورصات العملات الرقمية تعمل بدون أي من هذه الضمانات. وهذا يجعل عمليات شراء العملات الرقمية المباشرة باستخدام البورصات محفوفًا بالمخاطر.

تداول العملات الرقمية في الإمارات: أهم المواقع العالمية

إن سوق العملات الرقمية عالمي ولامركزي، لذا يمكن لمتداولي العملات الرقمية في الإمارات الوصول إلى أي من البورصات الرئيسية أو الأسواق خارج البورصة بشكل مباشر. يستخدم معظم متداولي العملات الرقمية في الإمارات مشتقات مثل عقود الفروقات للوصول إلى هذه الأسواق. ولكن كيف تُطلق العملات الرقمية الجديدة؟ تعمل أكبر بورصات العملات الرقمية مثل بينانس وكوين بيز كمواقع أساسية لإطلاق أصول رقمية جديدة. حيث تختار هذه البورصات الأصول التي سيتم إدراجها، وتوفر بعض الفحص للمزود، وتسوق الأصول للجمهور العام.

هل يمكن الوثوق ببورصات العملات الرقمية؟

على الرغم من أن البورصات الرئيسية لديها بعض الرقابة على الأصول التي توفرها من خلال منصاتها، فمن الضروري أن تتذكر أنها ليست قابلة للمقارنة ببورصات الأسهم أو العقود الآجلة من حيث الشمولية أو حماية المستهلك. ولكن يمكن لعملاء ADSS الوصول إلى مجموعة واسعة من العملات الرقمية الرئيسية من خلال عقود الفروقات، والمشاركة في حركة أسعار العملات المختلفة دون امتلاك أو تشغيل محافظ، وتوفير التعرض لهذه السوق الناشئة دون إيداع أموالك في بورصات العملات الرقمية.

كيف يُنظيم تداول العملات الرقمية؟

سوق العملات الرقمية لامركزي لدرجة كبيرة للغاية، حتى بالمقارنة مع أسواق أخرى خارج البورصة مثل السندات. في حين تعتمد الأسواق المالية التقليدية إما على البورصات أو الصفقات خارج البورصة بين البنوك والوسطاء، يمكن إطلاق العملات المشفرة وتداولها دون إدراج رسمي في البورصة أو أي دعم مؤسسي. وهذا يخلق أعدادًا كبيرة من العملات ذات الجودة المنخفضة، ومعظمها متداول بشكل ضئيل للغاية.

يمكن إنشاء عملات مشفرة جديدة بطرق مختلفة: العروض الأولية للعملات الرقمية (ICOs)، أو مناسبات توليد الرموز، أو من خلال “التفريع” من سلاسل الكتل الحالية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك بيتكوين كاش، التي انفصلت عن بيتكوين في عام 2017، مما أدى إلى إنشاء عملة مشفرة جديدة عن طريق نسخ وتعديل سلسلة كتل البيتكوين الأصلية.

أنواع العملات الرقمية الرئيسية وبنية السوق

تتركز سوق العملات الرقمية بشكل كبير حول عدد قليل من العملات الرئيسية، حيث تتربع البيتكوين والإيثريوم على قمة هذه العملات، بحيث تهيمن على حجم التداول والقيمة السوقية. تشكل هذه العملات الأغلبية العظمى من إجمالي حجم التداول، وغالبًا ما يستخدم سعر البيتكوين كمؤشر على معنويات سوق العملات الرقمية بشكل عام. وعلى الرغم من وجود آلاف العملات المشفرة، فإن السيولة وحجم التداول يتركزان بالكامل تقريبًا في أفضل 100 أصل، ويتركزان إلى حد كبير في أفضل 5 أصول.

العملات الرقمية والاقتصاد الحقيقي: كيف تعمل العملات المشفرة؟

لا يستخدم متداولو البيتكوين عبر عقود الفروقات العملات الرقمية في الاقتصاد الحقيقي، بل يضاربون بدلاً من ذلك على تحركات الأسعار في أسواق العملات الرقمية دون الاحتفاظ بالأصل الأساسي. ومع ذلك، فإن البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى مثل الإيثريوم تؤدي وظيفة في الاقتصاد الحقيقي. معظم الأشخاص الذين يمتلكون البيتكوين هم مضاربون، ولكنها تقبل كوسيلة دفع من قبل البائعين عبر الإنترنت والمتاجر التقليدية. بالنسبة للمعاملات اليومية، يمكن استخدام البيتكوين من خلال بطاقات الخصم للعملات الرقمية، والتي تحول العملات المشفرة إلى عملة ورقية عند نقطة البيع، أو عن طريق إجراء مدفوعات بالعملات المشفرة. وتقبل هذه المدفوعات من قبل بعض التجار الكبار، وخاصة في قطاع التكنولوجيا، بل أنها حصلت على القبول وتم الاعتراف بها كعملة قانونية من قبل حكومة السلفادور. ومع ذلك، فإن التقلبات الهائلة التي تشهدها أسواق العملات الرقمية تجعل الأسعار غير مستقرة. وبسبب تقلبات أسعارها السريعة، حققت الأصول الرقمية نجاحًا أكبر في الاستثمار عبر المضاربات مقارنة بوسائل الدفع المستقرة.

تداول عقود الفروقات للعملات المشفرة: خطوات للبدء

إن فهم أسواق العملات الرقمية والأنواع المختلفة من الأصول الرقمية هو الخطوة الأولى للمضاربة في هذه الأسواق المتقلبة. في ADSS، نحن نوفر لك تداول العملات الرقمية الرئيسية عبر عقود الفروقات والتي تتضمن عملات مثل بيتكوين وبيتكوين كاش وإيثريوم ولايتكوين. قبل أن تبدأ أول خطواتك في عالم تداول العملات الرقمية، من المهم فهم خصائص هذه الأصول وأنماط التداول.

• أولاً، حدد العملة الرقمية التي ترغب في تداولها. فلكل عملة منها خصائص مميزة: فعلى سبيل المثال تعتبر البيتكوين هي العملة الرقمية الأصلية والأكبر من حيث القيمة السوقية. أما الإيثريوم فتسمح لك باستخدام العقود الذكية، كما تقدم بيتكوين كاش معاملات أسرع من البيتكوين. وبالنسبة لعملة لايتكوين فغالبًا ما توصف بأنها “الفضة الرقمية” بينما يوصف بيتكوين بأنه “الذهب الرقمي”.
• قبل التداول الحقيقي، يُنصح باستخدام الحساب التجريبي من ADSS والذي يعتبر طريقة فعالة لتطوير استراتيجيات تداولك للعملات الرقمية وفهم تقلبات السوق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
• بمجرد أن تشعر بالثقة والراحة مع منصة التداول وبعد اختبار استراتيجيتك بالفعل في الحساب التجريبي، افتح حساب التداول الحقيقي الخاص بك وأودع فيه الأموال لتبدأ تداول العملات الرقمية اليوم.

إدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة

تتطلب إدارة المخاطر عند تداول العملات الرقمية الحرص والاهتمام البالغ بسبب ارتفاع التقلبات وجدول التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. فبدون بداية ونهاية واضحتين للجلسة، لا تتبع السيولة نمطًا منتظمًا ويمكن أن تحدث تحركات كبيرة في أي وقت. لا داعي للتأكيد على أن العملات الرقمية متقلبة للغاية – أكثر بكثير من أي أصل مالي آخر. وهذا يعني أن وضع خطة مناسبة لإدارة المخاطر له أهمية قصوى أكثر من أي وقت مضى، مع تحديد حجم المركز بحذر والاستخدام الدقيق لأوامر وقف الخسارة. وعلى عكس الأسواق المالية التقليدية، فلا توجد فائدة تذكر من تنويع العملات الرقمية. حيث ترتبط أصول العملات الرقمية ارتباطًا قويًا فيما بينها، فتعتبر جميع الأصول الرقمية باختلاف أنواعها النموذج المثالي للأسواق المليئة بالمخاطر (فرص عالية لتحقيق الربح وكذلك الخسائر). ولكن بدلاً من ذلك، سيشمل شكل التنويع في سوق العملات الرقمية اتخاذ مراكز قصيرة، أو مراكز طويلة في أصول بعيدة عن المخاطر، مثل الذهب أو سندات الخزانة الأمريكية.

الملخص: فهم تداول العملات الرقمية عبر عقود الفروقات

تمثل أسواق العملات الرقمية تحديًا للمتداولين، ويستغرق تعلم كيفية تداول العملات المشفرة وقتًا. فكل أصل رقمي مختلف وله خصائص تميزه عن غيره، ولا يوجد طريقة واحدة للتعامل مع معظم العملات، مع انقسام الحجم عبر البورصات المركزية واللامركزية، وأسواق خارج البورصة، والمشتقات. في ADSS، نوفر عقود الفروقات للعملات الرقمية كطريقة منظمة لتداول الأصول الرقمية الرئيسية والتي تشمل بيتكوين وبيتكوين كاش وإيثريوم ولايتكوين، دون التعقيدات والمخاطر المترتبة على التعامل مباشرة مع بورصات العملات الرقمية أو الاحتفاظ بالعملات في محافظ إلكترونية. لذلك يتطلب تداول العملات الرقمية عبر عقود الفروقات فهم كل من سوق العملات الرقمية الأوسع والخصائص المحددة للأصول الرقمية الرئيسية. ولأن هذه الأسواق متقلبة، فإن التحضير المناسب سيكون أكثر أهمية من أي وقت مضى. لذلك يعتبر إنشاء حساب تجريبي للتداول وتحديد حجم المركز بعناية أمرًا ضروريًا قبل الالتزام بإيداع مال حقيقي لتنفيذ استراتيجياتك في تداول العملات الرقمية. اقرأ وتعلم مع ADSS اليوم لتكتشف المزيد عن تداول عقود الفروقات للعملات المشفرة، أو افتح حسابًا لتجربة هذه الأسواق المتقلبة بنفسك.